02 апреля 2019, 14:22
Параллельная реальность. 10 400$.
Добрый день.
Решил вести два счета параллельно, первый на 5 000$ ( у которого просадка), второй на 10 400$.
Многие, не разобравшись в принципе стратегии, видя просадку на публичном счету, считают ее убыточной. Пусть будет так.
Для моего метода стартовые активы должны начинаться от 10 000$. Кто немного разбирается, поймет.
Ну что, начнем.
Портфель 2.
Депозит 10 400$.
Набираем портфель.
1. Купил опцион пут EW3J9, страйк 2460, 2 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1K9, страйк 2415, 2 контракта, экспирация 3 мая (31 день), стоимость 1.00.
3. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2490, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
4. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2410, 4 контракта, экспирация 26 апреля (24 дня), стоимость 0.60.
5.Купил опцион пут EW2J9, страйк 2485, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
6.Продал опцион пут EW3J9, страйк 2380, 4 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.30.
Четвертую неделю не стал добавлять в портфель, т.к. стоимость слишком маленькая.
Портфель 1.
У первого портфеля результат — 28.7%.
Желаю всем успехов в торговле.
Решил вести два счета параллельно, первый на 5 000$ ( у которого просадка), второй на 10 400$.
Многие, не разобравшись в принципе стратегии, видя просадку на публичном счету, считают ее убыточной. Пусть будет так.
Для моего метода стартовые активы должны начинаться от 10 000$. Кто немного разбирается, поймет.
Ну что, начнем.
Портфель 2.
Депозит 10 400$.
Набираем портфель.
1. Купил опцион пут EW3J9, страйк 2460, 2 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1K9, страйк 2415, 2 контракта, экспирация 3 мая (31 день), стоимость 1.00.
3. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2490, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
4. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2410, 4 контракта, экспирация 26 апреля (24 дня), стоимость 0.60.
5.Купил опцион пут EW2J9, страйк 2485, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
6.Продал опцион пут EW3J9, страйк 2380, 4 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.30.
Четвертую неделю не стал добавлять в портфель, т.к. стоимость слишком маленькая.
Портфель 1.
У первого портфеля результат — 28.7%.
Желаю всем успехов в торговле.
any_to_real, тут я с ним согласену чумазых и выпуск продукции и реализация падает, что, блинов для штанги не нарезать..?надо у Гены спросить, правда ли, что железяки импортные...)
18:56
khornickjaadle, ПРОСТО ответь, будь ЛАСКА, кем ты работаешь?
Или… Чем ДОСТАВЛЯЕШЬ плюсики Обществу?
А?
*если не СЕКРЕТ
Антон Михеев,
Кто мировые промышленные гиганты?
Странами с высокой долей промышленного капитала в добавленной стоимости стали Корея, Израиль, Япония и Германия – с существенным отрывом от остал...
𝒜ꙅ𝓅𝓊, нет, ну бонусы топам — понятно.
Но если уже простых трудяг стали стимулировать — да, приплыли.
Лукойл - закрытие недели ниже 7000 - 24.11.2024-H
Описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/196 Авто-репост. Читать в блоге >>>
Формально инвестиции в России растут даже быстрее прироста ВВП.
«Динамика инвестиций – один из аргументов (что «ничего страшного») Банка России. Но при более внимательном взгляде – «не всё так прост...
18:46
Что такое ПВО?
18:33
Дно Тимофеево? Или еще нет?
ММВБ День.
Цена закрыла неделю на поддержке треугольника.Рядом 2 локальных минимума.Цена приближается к уровню 2500 (зеленый пунктир).В случае пробоя и закр...
Ольга Кепес, Здравствуйте! У этих облигаций оферта 16.09.2025 и купоны определены только до это даты. На странице у нас подгрузилась предыдущая оферта. Поправим это.
Доллар скоро 60 технологично фабрики верх пойдут 5-6 поколения как ни крути… Суверенитет
вы один из немногих кто делится своими знаниями
Практически всегда в портфеле будет 1 к 2, т.е. на один купленный (недельный — двухнедельный), будет два проданных (месячных).
Стоимость купленного в среднем 0.2 — 0.6, проданного 1 — 1.5. Т.к. продаем два контракта, а покупаем один, затем в течении месяца еще один или два раза купим при истечении, то в конце месяца, при экспирации проданных двух контрактов, один мы отдаем для хеджа, а второй забираем себе, в профит.
При панике на рынке, проданные будем роллировать и сокращать число контрактов в портфеле.