25 апреля 2019, 17:02
Какие российские компании стоит покупать/непокупать с целью 5-10 лет.
1) Не банки. Проблема даже не в санкциях или их монополизме — а в том что лет через 10 все банки будут только приложениями. Наличные будут в экономике остуствовать. Текущие банки с большим количеством отделений будут умирать.
Что покупать — Тинькоф. Тинькоф — это банк будущего — ноль отделений, главное — максимальная маркетинговая эффективность. По сути это прообраз как банки будут выглядеть в будущем.
2) Не нефть. Нефть через 10 лет не будет нужна в тех количествах в которых мир нуждается. Электрокары, роботакси, общественный транспорт на электротяге, даже электрические грузовики — все это через 10 лет уничтожит нефть. Текущие нефтяные компании к сожалению это не понимают и инвестируют в переработку/заправки. Они все умрут — будет гиганское перепроизводство нефти, заправки будут продавать максимум 30% от того что продают сейчас. Более того — бензиновые двигатели будут делать все более маленькими и все более экономичными чтобы хоть как то бороться с электротягой.
3) Не Уголь, не газ. Потребление угля падает — и будет падать дальше в Европе и Китае. Уголь — не дорог но он реально загрязняет. А вот газ — привязан к нефтяным ценам — как бы вдруг стремительно не выросла эффективность газпрома (что очень сомнительно), осоебенного роста потребления не будет — да и не будет высоких цен.
3) Металлы — да и еще раз да. Потребление металлов будет расти — металлы все больше используются при строительстве, и спрос на металлы связан с ростом населения. Альтернатива им — пластики — все больше и больше теряют, плюс во многих странах вводятся ограничение на использование пластиков. К примеру в Колумбии есть специальный налог который начисляется на все пластиковые товары — что бы это не было.
5) Электронная коммерция, реклама, игры и интернет сервисы. Потенциально вырастет все. Можно смело ставить на Яндекс и в особенности на mail.ru — майл превращается в игрового монстра, F2p игр, Яндекс я уверен с частью своих продуктов будет завоевывать мир. То что они не смогли в Турции — пока ни о чем не говорит. Всегда появляются новые продукты которые они смогут продать на других рынках.
6) Сельское хозяйство. Россия будет сельскохозяйственной страной — это определенно. Ни низкая урожайность, ни отсутствие инфраструктуры — хороших дорог не остановит рост этого сектора. Уже сейчас появляются маленькие компании которые хорошо брендируют отечественную продукцию и продают по всему миру. Китай — огромный рынок для российских сх компаний. Этот сектор сейчас в упадке ибо цены на продукты питания по всему миру низкие, но этот сектор будет расти вместе с населением. Единственное что может помешать росту — это стартапы аля b. meat. — они реально могут убить животноводство. Сотня фабрик по производству искусственного мяса — и оно заполонит все. Но остальные сегменты — будут жить — заменить их нечем.
Что покупать — Тинькоф. Тинькоф — это банк будущего — ноль отделений, главное — максимальная маркетинговая эффективность. По сути это прообраз как банки будут выглядеть в будущем.
2) Не нефть. Нефть через 10 лет не будет нужна в тех количествах в которых мир нуждается. Электрокары, роботакси, общественный транспорт на электротяге, даже электрические грузовики — все это через 10 лет уничтожит нефть. Текущие нефтяные компании к сожалению это не понимают и инвестируют в переработку/заправки. Они все умрут — будет гиганское перепроизводство нефти, заправки будут продавать максимум 30% от того что продают сейчас. Более того — бензиновые двигатели будут делать все более маленькими и все более экономичными чтобы хоть как то бороться с электротягой.
3) Не Уголь, не газ. Потребление угля падает — и будет падать дальше в Европе и Китае. Уголь — не дорог но он реально загрязняет. А вот газ — привязан к нефтяным ценам — как бы вдруг стремительно не выросла эффективность газпрома (что очень сомнительно), осоебенного роста потребления не будет — да и не будет высоких цен.
3) Металлы — да и еще раз да. Потребление металлов будет расти — металлы все больше используются при строительстве, и спрос на металлы связан с ростом населения. Альтернатива им — пластики — все больше и больше теряют, плюс во многих странах вводятся ограничение на использование пластиков. К примеру в Колумбии есть специальный налог который начисляется на все пластиковые товары — что бы это не было.
5) Электронная коммерция, реклама, игры и интернет сервисы. Потенциально вырастет все. Можно смело ставить на Яндекс и в особенности на mail.ru — майл превращается в игрового монстра, F2p игр, Яндекс я уверен с частью своих продуктов будет завоевывать мир. То что они не смогли в Турции — пока ни о чем не говорит. Всегда появляются новые продукты которые они смогут продать на других рынках.
6) Сельское хозяйство. Россия будет сельскохозяйственной страной — это определенно. Ни низкая урожайность, ни отсутствие инфраструктуры — хороших дорог не остановит рост этого сектора. Уже сейчас появляются маленькие компании которые хорошо брендируют отечественную продукцию и продают по всему миру. Китай — огромный рынок для российских сх компаний. Этот сектор сейчас в упадке ибо цены на продукты питания по всему миру низкие, но этот сектор будет расти вместе с населением. Единственное что может помешать росту — это стартапы аля b. meat. — они реально могут убить животноводство. Сотня фабрик по производству искусственного мяса — и оно заполонит все. Но остальные сегменты — будут жить — заменить их нечем.
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
Дом свой отключили от электросетей и по всей видимости запитались от солнечных панелей и ветряка на крыше своей высотки?
Вот в строительстве как раз уже используют и композитную арматуру, смотрите не прогадайте ))). Но в России вы можете без опасений инвестировать в металлургов, мы строим военный флот дальней морской зоны, ближней морской зоны и гражданский флот, металла надо много.
К Банку Тинькоф вообще доверия нет, все поставлено на то, чтобы обмануть доверчивых людей. Ни одного положительного отзыва от его несчастных клиентов не слышал, весь бизнес этого банка — впарить карты, а потом пудрить мозги по телефону. Нет уж увольте ))).
Сельское хозяйство в России конечно будет развиваться, причем натуральное. Маржа в нем небольшая пока, но все измениться когда нефть будет иссякать и весь мир перейдет на биоэтанол, а это сделает эту отрасль сравни сегодняшнему нефтегазу.
На российском рынке можно покупать практически все из всех отраслей — нефтегаз, электроэнергия, металлургия, химия, финансы и транспорт.
Кроме того есть противоречия. Если нефти кирдык, то кому металлисты свои металлы продавать будут
А они из нефти
Плюс авиаперевозки сейчас только увеличиваются, а вы можете себе представить авиаперевозки без нефти? Строительная техника, танкеры, военная техника. Всё это огромные траты нефти.
1. Банки это не наличные денежные средства, хотя если введут те или иные комиссии, связанные с транзакциями по картам, то народ очень быстро вспомнит про бумаги, 100%. По поводу отделений согласен, их число будет сокращаться, но не у банков из индекса мосбиржи, а у мелких регионалов за счет отзывов лицензий. За много лет ЦБ выдал вот недавно только 1 лицензию банкам, а на место закрывшимся пришли гиганты. Про Тинькофф не хочу комментировать, не люблю его.
2. Я полностью согласен с вами, что электрокары и прочее будут вытеснять бензиновые агрегаты, но ведь нефть это не только бензин, это еще и топливо для самолетов (пока электротягу для них достаточную не изобрели), и мазут, масла и смазки, не говоря уже про шины, которые делаются в том числе из фракций нефти. Нефть не исчезнет, 100%.
3. Уголь и газ. Здесь я снова категорически с вами не согласен. Не знаю какая у вас дома плита, но у меня она определенно газовая. Не знаю и того за счет чего у вас дома появляется тепло: то ли это ТЭЦ на угле, то ли это ГРЭС на газу. Детские сады, школы, поликлиники — все на теплоцентралях тепло в которых генерируют ГРЭС и ТЭЦ. Единственный выход для России это электрификация данных поставщиков и преобразователей энергии через атомную энергетику и модернизацию ГЭС. Ветер, солнце и приливные станции не наша тема.
4. Металлы — возможно. Однако то что будет вырыто из земли заново там не появится само по себе, нужны компании перерабатывающие вторичный металл. Вы представьте, в теории будут ли существовать металлоперерабатывающие компании, вырывающие и переплавляющие в слябы остатки нефтепровода Дружба? В теории да, на практике таких компаний на бирже я не встречал.
5. Вы знаете, да. Я бы туда еще добавил телекомы, без них никак.
6. Ну, если не учитывать то что написано выше, то да. А если учитывать то нет. КуйбышевАзот, ФосАгро, Акрон, НКНХ, Казаньоргсинтез — все это компании, занимающиеся удобрениями в сельском хозяйстве. Вы знаете из чего делается например аммиак? Правильно, из метана, из газа… А если не будет удобрений, то одна надежда лишь на ГМО и медицину для человечества чтобы отразить ответку природы.
Напишите по каким пунктам вы согласны, а по каким хотели бы побеседовать в комментариях?
Так же приглашаю вас в свой блог, завтра подобные дебаты будут в моем утреннем посте.
Даже для долгосрочного инвестора эти рассждения считаю не интересными.
За 10 лет «не перспективная» компания может принести столько прибыли одними только дивидендами, что на них я куплю больше акций «перспективной» компании, чем если бы купил акции «перспективной» компании сразу.
Про электрокары еще в детстве в конце 80-х по телевизору видел. Где они??
Где гибриды?? Где?? Вы поймите, пока не будет дешевого производства и утилизации аккумуляторных батарей-всё это игрушки, и нет сейчас таких пока технологий. Согласно тем же официальным данным-потребление углеводородов в мире только растёт. И потребление газа тоже.
Что-то вы и угадаете, но явно это произойдет не через 10 лет.