16 мая 2019, 19:40

Как стать прибыльным трейдером?

Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать.

В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему:
— отсутствие стоп-лосса;
— усреднение убыточной позиции;
— жажда быстро отыграться;
— неправильное управление риском;
— неверная психология и т.д.

Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны как 2+2=5. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю!

Начинаем путь трейдера следующим образом — учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, вы получите по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это самый сложный путь к легким деньгам!

А теперь внимание, на этом этапе решается ваша судьба. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики.

Давайте более детально разберем дорогу А и Б.
Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся аналитиками. Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный research и поиск рыночных неэффективностей, а завернуть Г. в ленточку и продать под видом трюфеля.

Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Ключевая проблема подобных людей заключается в психологии confirmation bias. Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы часто наблюдаете сообщества, которые отстаивают какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачником. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере трейдера можете забыть. Устраните confirmation bias из своей жизни!

Дорога Б.
И так, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будет только мешать?

Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркет-мейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Ах да, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: «Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе Голова и Плечи»! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает акции компании из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще — вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены на акции/нефть/золото/валюту/криптовалюту по системе анализа, построенной на MACD , RSI , мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами.

В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда пойдут smart money. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути.

На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б?
Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов, лента сделок, дельта торгов, стакан цен!

Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли, к примеру, price action. После этого к системе price action стоит добавить анализ объемов биржевых торгов – то есть вы перейдете к VSA . После изучения VSA переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный research после изучения теории.

На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математики трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, проведите research волатильности торгового капитала и методами ее контроля, познакомьтесь с Шарпом и Сортино… поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете свой собственный research данной темы, вы и сами поймете, что вам надо.

Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее — профессиональные трейдеры-спекулянты не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала.

Мне на днях пришла в голову одна мысль — моя команда могла бы помочь вам в начале долгого и нелегкого пути становления профессиональным трейдером. Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая — помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно. (Курс биткоина)

На графике.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

BTCUSD bitcoin Bitcoin cryptocurrency Cryptocoins TradingView криптовалюта биткоин Биткоин

TradingView

Лос-Анджелес

120

6 736

с 14 марта 2016

27 Комментариев

ВБО
16 мая 2019, 20:09
Получить наследство и открыть демосчет
0
- Добрый человек
  16 мая 2019, 20:16
  Wiseman, если дурак то и на демосчете будет слито наследство
  +1
Мой Госпöдин
16 мая 2019, 21:07
Еще есть торговцы реферальными сцылками…
0
- Megasum
  16 мая 2019, 21:48
  Мой Господин, это в ссылке "На графике." есть реферальный код?
  Так вроде "Блог компании TradingView". Могут на себя ссылаться.
  
  Хотя да, рекламка странная…
  +1
  - TradingView
    17 мая 2019, 17:32
    Megasum, в обычной ситуации, это способ проверить на интерактивном графике, как отработал прогноз.
    0
  - TradingView
    17 мая 2019, 19:02
    Megasum, в тч дать ссылку на источник, чтобы не было вопросов.
    0
Megasum
16 мая 2019, 21:40
Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая — помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно.

Зачем вам это? Ваша мотивация какая?
0
Старый Маразматик
16 мая 2019, 21:52
Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее.

В каком смысле?
0
- sloyzZz
  16 мая 2019, 23:57
  Старый Маразматик, я полагаю автор поста имел ввиду определение потенциала сделки и сценарий действий при отмене первоначальной вероятности.
  0
Аксенов Руслан
16 мая 2019, 22:06
Я только ЗА!
0
BENЕR
16 мая 2019, 23:58
Толковые моменты? Их есть здесь.
+1
Игорь @BrentBuySell
17 мая 2019, 00:40
если бы в TradingWiew были кластеры и нормальные горизонтальные объемы..... А еще есть вопрос: почему в TradingWiew по некоторым инструментам (к примеhу Ukoil) нет объемов на таймфрейме D1, W1?
0
Игорь @BrentBuySell
17 мая 2019, 00:51
Правда, что TradingWiew основали ростовчане? Я просто сам с Ростова-на-Дону.
0
Иван Сидоров
17 мая 2019, 05:19
Уже одно то что человек хочет бесплатно провести курс вызывает уважение(если конечно здесь нет подвоха, и от чистого сердца). А то в наше время гуру только и мечтают как с нас клок шерсти снять. Я даже подпишусь на блог по такому случаю.
0
Yan Vas | Antifragile Trader
17 мая 2019, 07:04
Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках?

Было бы интересно послушать.
0
ves2010
17 мая 2019, 09:10
прочел… имхо бред...
надо сразу идти на биржевой тренажер типа открывашки или чартгейма...
сделать за пару месяцев 10000 сделок… и получить опыт как за 5-6 лет реальной торговли… и сразу все станет ясно
0
Cheshirsky Kot
17 мая 2019, 09:14
Вообще, к слову ни в одной крупной компании (типа банков и фондов крупных) нет отделов «технического анализа», которые торгуют. Есть только отделы «количественного анализа», как раз то, о чем говорит автор.
0
Magistr
17 мая 2019, 09:33
Ну какая может быть дорога без инсайда в этом казино??? Вот сегодня биткоин упал — вопрос почему он сначала так вырос — ответ как оказалось был простым: в сети провели фейковую компанию новостную — растрезвонили всем и вся, что за биткоины будут работать амазон ком и прочие ритейлы и что в итоге — резкий взлет и такой же резкий спад — то, что сейчас происходит на крипторынке уже нельзя назвать коррекцией — скорее это паник сэйл. И как в такой ситуации поступить? Выходить в кэш или оставаться в позиции и занимать денег чтобы усредниться?
0
- ves2010
  17 мая 2019, 09:34
  Magistr, в такой ситуации изначально лучше не лезть в непонятную каку
  +1
  - Magistr
    17 мая 2019, 09:35
    ves2010, а если уже на 300 000 рублей в ней? Там и рост был по 15 процентов в день в плюс
    0
    - ves2010
      17 мая 2019, 11:30
      Magistr, если ты манишь то ок… если нет то
      1 крипта крайне неудобна для спекуляций, т.к. торгуется 24часа 7 дней в неделю… полюбому пропустишь движняк… либо тя натянут на стопы...
      2 т.к. сессия растянута — то низкая ликвидность… и большой спред= очень большие расходы на торговлю
      3 есть активы которые ходят и на 80% в день легко — и которые более удобны для торговли
      0
- aniga
  17 мая 2019, 15:23
  Magistr, он упал потому что там палки были))
  
  вот и все. график такой.
  
  а вообще это сквиз, значит биток падет вниз
  
  типичный памп, я такие пачками на америке стругаю)))
  0
BydloTrader
21 мая 2019, 17:52
Было бы интересно послушать про ставший ныне популярным этот самый price erection action!
0

Читайте на SMART-LAB:

Серебро у важной черты: Медведи выдохлись или просто берут паузу?

Серебро после затяжного падения протестировало пересечение важных технических линий: зоны поддержки, сформированной между горизонталями 61.00 и 64.05, а также пробитой линии нисходящего тренда...

Tickmill

10.06.2026

Переломный момент для сектора: CBonds о рынке золота в 2026 году

Пока Селигдар начал заключать первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже, мы продолжаем обозревать взгляд профессиональных аналитиков на будущее драгоценного металла. Несмотря на то,...

ПАО СЕЛИГДАР

10.06.2026

Ожидать ли притока иностранного капитала в российский ИТ-сектор?

Как пишет издание EU Reporter, несмотря на обсуждаемый в ЕС новый 21-й пакет антироссийских санкций, несколько глобальных инвестфондов планируют возвращение на фондовый рынок РФ и присматриваются к...

Freedom Finance Global

10.06.2026

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...