02 июня 2019, 10:10

США могут применить снижение цены на нефть как санкцию третий раз за 11 лет

График цены на нефтяные фьючерсы Brent показывает, что снижение цены на нефть как неофициальная санкция против России применялась американцами в период обострения отношений между США и РФ с августа 2008 г. (Грузия) и с июля 2014 г. (Донбасс). То, что сейчас цену Brent снизили на $8 за баррель за два дня, дает основания полагать, что летом 2019 г. снижение цены на нефть как санкция против России может иметь место третий раз за 11 лет. Сделать это американцам легко, т.к. нефтяные фьючерсы торгуются на двух американских биржах.

Точкой кризиса, судя по всему, в этот раз может стать Венесуэла. В случае венесуэльского кризиса ценовой ориентир продаж может быть определен по теханализу на уровне ноября 2003 года $28 за баррель, см. график ниже.

Игорь Суздальцев
Редактор интерстрима трейдеров YouTrade.TV

нефть фьючерс Игорь Суздальцев Венесуэла Brent YouTrade.TV

Нефть

https://t.me/YouTradeTV

Игорь Суздальцев

Москва

289

26 979

с 21 июля 2014

69 Комментариев

avror
02 июня 2019, 10:25
да не могут они снижать стоимость нефти. Сланцевая нефть дорогая, без дотаций никак.

Вот если они будут продавать дорогую сланцевую заграницу, а себе ввозить дешевую, тогда да. Но не раньше.
+6
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 10:29
  avror, я про нефтяную политику, Вы про нефтяную экономику, и каждый по-своему прав))
  +1
- Eridanoy
  02 июня 2019, 13:20
  avror, если вы можете управлять ценой через фьючерсы, то можете и хеджировать будущие поставки, тогда достаточно чтобы периодически цены поднимались.
  0
Кактус
02 июня 2019, 10:32
У американских сланцевиков отрицательный cash flow даже при высоких ценах на нефть.
Там Техас с Луизианой отделяться не надумают, если нефть надолго вниз уйдет
+2
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 10:34
  Анастасия К, в понедельник позвоню, узнаю))
  +2
- Dr. Сталин
  02 июня 2019, 10:40
  Анастасия К, в конце предложения знак? или !))?
  0
  - Кактус
    02 июня 2019, 11:19
    Dr. Сталин,
    Это факт!
    Там есть сепаратистские организации, движение Texas Nationalist Movement
    а после брексита появился даже термин Texit
    en.wikipedia.org/wiki/Texas_secession_movements#Other_discussions_of_secession_starting_in_2012
    +1
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 11:28
      Анастасия К, я участвую в обсуждении тем Техаса и Квебека уже лет 30, причем каждые 10 лет появляются какие-то инициативы по референдумам. Пока все слова.
      +1
      - Кактус
        02 июня 2019, 11:32
        Игорь Суздальцев,
        Да шучу я.
        Но нефтяникам Техаса дешевая нефть не нужна. А потерять голоса крупного штата Дональд не захочет
        +1
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:35
        Анастасия К, ага, понял. Так Штаты всегда компенсируют убытки и Техасу, и саудитам. Отработанная метода с 80-х годов.
        0
        Кактус
        02 июня 2019, 11:38
        Игорь Суздальцев,
        Когда в декабре был залив в нефти, в твиттер Трампу писали жители Техаса и Луизианы
        Where's my paycheck, Donald?
        You've lost my vote, Donald.
        +1
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:41
        Анастасия К, да политики это не слышат… Я писал и выступал против поднятия пенсионного возраста в России — не помогло…
        +2
Люфт
02 июня 2019, 10:44
Не беда, Россия может продавать фьючерсы. Или не может?
0
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 10:49
  Люфт, в смысле? Не только Россия, но и мы с Вами как рядовые трейдеры можем продавать нефть через фьючи или CFD.
  +1
  - Люфт
    02 июня 2019, 10:52
    Игорь Суздальцев, в смысле что Россия может хеджироваться и не париться насчёт колебаний цены.
    0
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 11:00
      Люфт, да, конечно
      0
      - Люфт
        02 июня 2019, 11:02
        Игорь Суздальцев, ну тогда слово «санкции» в заголовке лишнее.
        0
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:07
        Люфт, нет, не лишнее, т.к. в 2008-м и 2014-м годах предположение, что «Россия может хеджироваться и не париться насчёт колебаний цены» не предотвратило падение курса рубля на 30-40%. «Может сделать» и «сделать» — это разные вещи))
        +4
        Люфт
        02 июня 2019, 11:09
        Игорь Суздальцев, лишнее, курс рубля давно отвязан от нефти.
        П.С.если может сделать, то это уже не санкции.
        +3
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:10
        Люфт, ))) Вы сами доллар-рубль торгуете?
        0
        Люфт
        02 июня 2019, 11:12
        Игорь Суздальцев, я так и думал )
        +1
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:15
        Люфт, я рад за Ваш оптимизм и очень хочу, чтобы Вы были правы. Но реалии жизни, будь они неладны, мешают))
        0
      - Keyser Soze
        02 июня 2019, 11:45
        Игорь Суздальцев, какое, «конечно»!? Вы объемы такого хеджа понимаете вообще? :)))
        +2
        Игорь Суздальцев
        02 июня 2019, 11:49
        Keyser Soze, Люфт спросил «Россия может хеджироваться»? Я ответил, что может. Я не написал «хеджируется». А теоретически, конечно, может. Вы не согласны?
        0
        Keyser Soze
        02 июня 2019, 14:55
        Игорь Суздальцев, нет конечно. Это из разряда пингвин может полететь? теоретически да, у него же крылья, а вот практически нет. Это технически невозможно. Так и хедж на ВСЮ российскую нефть.
        +1
Хуан Диего из Севильи
02 июня 2019, 11:27
А может это инопланетяне?
0
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 11:29
  Игорь Егоров, нет, инопланетяне прячут мои носки по утрам, а тут они не при делах)
  +1
  - Дмитрий Ш
    02 июня 2019, 11:47
    Игорь Суздальцев, Планетяне по утрам спят!! Носки-не их лап дело!
    +1
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 11:50
      Дмитрий Ш, я в шоке) Тогда жизнь вообще непонятная штука)
      +1
______1_____
02 июня 2019, 11:47
26 июня ОПЕК соберётся и закроет всем кран. Скажут, нефть дешёвая, уже по 61$, надо ещё урезать добычу. И осенью ещё урежут. Мы (Россия) можем сокращение себе позволить, всё равно бюджет профицитный, лишние нефтедоллары Минфин тупо изолирует в кубышку ЦБ, так как они вредны для экономики. И привет брент 160. И бакс 50. А Трамп и его ручные трейдеры на маржинколл.
+3
- Дмитрий Ш
  02 июня 2019, 11:49
  Электромонтёр, Ну, про «160»-это чересчур, конечно Оно и не потребно никому
  +1
  - Игорь Суздальцев
    02 июня 2019, 11:51
    Дмитрий Ш, а чего? Я «за».
    0
  - ______1_____
    02 июня 2019, 12:02
    Дмитрий Ш,
    Почему в «нефть по 20» полсмартлаба верит, и уже 5 лет молится на это, сидя в долларе. А в нефть по 160 не верит. Хотя это равновероятные события. Тем более, 140 уже было, логичен перехай (спасающийся от маржинколла медведь — страшная сила).
    За последние 12 лет, брент выше 100$ была дольше, чем ниже 60$, подумайте над этим.
    +5
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 12:08
      Электромонтёр, согласен, но мы торгуем здесь и сейчас, и хотелось бы понять, что делать завтра. Вы, кстати, что планируете делать по нефти в понедельник — покупать, продавать, посидеть в стороне?
      0
      - ______1_____
        02 июня 2019, 12:36
        Игорь Суздальцев, по 50 лонг взял бы. По технике, должны сейчас бычков на маржинколлы свозить. Краткосрочно, проколом. На доллар/рубль это не повлияет, так как по баксу продаван сидит, он любой рост зальёт (кто-то крупный прознал уже, что 56 в этом году будет).
        Если в боковик ляжет, либо отскочит — вне позиции. Шортить однозначно нет.
        Я прогнозу ЦБ РФ доверяю. В базовом прогнозе 60 за Уралс это средневзвешенная цена на 2019 год. Они очень консервативные прогнозы давали всегда. Если бы видели нефть по 40, обязательно бы написали.
        
        Так то я нефть не торгую, я Сбером в основном. Потому и смотрю. Лукойлом ещё немного. Но на него нефть не так сильно влияет, как на Сбер.
        
        0
    - Михаил Угадайка
      02 июня 2019, 12:48
      Электромонтёр, //Почему в «нефть по 20» полсмартлаба верит, и уже 5 лет молится на это, сидя в долларе. А в нефть по 160 не верит. Хотя это равновероятные события. Тем более, 140 уже было, логичен перехай (спасающийся от маржинколла медведь — страшная сила). За последние 12 лет, брент выше 100$ была дольше, чем ниже 60$, подумайте над этим.//
      
      Согласен.
      Какое то медвежье зомбирование (промывание мозгов)… (постоянным новостным фоном о сланце, зеленой энергетике, количестве буровых установок в сша
      Если адекватно оценить ситуацию, то....
      
      1) нефти в мире становится все МЕНЬШЕ и МЕНЬШЕ. Нефть не ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ресурс.
      2) потребление нефти постоянно растет
      
      3) Долларов, в которых оценивается нефть, все БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ (печатный станок не останавливается). Запланированная инфляция (обесценивание) доллара — 2% в год
      4) Долги крупнейших нефтяных компаний при падении цены ниже 50 долларов РАСТУТ (а им надо платить проценты по долгам и гасить тело долга БАНКАМ).
      Статья как пример «Долги крупнейших нефтяных компаний составили $383 млрд»
      rueconomics.ru/175945-dolgi-krupneishih-neftyanyh-kompanii-sostavili-383-mlrd
      
      О какой цене в 20 долларов может идти речь в ДОЛГОСРОКЕ?
      Если только СПЕКУЛЯТИВНО загонят туда нефть на короткое время (чтобы убить чей то бизнес (забрать чьи то деньги)
      +3
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 11:51
  Электромонтёр, вот, Ваши слова ОПЕК в уши)
  0
  - Дмитрий Ш
    02 июня 2019, 12:07
    Игорь Суздальцев, Забавно, что у нас бензин дорожать будет равно-что на 28 нефть занесут, что на 160. Когда бенефициары продажи сырой нефти и продуктов её переработки одни и те же, без разницы им, из каких субстанций прибыль выжимать
    +2
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 12:09
      Дмитрий Ш, да, бензин у нас только лонг, это точно
      0
    - Михаил Угадайка
      02 июня 2019, 12:59
      Дмитрий Ш, //Забавно, что у нас бензин дорожать будет равно-что на 28 нефть занесут, что на 160. Когда бенефициары продажи сырой нефти и продуктов её переработки одни и те же, без разницы им, из каких субстанций прибыль выжимать //
      Я бы не сказал, что НПЗ купаются в деньгах, как и продавцы бензина. Как пример желание Лукойла избавиться от заправок. («Семь сотен автозаправок намерен выставить на продажу концерн ЛУКОЙЛ. Избавиться от трети своих станций в России компания вынуждена из-за снижения их рентабельности») или Банкротство крупнейшего Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
      
      Это МИФы необразованной части населения, что ВСЕ, кто связан с бензином, купаются в деньгах.
      +2
      - Дмитрий Ш
        02 июня 2019, 21:42
        Михаил Угадайка, С Лукойлом, возможно, момент преходящий, нет окончательного там решения. А по поводу «купания в деньгах» НПЗ-очень многие предприятия живут очень скромно, при том, имеющаяся доходность хитро перераспределяется бенефициарами через офшорки и т.п. мутные схемы…
        +1
  - ______1_____
    02 июня 2019, 12:09
    Игорь Суздальцев, А что, вы думаете, ОПЕК скажет через 3 недели, глядя на брент по 61 и вовсю идущую торговую войну, с обоюдной стрельбой из всех орудий.
    Штаты с Китаем вовсю закусились. Да и вообще со всем миром. Что, на этом наращивать добычу решат?
    +1
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 12:12
      Электромонтёр, даже не представляю. Просто помню слова из наших трейдеров-нефтяников на Ютрейд.ТВ — «мы будем добывать нефть, даже если она будет стоить дешевле воды». Матрица.
      0
- Eridanoy
  02 июня 2019, 13:17
  Электромонтёр, а если это штатам и нужно, чтобы опек ещё для их сланцевой нефти освободил рынок, ведь и ожидания кризиса никуда не ушли.
  0
  - ______1_____
    02 июня 2019, 13:33
    Eridanoy,
    Надо не уподобляться пьянице, продающему квартиру за бесценок, чтоб быстрее выпить. Пусть продают сланец по 20$.
    Нефть — исчепаемый ресурс. Лучше урезать гос.расходы, оптимизировать бюджет, возможно девальвировать рубль. Но зато нефть, которой в России осталось всего на 50 лет, достанется нашим потомкам. Которые её будут продавать по 500 и 1000$ за баррель, когда на Земле она закончится (это аксиома).
    Я вообще, считаю, России надо, независимо от цены, сокращать добычу углеводородов. Принять новый нац.проект «Нефть и газ — потомкам».
    +2
    - Eridanoy
      02 июня 2019, 14:15
      Электромонтёр, я как раз за то чтобы потомкам все ресурсы оставить которые нам сейчас не нужны. Нужно не урезать расходы, а восстанавливать собственное производство, потому что боюсь ещё одного урезания народ не выдержит. Хотя я не верю что эта власть что-то может сделать кроме урезания.
      Насчёт 20 вы мысль не поняли, нужно в моменте снизить цену, чтобы опек принял решение, а потом можно её снова поднять, плюс всегда есть санкции, плюс можно хеджироваться на периодических повышениях цены, да и технология не стоит на месте.
      0
- Лёва Соловейчик
  02 июня 2019, 23:58
  Электромонтёр,
  
  26 июня ОПЕК соберётся и закроет всем кран. Скажут, нефть дешёвая, уже по 61$, надо ещё урезать добычу. И осенью ещё урежут. И привет брент 160. И бакс 50. А Трамп и его ручные трейдеры на маржинколл.
  
  +++! =))
  Остается лишь понять — и что только раньше мешало это сделать??
  :-))
  0
- Бил Денбро
  03 июня 2019, 08:12
  Электромонтёр, Минфин тупо изолирует в кубышку ЦБ, так как они вредны для экономики.- это где такое сказали?
  0
  - ______1_____
    03 июня 2019, 08:57
    Бил Денбро,
    Это называется таргетирование инфляции. Если не давать населению денег, ему не на что идти в магазин, ничего нельзя продать, и нет инфляции.
    0
    - Бил Денбро
      03 июня 2019, 09:13
      Электромонтёр, и в чём от этого польза?
      0
Ом З
02 июня 2019, 12:11
так и будет вокруг 60 болтаться… сходит на 56… и обратно… Пу и Трамп недавно заявили… что 60 устраивает
0
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 12:13
  Омаров Заур, да, запросто… А вот завтра что делаем?
  0
  - meat
    02 июня 2019, 12:23
    Игорь Суздальцев, на заборе сидим :)
    0
    - Игорь Суздальцев
      02 июня 2019, 12:26
      meat, знакомое место)
      0
  - Ом З
    02 июня 2019, 14:12
    Игорь Суздальцев, сначала падаем…
    0
meat
02 июня 2019, 12:23
вообще мне кажется все уже захеджировано, ведь в нефтяных компаниях не дураки сидят
0
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 12:28
  meat, да, везде вроде неглупые люди, а вона чо бывает: ВТБ потерял 39 миллиардов рублей на операциях с валютой
  0
  - meat
    02 июня 2019, 12:31
    Игорь Суздальцев, ВТБ это отдельная тема, они всегда в убытках и акции их не растут совсем, насколько я знаю у них нет целей зарабатывать (я думаю они компенсируют это вкладчиками и пенсионерами), а вот нефть продавать стабильно с прибылью у компаний и государства такая цель есть
    0
  - Sergio Fedosoni
    03 июня 2019, 00:54
    Игорь Суздальцев, c ВТБ все по другому получилось см тут
    https://smart-lab.ru/blog/542233.php
    0
- Игорь Суздальцев
  02 июня 2019, 12:30
  meat, ВТБшников надо срочно обучать трейдингу, возьметесь?))
  0
  - meat
    02 июня 2019, 12:35
    Игорь Суздальцев, ой нет, я думаю у них трейдеры нормальные есть, но само управление и топ-менеджмент не понимает как зарабатывать деньги, если им эти деньги дает государства (они себе любую зарплату рисуют и не парятся)
    по моему опыту, в этот банк легко попасть, но трудно выйти :)
    0
  - ______1_____
    02 июня 2019, 12:44
    Игорь Суздальцев, В 2016м году ВТБ Капитал продавал полгода огромнейший пакет ЛенэнергоПрефов плитой по 14р. Которые в 2018м году на 120р сходили, и дивов за 2017й год 14р дали.
    Если бы в компании я хозяин был, я бы, принявшего решение «продавать» человека, подвесил за ноги и битой бы забил. И на видео записал и всем управляющим активами, при приёме на работу, показывал.
    +3
Pro
02 июня 2019, 13:18
Сделать это американцам легко, т.к. нефтяные фьючерсы торгуются на двух американских биржах.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как американцы манипулируют ценами на своих биржах.
+2
transmega
02 июня 2019, 14:31
брент по 28$ означает S&P по 700. Оно им надо?
0
netbook
02 июня 2019, 16:31
Манипуляция была, но она не для РФ, завтра нефть 65
0
Дон Маттео
02 июня 2019, 17:14
Так а если америкосы зашортят на всю котлету, а там Иран пролив перекроют и ещё что то случится. Маржин колл?
0
vitas
02 июня 2019, 17:42
28?. завтра шортану
0
Alexander Dozorov
02 июня 2019, 18:49
думаю это полный бред. с учетом того что США сами сейчас производят нефть и планируют ее все больше и больше экспортировать, снижение цены им точно не надо, никто этим цирком заниматься просто так не будет. себестоимость сланцевой нефти около 45 долларов, гипотетически цена туда может сходить, в чем я очень сомневаюсь.
0
Sergio Fedosoni
03 июня 2019, 00:32
Что такое хеджирование нефти?? Это продажа фьючерс или производного от него (форвард, cdf, опционная конструкция etc)
Именно эти дейсвия и толкают цены вниз.
Условно говоря Россия и погалась что американцы продавят нефть вниз, и продавала её сама??
Так чтоли?
С одной стороны можно былоб и захеджить цену в 70 долл и выдохнуть — благо бабла на ГО найти несложно при избыточное ликвидности в стране.
Но ведь заварушка с Ираном может запулить цены и к 100 долл/барель
«Абидна, да, такой цен упустить..»))
0