Во сколько сегодня появятся в терминале фьючи в результате экспирации опционов в деньгах? Ведь фьючи сегодня тоже экспирируются(исчезают).У меня есть опционы Si в деньгах и путы и колы.Или закрыть их?
Во сколько сегодня появятся в терминале фьючи в результате экспирации опционов в деньгах? Ведь фьючи сегодня тоже экспирируются(исчезают).У меня есть опционы Si в деньгах и путы и колы.Или закрыть их?
ch5oh, я уже все закрыл.
А теоретически, если остаться в опционах в деньгах колах и путах на экспирацию, по которой, как сегодня, фьючей на поставку уже нет ( они тоже экспирируются и исчезают) взаимозачет как происходит?
То есть, в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
Или по-другому спрошу: Взаимозачет будет происходить по опционам (путам и колах в деньгах) или по несуществующим уже, но поставленным «на бумаге», фьючам?
в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
В отчёте — будет. И будут операции вечернего клиринга по расчёту иполнения. И денешку малую возьмут.
Вармаржа последнего дня будет зачислена на счёт. А в 19-05 — позиции будут уже отсутствовать. Это верно, если фьюч РАСЧЁТНЫЙ.
Московский Лоссбой, Спасибо, пояснили.
А если у меня на экспирации будет НЕ РАВНОЕ количество путов и колов в деньгах. То как они остаток (излишек) несуществующих при поставке фьючей отразят и по каким ценам прибыль посчитают по этому остатку?
п1) Все опционы на нашей бирже поставочные.
В случае поставки превращаются в проданные или купленные фьючерсы.
п2) Фьючерсы на нашей бирже бывают расчетные, бывают поставочные.
В момент своей экспирации фьючерсы:
п2.1) Расчетные фьючерсы сразу превращаются в деньги.
п2.2) Поставочные фьючерсы превращаются в поставку. То есть, к примеру, в акции.
Тредер я вот тебя заблочил и слава богу но вот читаю ответы на твои пасквили и изумляюсь. Какие ты мечты разрушил о дивах в 400 рублей? Тебе их что уже озвучили или такие как ты «уникумы» в совете дир...
Chef, это на всех спасательных видосах видно. Проблема в другом: у меня есть ощущение, что ИРНА (новостники) намеренно тянут время с новостями, а данные уже есть.
Многовато странностей, да и ...
Россия денег на даже скромный памятник человеку, отстоявшему территории, и его дружине, — за 336 лет не нашла,… сполна взяв из региона немеряных богатств… где его могила России не интересно?
зато...
Дмитрий-сан, может и так, а может и дальше без роста «побултыхается» до середины недели в районе 250 и не дотянув до отсечки народ смотря что «кина(роста) дальше не будет» начнёт фиксировать прибыл...
СИ дохнет совсем целиком и полностью в 14:00. Собственно, уже всё случилось.
РИ дохнет в 18:45.
А теоретически, если остаться в опционах в деньгах колах и путах на экспирацию, по которой, как сегодня, фьючей на поставку уже нет ( они тоже экспирируются и исчезают) взаимозачет как происходит?
То есть, в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
Или по-другому спрошу: Взаимозачет будет происходить по опционам (путам и колах в деньгах) или по несуществующим уже, но поставленным «на бумаге», фьючам?
В отчёте — будет. И будут операции вечернего клиринга по расчёту иполнения. И денешку малую возьмут.
Вармаржа последнего дня будет зачислена на счёт. А в 19-05 — позиции будут уже отсутствовать. Это верно, если фьюч РАСЧЁТНЫЙ.
А если у меня на экспирации будет НЕ РАВНОЕ количество путов и колов в деньгах. То как они остаток (излишек) несуществующих при поставке фьючей отразят и по каким ценам прибыль посчитают по этому остатку?
п1) Все опционы на нашей бирже поставочные.
В случае поставки превращаются в проданные или купленные фьючерсы.
п2) Фьючерсы на нашей бирже бывают расчетные, бывают поставочные.
В момент своей экспирации фьючерсы:
п2.1) Расчетные фьючерсы сразу превращаются в деньги.
п2.2) Поставочные фьючерсы превращаются в поставку. То есть, к примеру, в акции.