VXX, 10min chart. Top=27.08 6/26/19. Papa-Bear. (time frame) Оттуда кукл шортил волатильность. Эта тема закончилась в Среду и в Пятницу. (Covered SHORTS)
VXX, 10 min chart. Bottoming process then spike of VIX,VXX and backtest Friday.
My position- CALLS VXX 7/12. 23.50 strike (bot at 66cents) now 1.05 К сожалению позиция небольшая 1/3 normal size. Цель VXX=25
Подробный расклад был в Пятницу на СЛ --пост здесь-->
smart-lab.ru/blog/548660.php
Эту неделю рассматриваю ВНИЗ. Закрываем шорты и набираем лонги и Calls. Ждем S&P500 2955 или даже 2945… посмотрим. При подходе VXX=25 начнем составлять SHOPPING List.
Ждем HAWKISH выступление Jeromy Powell. Wednesday-Thursday.
Next week = BULLISH. IMHO.
в прошлый чт купил бычий кол спред на VXX, в пятницу уже был +
То есть, если ТА составлен грамотно, а также срок экспирации тоже проецируется не фантастично (надо знать прогноз), то RR = 1 к 5 нормально, то есть +500 % от суммы затраченной премии. Причем, преимущество американского стиля опционов перед европейским — что можно выйти в любой момент до экспирации, хотя при таком раскладе полный RR не соберешь. А убыток заранее известен. Без стопов.
У меня более развернутый доклад об этом на сайте: astro777.com/astro-trade.htm
Методу вертикальных спрэдов обучаю профессионально.
* Кстати, без астрологии, т. е. прогнозирования, ваши сделки вслепую.
К примеру, написал в своем посте: smart-lab.ru/blog/548765.php
этот опцион в итоге сгорел, но… я правильно отметил, что данная акция явно бычит. Смотрим, что она показывает сейчас, на снижающемся рынке:
Опционы MU тоже потихоньку растут:
Хотя это не спред.
Если что, мои контакты на сайте: astro777.com
Вот совсем недавний пример по квартальному отчету. Сбылось 100 %.
smart-lab.ru/blog/547272.php
Вадим К., добрый день.
Хочу с Вами пообщаться в личных сообщениях, но рейтинга малова-то. Не могли бы Вы пожалуйста мне написать?