5 факторов скорого снижения РТС!
Всем доброго дня!
Сегодня не классический для меня анализ рынка, скорее некоторые рассуждения, сравнения, оценки и параллели со всех возможных точек зрения!
Хочу сразу оговориться, я пока что бык, и все кто смотрит трансляции на канале и читает моё сообщество надеюсь это понимают! Весь год я также был быком и ровно год назад писал о росте всего нашего рынка в течение 2019 года, сомнения вызывали только металлурги и некоторые отдельные акции из разных секторов(например Роснефть и ВТБ), кстати кому интересно узнать мысли начала 2019 года, то полистайте блог, недавно вспоминали ситуацию с ГМК, который превзошел все ожидания — https://smart-lab.ru/blog/515513.php
Любой инструмент двигают деньги, причем в «моей теории» количество денег создающих волны тренда всегда примерно равно исходя из того как обычно ведет себя цена, с небольшими отклонениями! По сути именно этой теме я посвящал видео про цели — https://www.youtube.com/watch?v=jcNuS_npkvA
Именно опираясь на эту тему хотелось бы посмотреть на тот тренд что мы видим сначала года на индексе РТС, в этом деле очень важно избавиться от эмоций и обид, что вы в этой раздаче денег не поучаствовали, жалеть стоит всегда только о том, что вовремя не удалось оценить ту или иную ситуацию!
Начнем с нетипичного для меня классического теханализа, я не являюсь его поклонником, но и противником тоже, в некоторых ситуациях он крайне полезен! Особенно логичным кажется вариант использования его к индексам(диверсифицированным инструментам), то есть инструментам, которые менее подвержены неадекватным «задёргам» на пустом месте, по типу Сургута в прошлом году!
Фактор №1
Технический анализ показывает «перекупленность» движения при наложении классического канала!
Вполне справедлив канал более старшего масштаба сначала 2015 года, где мы также видим достижение критичных значений:
Фактор №2:
Анализ волн исходя из моего метода за последние 2 года, я выделил все «непрерывные, быстрорастущие волны».
Здесь мы также видим, что цена перешла в фазу некой «перекупленности» и потолком за последние 2 года являлся рост +18.5% непрерывного движения!
Фактор №3:
Обратимся к осцилляторам, хотя я опять же ими не пользуюсь, но для глобальной оценки состояния тренда в моменты его излома они подходят не плохо, ведь как было описано в видео про «дивергенции»: https://www.youtube.com/watch?v=kJQu999pt_k
В текущей фазе тренда на дневном графике оценка силы рынка имеет смысл, причем дивергенция именно сейчас могла бы стать замечательным моментом для разворота всего тренда:
Более «сомнительная» оценка осцилляторов — это «перекупленность», то есть значение выше 70-80 по то му же индикатору RSI, по этой части следует взглянуть на недельный график с 2010 года, пересечение данной линии происходило лишь 6 раз:
В 5 случаях из 6 «перекупленность» была верной, отличалась только реакция, где-то мы видели коррекцию, а где-то разворот(2011). Причем точку №1 мы с чистой совестью можем выкинуть, первое касание было после обвала 2008 года и это фактически выход с «низкой базы».
Фактор №4
Цена российского рынка как не крути привязана к нефти и другому сырью, а значит оценка состояния основных сырьевых товаров очень важна для понимания объективности цен на нашем рынке! Основной индикатор для нас конечно же нефть! И вот тут самая «говорящая дивергенция»:
В данной ситуации стоит задуматься что могло стать причиной такого расхождения? В голову если честно не приходит абсолютно ничего, экономика за все эти годы осталась сырьевой, власть не менялась, эффективность компаний наверное росла, но поверить в столь существенные изменения сложно, можно понять подобное расхождение в рублевом индексе за счет девальвации, но РТС идёт столь сильно вверх явно против всякой логики!
Фактор №5
Экономические факторы мне оценивать очень сложно, но отмечу кратко, что мировая экономика находится в плохом положении в сравнении с тем же 2011 годом например, все производственные показатели в мире находятся в негативных зонах, например ISM:
А если мировая экономика в плохом положении нет объективных причин нашему рынку стоить дорого, мы 100% встроены в мировую экономику и у нас не может быть всё хорошо, когда весь мир стагнирует!
Всем спасибо за внимание! Помните это никак не влияет на моё краткосрочное мнение по рынку в рамках горизонтов неделя-месяц, это взгляд на перспективы дальнейшего роста в этом году! Закрыть год в хорошем плюсе шансы очень малы!
потом что не вошел
Если понимать, что на дневном фрейме, рынок всегда имел и будет иметь волновую структуру(природа у него такая) То можно сколотить довольно не плохую систему, заточенную на ловле этих самых волн...
На рынке много что меняется! Алгоритмы дрочерских точек входа, корреляции итд… Но то что рынок волновой — это не поменяется никогда!
Либо волны растущие, либо падающие, либо флет во всех его проявлениях… Другого на рынке ничего нет..
И даже не обязательно понимать и впадать в подробности роста или падения. Достаточно иметь хорошую позиционную стратегию, которая ловит, вероятное начало волны после коррекции, либо вероятную коррекцию после волны роста или падения… И все это, можно построить с помощью элементарного анализа, по типу: внешний или внутренний день… А если все это разбавить с методом Вайцкофа(побарный анализ) Этой системе цены не будет))) Так как всегда будешь отличать четкий сигнал на вход или выход из позиции, от нечеткого)) Короче как то так) Сорян за многабукав!
Стреляться не нужно!!! Вы что!!! Жизнь прекрасна!:)
еще кстати хочется сказать о том, что вы написали Вадиму о том, что ваше мнение: если коррекция и будет, то небольшая?
А знаете в чем истина?: хороший трейдер, никогда не знает, куда пойдет рынок, но он всегда знает, что будет делать в любой рыночной ситуации.
А вам почему то кажется, что вы знаете) Какой вывод можно сделать из этого?)))
По поводу куда пойдет рынок? А вы считаете, что хороший трейдер профи, знает куда пойдет рынок??? Нет конечно) Если вы знаете, без обид но вы не трейдер) вы скорее ванга или что то типа того)
Хороший трейдер, знает что будет делать в определенной рыночной ситуации! Это касается торговой системы, которая основанна либо на вероятностях в моменте или закономерностях(паттернах) понимаете? Система мани, риск менеджмента! Система входа в рынок, система сопровождения позиции, выхода из позиции!
Ну а те, кто говорят что знают куда пойдет рынок, на самом деле, не знают нихрена)
Коллега! Я тоже занимаюсь позиционной торговлей как и вы, но конечно же есть четкие правила!!! Как же без них? Но да ладно… Пропустим эту тему..
Вот вы говорите что живете с рынка, а меня как бы из далека, называете типа: теоретик — околорыночник?)
Давайте может скинемся стейтами скажем, за последние 2-3года? Как говорится в прямом эфире, всем на заглядение! И тогда посмотрим, кто теоретик безпонтовый, а кто тру трейдер зарабатывающий и живущий с рынка… Я понимаю, деньги любят тишину и все такое… Но если стесняетесь в прямом эфире, можно в личке! Я просто в слова не верю) Привык фактам доверять)
Сразу хочу сказать… Первые четыре года на рынке, сливал как полный лошара… Причем не малые для меня деньги! Примерно как и вы, думал что можно знать, куда пойдет рынок:) Искал грааль предсказания рынков с помощью всякого ненужного говна) И короче занимался не правильными вещами..
Но в какой то момент(видно с опытом) Меня осенил дневной график! И оооо — Эврика!!! Дошло через четыре года! Как до Жирафа! Рынок то, оказывается нужно торговать а не предсказывать:) И вот с тех пор, а именно с 2017года, торгую в хороший +… Лично вам, могу доказать делом! Если вы конечно докажете что и вы не просто словами трепите о заработках..
И хочется сказать еще об одном факте… Что даже большой опыт на рынке, не дает гарантий стабильного заработка! Знаю клоунов медийных, которые спустя 15 лет на рынке, несут полную чухню!!! Все зависит от того, правильными ли вещами занимаетесь как трейдер или нет… Тоесть растете как торгаш, либо деградируете.
во-вторых пока причин продавать не вижу и сам еще сижу в лонгах роснефти
https://smart-lab.ru/blog/572909.php
Ответ простой — фрс печатает бабло, а санкций реальных против нас нет. Вот и растем