Падение рынка акций США - разбор полётов и оценка перспектив

В публикации (источник) представлены оценки и графики на 16:00 МСК 03.10.2019 на текущий момент наблюдается некоторая попытка отскочить выше 2900 после стремительного снижения на публикации очередной негативной американской макроэкономической статистики. Возможно, это из-за снижения шансов на импичмент Трампа, а возможно уже в деле Команда по Спасению Рынков. 

«Долгосрочный график (тайм-фрейм «месяц», период 10-15 лет)

Техническая оценка на текущий момент -0,13, но при снижении ниже 2773 она значительно ухудшится до значения -0,25 что является сильным сигналом дальнейшего снижения.  

Стремительное снижение американского рынка акций в начале октября уже перекрыло весь торговый диапазон сентября и в данный момент тестируется уровень сентябрьского минимума 2890. Вчера в моменте он был пробит, значение опустилось на закрытии до 2880, на данном уровне можно наблюдать ещё одну поддержку, сформированную максимумом января 2018 года. То есть сейчас мы находимся в чрезвычайно важном для долгосрочных позиций диапазоне 2880-2890 при снижении ниже которого вероятно значительное резкое усиление продаж до уровней 2700-2800 где двухлетнее среднее значение 2773 и минимумы мая-июня 2019. При невозможности рынка отскочить и от этих уровней снижение продолжится до 2400-2500 где проходят долгосрочные тренды от 2009 и 2012 года, а также среднее за 5 лет неоднократно выступавшие сильными поддержками для рынка. Таким образом на горизонте нескольких месяцев при снижении ниже сентябрьского торгового диапазона мы можем наблюдать высокую вероятность усиления распродаж, которые могут привести рынок к уровням от 5% до 15% ниже текущего значения.  

Среднесрочный график (тайм-фрейм «неделя», период 5 лет)

Техническая оценка на текущий момент -0,25 и будет оставаться сильно негативной при снижении на следующей неделе ниже минимумов текущей. Для отмены негативных технических сигналов следующая неделя должна торговаться в диапазоне текущей, а возвращение позитивных оценок возможно только при росте выше диапазона 2950-3000.   

Ещё более мрачная картина с полноценным развитием распродажи на среднесрочном горизонте. Падение вторую неделю подряд от максимумов и пробитого тренда сформированного в начале 2019 года. Так же произошло снижение ниже среднего значение за полгода и отмечается аналогичное долгосрочному графику скопление поддержек в диапазоне 2800 где проходит среднее значение за год. Диапазон 2700-2800 насыщен разворотными ценовыми уровнями и при его достижении может сформироваться широкий боковик на несколько недель аналогичный тому, что наблюдался в октябре-ноябре прошлого года. То есть до конца текущей недели мы можем ещё увидеть снижение от 2% до 3% после чего вероятна некоторая проторговка уровня 2800 с возможным отскоком оттуда или дальнейшим ступенчатым снижением к 2700.

Краткосрочный график (тайм-фрейм «день», период 1 год)

Техническая оценка на текущий момент -0,44 что соответствует значительному давлению продавцов и будет оставаться негативной при значениях ниже 2900. Для отмены негативных технических сигналов должен произойти рост от вчерашних минимумов (текущие значения) выше 2910, а для полноценного пересмотра в сторону роста необходимо будет несколько позитивных дней с закреплением выше 2910.

На дневном графике наиболее сильные негативные оценки, сформированные сильным двухдневным снижением от средних значений за месяц и за три месяца. Тревожно выглядит формальное снижение и удержание текущих позиций ниже краткосрочного восходящего тренда сформированного в начале 2019 года, который также наблюдается на недельном графике.

Сводная таблица технических оценок

Средняя техническая оценка -0,27 (пограничные значения -0,20 для снижения и +0,20 для роста) что является существенным негативным сигналом и говорит об очевидности дальнейшего снижения для участников рынка.

Таким образом только технические факторы говорят о высокой вероятности дальнейшего снижения рынка акций США ещё около 3% в краткосрочной перспектив (1-3 дня), а также о вероятном более существенном падении в дальнейшем от 5% до 15% с рисками более существенного снижения при преодолении уровня 2500  в долгосрочном плане.»

Разворот опять вниз от 2900 стоит использовать для игры на понижение...

Оперативные комментарии по ситуации на рынке в авторском Telegram канале Singular Point (https://t.me/singpoint)
Плюсуйте, заходите на сайт и добавляйтесь в Telegram, вы нужны чтобы был смысл делать больше интересных публикаций с полезной информацией и мыслям по финансовым рынкам в это сложное время.