Газпром еще не вышел из зоны перекупленности

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча при росте объема торгов, но «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены примерно на 1.1%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,5*18,5=1285.8 пункта, а биржевое значение — около 1271.2 пункта.

Газпром. Вчера мы закрыли короткую позицию по третьему варианту (купили 20 000 акций по 201.0). При этом день закрылся черной свечой, а рынок остается перекупленным. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время будет понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции (снижение индикатора RSI в район 50-55) стоит искать возможность для покупок.

ГМК НорНикель. Неудачная попытка пробить уровень скользящей средней ЕМА-89, и закрытие черной свечой. В такой ситуации вероятность истинного пробоя данного уровня остается высокой. Последнее обстоятельство может говорить в пользу зарождения падающего тренда. Еще одним аргументом может служить то, что последний рост с июня 2017 года по апрель текущего года очень похож на волну «5» бычьего цикла, развивающегося с начала 2009 года. В такой ситуации нельзя исключать достижения даже уровня в районе 8 000 рублей, минимумы волны «4».

Магнит. Умеренный рост, но котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, увеличивая вероятность истинности пробоя данного уровня. Таким образом, все больше шансов на возобновление падающего тренда. Тем более, что недельная свеча вышла черной. 

Подробнее