Потенциальный 10-50кратник.Почему Chaarat Gold может стать отличной долгосрочной инвестицией на горизонте 5-10 лет.
Друзья, хочу поделиться с вами своим мнением о небольшой компании- золотодобытчике, которая на мой взгляд может превратиться шикарную инвестицию.Речь идёт о компании Chaarat Gold, акции которой котируется на Лондонской бирже. Она занимается добычей и разработкой золотых месторождений в Киргизии и Армении.На мой взгляд это крайне недооцененная компания.Ее разведанные месторождения золота составляют почти 9 миллионов унций золота и золотого эквивалента из сопотствующих металов, т.е при нынешней цене золота 1400 это 12,5 млрд долларов закопанных в земле.В данный момент компания получает относително неболшую прибыль от своего действующего месторождения Капан в Армении где добывает 65000 унций золота в год.Прибыль от операций в Капане идет на строительство и разведку месторождений Тюлкибаш и Кизилташ в Киргизии, где и на ходяться 2 главных месторождения с разведанными запасами в 7 миллионов унций.Пока что там ничего не добываеться, только строится карьер, дороги, комуникации и т.д.Первая добыча на Тюлкибаше планируется на конец 2021 года, с последующим выходом на все обороты до 2023-2025 годов, когда компания планирует добывать 300-400тысяч унций в год, при средней цене добычи 800 долларов за унцию включая расходы на разведку и на все.Сейчас капитализация компании составляет около 150миллионов долларов.То есть при нынешней цене золота если она останется такой же через несколько лет, что маловероятно в принципе, фирма будет зарабатывать 600 долларов на каждой выкопанной унции, т.е 600 долл.умножить на 400000 унций добытых за год получится 240 миллонов прибыли в год.Теперь расчитаем будующую капитализацию компании при такой прибыли, возмем средний исторический P/E по рынку пускай будет 16, хотя на бычьем рынке золота он возможно будет и намного выше, что не исключено.Получается 240млн.умножаем на 16 равно 3,84 млрд долларов.Теперь разделим 3,84 млрд на текущюю капитализацию в 150 млн. равно 25,6 раз.т.е акция может вырасти в 25 раз с текущих значений, при условии что цена золота будет такой же а себестоимость добычи будет заявленных 800 долларов и компания не будет разводнять капитал допэмиссиями акций.Прибыль будет сильно варьироваться в зависимости от цен на золото и маржы компании с каждой выкопанной унции в будующем.
03.06.2024, 22:39
Минфин сообщил о планах пополнить бюджет за счет акцизов на смеси для вейпов
Министерство финансов России ожидает в 2025 году дополнительных поступлений в бюджет на уровне 50...
Xon_Razuma, ошибаетесь, минимальная оценка аудита была 59,9 млрд. руб., или 282 р. за 212 млн. акций
smart-lab.ru/forum/EUTR/goto_comment_16806328/#comment16806328
а с учетом уменьшенного колич...
YgrOK, по фри до конца не ясно, в отчёте за 23 год было что-то в районе 2,4% (мне кажется реальный фри всё-таки побольше), до отчёта я оценивал фри в 10-12%
Дефицит палладия разрастается прямо на глазах В текущем году дефицит палладия на глобальном рынке может достигнуть 0,9 млн тройских унций, что более чем в два раза выше ранее ожидавшегося уровня в 0,4...