10 принципов РискМенеджмента от FullCup-а.

Если Вы торгуете руками, определите процент от депозита, которым вы готовы рисковать за одну сделку. Если Вы торгуете системно, то Рискменеджмент должен быть там заложен. Причем при системной торговли РискМенеджмент може быть гибким и динамичным, если его считает и контролирует Ваш робот Вашей Торговой Системы.
Диверсификация рисков — спорный, но для большинства полезный инструмент. По крайней мере, Ваше Эквити будет плавнее.
Избегайте эмоционального повышения риска: увеличение позы, бросков «на ножи». Даже если в долгосрочной перспективе профит перекрывает неудачи, но в краткосрочной риски слива повышаются многократно, то вероятнее всего вы не сможете адекватно вести себя в сделке с принятием повышенных рисков.
Не торгуйте против своей системы, даже если кажется, что сверхприбыль практически у вас в руках. Работайте по своей торговой системе.
Не следуйте за эмоциональными шараханьями толпы. Ещё в XVII веке толпа продемонстрировала поразительную слаженность в безрассудной скупке на хаях переоценённых активов — в ходе так называемой тюльпановой лихорадки. Крайне рискованно «прыгать в уходящий вагон», когда тренд вот-вот готов обвалиться под натиском «жадных леммингов».
Никогда не забывайте о стоп-лоссах. Это закон.
Если депозит существенно просел, снизьте кол-во торгуемых лотов или временно прекратите торговлю (отдохните).
Не рискуйте деньгами, которые не можете себе позволить потерять. Крайне не рекомендуется торговать на заёмные. Вы рискуете не только биржевым депозитом, но и благосостоянием в целом. А если заняли у друзей или родственников, то я думаю, Вы догадайтесь о последствиях.
Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к игре в казино. Держите азарт и другие эмоции под контролем.
Изучайте и применяйте инструменты, позволяющие нивелировать опасные моменты торговли, — например, хеджирование рисков, скользящие стоплоссы и т. д.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

FullCup Смартлаб трейдинг торговая система ТС риск менеджмент стоп лосс

the_success_story_of_oil_trade

FullCup

462

43 636

с 26 июня 2011

14 Комментариев

Rustrade
03 августа 2019, 18:17
Не могу торговать на минутках. эмоционально переигрываю сам себя)
+1
Savin
03 августа 2019, 20:00
Уних нет системы потому что они не знают что хороше/плохо, в их убогом мирке все хаотично то работает то нет, седня да-завтра нет. Стабильно они лишь истерично повышают ставки чтобы отыграться, платят комиссии, тратят время, заходят на новый круг с новым бредом и все повториться снова и снова. Контроля эмоций нет их жизнь хаос, вечная неуверенность в методах, смысле, последние копейки в игре, ну и импульсивность как раз и привела их сюда, импульсивные не контролят свою жизнь в принципе. Нет у них денег, потому и играют в лабуду со стоп лосами. По сути очередной набор воды, просто мнение.
0
товарищ масон
03 августа 2019, 20:02
п. 7. депозит просел — отдохни.
ну да… щаЗЗЗ.
вот просел я в одном инструменте. если считать от среднеприобретённой цены падение до сегодняшей — то провалилась бумага на 7,5 %.
продать? и зафиксировать убыток? или сидеть молча ?

но решил немножко побарахтаться.
результат — моя просадка — 4%.
что вдвое меньше если бы сидел на жопе ровно или вышел из инструмента.

так что я вас послушал, но ваш совет — не очень, как говорил Борат.
0
Ходжа Насреддин
03 августа 2019, 20:28
Ну открылся рынок в пятницу ниже моего стопа, и толку от него? Все равно ручками крыться. Стопы не панацея, его только в уме держать
0

Читайте на SMART-LAB:

Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции

Эх, как быстро летит время! Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции . Чем позже берешь билет — тем больше платишь. А сейчас еще работает мой промик...

18:25

⏰ День инвестора и результаты SOFL за 1 полугодие 2026 — уже 27 августа!

Друзья, напоминаем, что уже совсем скоро, 27 августа в 11:00 мск, состоится День инвестора ПАО «Софтлайн». Это отличная возможность получить эксклюзивные комментарии от топ-менеджмента и задать...

Softline

17:54

Госдолг США достиг $40 трлн. Это критично?

Дарья Фёдорова Госдолг США официально превысил $40 трлн, удвоившись за последние 10 лет. Без учёта задолженности федерального правительства перед агентствами и другими правительственными...

Альфа-Инвестиции

18:15

Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках

Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника. Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...