Мозговик 19#7. Ошибки стратегии,Рубль,GAZP,Грузовичкоф,Кисточки, Трансмиссия,МигКредит

Вывалили новый выпуск ежемесячной стратегии от «Мозговика».
Все лежит тут:
http://mozgovik.com
Подписка на обзоры по емейлу так же там лежит.
Спасибо всем, кто читает.

мозговик

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8126

850 834

с 21 сентября 2010

21 Комментарий

Антон Ромашов Aromath
02 июля 2019, 16:31
Тим, хорош позориться пиаром таких шлаковых облигаций — ну это же просто кошмар.
0
- chem1 (Сергей Нужнов)
  02 июля 2019, 18:03
  Антон Ромашов, нет там никакого пиара, анализ отчетности и фин состояния компаний. За 1,5 года ведения Мозговика не было ни одного дефолта по бондам из портфеля.
  +2
  - Антон Ромашов Aromath
    02 июля 2019, 18:13
    chem1, ну ты серьезно считаешь, что нужно и можно вообще писать про краски какие то там финанс с выручкой 6 миллионов рублей?
    или про ушатаные газели грузовичкофф с шаурмятиной в придачу ?
    и это человек, который мне вчера по полочкам расписал что и как будет возможно с много миллиардным обеспеченным бизнесом Рольфа и почему это стремно может быть даже на доху 15% годовых на 3 года ?
    ну тогда я не понимаю чего-то.
    
    +2
    - Тимофей Мартынов
      02 июля 2019, 19:13
      Антон Ромашов, слуш, какой смысл писать про офз и газпром?
      писать надо про то, где есть доходность и про то что интересует народ
      +2
      - Антон Ромашов Aromath
        02 июля 2019, 19:36
        Тимофей Мартынов, доход 18% в Ozon invest, например. у меня сын инвестирует туда по 10 тыщ в квартал.
        Правда с моим полным страховым покрытием )
        Про лавку с маникюрами и про газели третий выпуск и очень востребовано ?
        я не верю, что в описанные облиги суммой более 35% портфеля ты своих денег туда положишь хотя бы миллион.
        Про ВДО тема интересная, конечно же, и я даже начал за ними следить.
        Но опыта мало у всех сейчас, т.к. времени прошло совсем мало по ним. Один два три года не показатели, да и эмитенты, конечно, полный шлак у нас.
        0
        alexshein1977
        08 июля 2019, 06:23
        Антон Ромашов, про озон вот вообще первый раз слышу.
        Все эти лавки P2B УЖЕ показали свою несостоятельность и ОГРОМНУЮ волну дефолтов от пенензы до стартрека, лучшие из них типа альфа потока дают реальную доху 10%, у остальных дефолты не покрывают прибыль.
        
        В облигациях ВДО пока тьфу-тьфу за этот же период дефолтов не было.
        Ежемесячный понятный купон, возможность БЫСТРО продать и цены в большинстве выше номинала.
        Что на это могут предложить помойки-площадки при еще более помоечных компаниях?
        0
    - chem1 (Сергей Нужнов)
      02 июля 2019, 19:28
      Антон Ромашов, так а про что писать в обзоре облигаций? Газпром, Сбер, ВТБ? Ну можно, написать — хорошие облигации, покупайте, только с дохой мало отличимой от ОФЗ. Интересно это будет читателям? Не думаю. Если хочешь обогнать безрисковую ставку, придется в сторону ВДО смотреть и копаться, как ты выразился, в этом шлаке.
      
      Ну а насчет Рольфа и Грузовичка, я свой выбор сделал. С Грузовиком, я получаю честную доходность, за понятный для меня риск. В прошлом году я купил Грузовик по 101, в этом сдал по 107 + 17% купон за год. Что-то в районе 20% годовых чистыми вышло. Повезло, возможно. Но пока только так удается мне поддерживать доху портфеля на уровне 13-14 годовых. Если ФСБ придет в Грузовичков или будет негатив, солью их не задумываясь.
      +4
      - Антон Ромашов Aromath
        02 июля 2019, 19:30
        chem1, ну то есть это до поры до времени игра, понял.
        0
Tomm
02 июля 2019, 17:24
цитата:
«Банк России снизил ставку с 7,5% до 7,25% и намекнул о еще одном снижении»

____

с 7,75 до 7,5
0
- Тимофей Мартынов
  02 июля 2019, 19:13
  Tomm, да сорри, поспешили))
  0
Макс Г
02 июля 2019, 17:41
Тимофей, в ответе на вопрос «почему мы ошиблись» отсутствует самый распространенный, но наименее употребляемый (почему-то :-) ответ. И я тоже не буду его приводить здесь :-)))
0
- Тимофей Мартынов
  02 июля 2019, 19:14
  Макс Г, какой же?:)
  0
  - Макс Г
    02 июля 2019, 22:08
    Тимофей Мартынов, «не такие мы умные, как нам казалось» :-)
    +2
    - Тимофей Мартынов
      03 июля 2019, 00:32
      Макс Г, я в этом отдаю полный отчёт!
      0
Ынвестор
02 июля 2019, 19:46
Приятно читать честный анализ. Да ошиблись — это нормально. Учитывая что мы показываем на РТС хаи на много-много лет, то ошибка с таймингом вполне допустима.
0
Ынвестор
02 июля 2019, 19:48
А облиги всяких шарашек и правда не интересны. Фикс процент должен быть безрисковым, а здесь ради 20% годовых легко можно все тело пр… ть.
0
Иванов Максим
03 июля 2019, 04:11
А мне наоборот интереснее всего обзор ВДО. Очень хорошо написано хотя не со всем согласен.
Если брать по чуть чуть можно нормально повысить доходность.

+1
מיכאל
03 июля 2019, 13:42
После провального прогноза по акциям ГАЗПРОМА я ЖЕЛТУЮ прессу не читаю)))
+1
Дмитрий-сан
04 июля 2019, 18:29
«Но мы не воспользовались моментом для игры на повышение, потому что фоном шло зхам» — что такое «шло зхам»?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

26.03.2026

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

26.03.2026

ЦБ продолжает цикл снижения ставки, какие идеи есть на рынке облигаций ?

В условиях продолжающегося смягчения ДКП, инвесторы всё чаще обращают своё внимание на длинные ОФЗ, но я решил поискать альтернативные способы отыграть смягчение ДКП. Начнём мы с...

Mozgovik

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...