Прибыльные умеренные и агрессивные спекуляции фьючерсом на бирже без знаний

Первые три- это умеренные варианты… Шестой вариант самый хороший и подойдет для тех у кого есть 200000 рублей и еще 200000 в редких случаях.
Именно шестой вариант в этой торговой системе заставляет деньги работать
Собрание моих комментариев можете видеть на нескольких видео на ютюб, а то тут все смешалось с комментариями других
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: На фьючерсе (для новичков)

а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED… Фьюч распадается и это не выгодно для покупателя, но собрать индекс из акций самостоятельно обойдется дорого… Лучше заморочиться и научиться продавать недельный пут на индекс РТС

б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по фьючерсу 

в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)

...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС

...2. Ищем движение на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)

...3. Покупаем один фьючерс при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)

...4. Второй и последующие фьючерсы покупаем только, если видим движение вверх в 1000 пунктов на минутном графике

...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе купить пять фьючерсов постепенно. 

...6. На рисунке мы купили по 150200 один фьючерс и есть источники, где я показываю, что по этому фьючерсу прибыль 1320 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где куплен фьючерс по 151520)

...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. Смотрим м30 и от хая графика чертим линию до лоу графика, чтобы выяснить нисходящий тренд… затем от лоу графика и до хая… если в росте пунктов больше, то можно начинать наши спекуляции
...9. Фьючерс надо закрывать, если он вырос на 7500 и более пунктов… Чтобы повторно купить- надо ждать отката на 2500 пунктов

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Эта же стратегия для продвинутых:

а) Инвестировать через продажу недельного центрального пута выгоднее, чем через фьючерс, акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED

б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по проданному путу 

в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)

...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС

...2. Ищем движение вверх на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)

...3. Продаем один центральный пут при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)

...4. Второй и последующие путы продаем только, если видим движение в 1000 пунктов на минутном графике

...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе продать пять путов постепенно. 

...6. На рисунке мы продали один пут со страйком 150000 по цене 1200 пунктов и есть источники, где я показываю, что по этому путу прибыль 730 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где продан один пут со страйком 152500 по 1580 пунктов)… Первый пут продавал по 1200 пунктов

...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. пут можно закрыть только на экспирации с любым результатом или с прибылью при движени и наверх. Также, если выгодно откупить и продать более высокий страйк

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ- микс между двумя стратегиями: ЭТО СОВЕРШЕНСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 1000000 РУБЛЕЙ, НО И НА МИЗЕРНУЮ ПРИБЫЛЬ НЕ СОГЛАСЕН

Итак, возьмем наши старые результаты. Торговля от 13.12.19-го…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов

У фьючерсника- пять попыток. Максимум- это пять фьючерсов на депозит в 1000000 рублей. 

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа.

Новый купленный фьючерс закрываем около цены ранее купленного фьючерса

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720

у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)

Депозит у каждого — 1000000 рублей

Вход страховщика- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов… у него лишь три попытки. В первых двух он продает два пута, чтобы за счет хорошей ТС иметь равную дельту с фьючерсником. А в третий- лишь один. Максимум- это пять путов проданных на депозит в 1000000 рублей. Большинство правил схоже с правилами для фьючерсника

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*5= 2700 п

Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720

у страховщика- продано пять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*10= 5400 п

Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720

у страховщика- продано десять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 1000000 рублей)

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ- самый идеальный и подходит большинству:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720

у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)