Мои торговые правила

   Самое важное в трейдинге, это соблюдение определенных правил. Если вы их соблюдаете, то у вас есть шанс состояться как успешный трейдер на горизонте в 3-5 лет и зарабатывать этим на жизнь, а если не соблюдаете.., то и шансов у вас, увы, нет.

  Выкладываю то, что кристаллизовано мною за относительно небольшой срок нахождения в трейдинге (3 года), получено на основе собственного опыта успеха и неудач, оплачено реальными деньгами, кровью, потом и слезами, временем, почерпнуто из литературы по трейдингу, из опыта других трейдеров, в т.ч. и здесь, на Смарт-лабе… — мои основные торговые правила.   

  Для удобства к прочтению и пониманию я систематизировал их в группы. Важно, также, сделать оговорку, что я являюсь среднесрочным и внутридневным трейдером, не использую алготорговлю, скальпинг и т.п.

  Дабы не растягивать, буду максимально краток.

  Итак,

  1 группа: «Фундамент торгового бизнеса».

  Да, именно, — БИЗНЕСА. Потому что, если вы не будете относиться к трейдингу как к бизнесу, со всеми вытекающими, но как к некой игре, способу ухода от насущных дел и проблем, неизбежно будете в долгосроке терять, как время, так и деньги.

  Пункт №1:

1.1. КАПИТАЛ.

  Это та субстанция, которая, во-первых, позволяет находиться в этой сфере бизнеса и, собственно, торговать (совершать сделки), а во-вторых, является источником создания нового капитала. Сохранение и приумножение капитала – это, самая важная и первостепенная задача трейдера. Все его действия должны быть подчинены решению этой задачи.

1.2. Инструменты, рынки.

  Трейдер должен знать все об инструменте, который торгует (время торговли, базовый инструмент, где торгуется, волатильность, даты экспирации, шаг цены, плечи, планки, гарантийное обеспечение и т.д. и т.п.). Также, трейдер должен знать если не все, то многое, о рынке в целом и, рынке (рынках) того инструмента (инструментов), который (ые) торгует.

  Как показывает практика и мои наблюдения, успешно торговать можно 1-2 инструментами, не более. Наблюдать, анализировать можно достаточно широкий спектр инструментов (рынков), можно и нужно находить корреляционные связи между ними, чтобы затем их использовать, но торговать, более чем 2 (макс.3) инструментами, проблематично и чревато убытками.

1.3. Брокер.

  Трейдер должен обладать всей необходимой информацией о своем брокере, торговой среде и правовом поле, складывающемся на основании договора об оказании брокерских услуг и ему подобных: комиссионные, свопы, стоимость переноса контрактов, принудительное закрытие позиций, контактные телефоны, время обслуживания… и т.д. и т.п.

  В целях профессионального подхода к трейдингу, желательно, иметь счета у разных брокеров, обеспечивающих, при необходимости, круглосуточный доступ к совершению торговых операций на разных рынках/биржах (это нужно, в т.ч., на случай хеджирования торговой позиции, совершения сделок по лучшим ценам и т.п.).     

1.4. Линии связи. Автономность.

  Дублирование интернет-соединения, наличие мобильной торговой платформы на смартфоне, АПС для компа/ноута, резервное торговое ПО на флэшке, запасной ноут и т.п.

2 группа: «Торговля».

2.1. Имейте торговый план. Полагайтесь на свой анализ, понимание и ощущение рынка. Мыслите ярче и масштабнее, рассматривайте все сценарии, даже самые невероятные – на рынке все возможно. Продумайте, что вы будете делать при том, или ином движении рынка.

2.2. Будьте в равной степени «быком», «медведем», или «на заборе». В каждый момент времени (исходя из своего тайм-фрейма) вы должны понимать, где сильная сторона и торговать только с ней.

2.3. Что двигает рынком в данный конкретный период времени? Торгуйте только тогда, когда есть идея. Ищите бОльшую вероятность. Позвольте идее реализоваться, не торопите события и не делайте лишних, ненужных движений на рынке. Для того, чтобы почувствовать дыхание рынка, его драйв и, протестировать свою идею, — зайдите, для начала, одним контрактом (старайтесь входить в позицию и выходить из неё, постепенно).

2.4. Заранее определите, где будете выходить.   

2.5. Находясь в рынке, ориентируйтесь по «приборам»… Вне рынка, можете подумать о причинах происходящего. Настройте свои «приборы». Мои приборы — это графические паттерны, набор средних, свечной анализ, волатильность, другие инструменты и рынки, экономические данные, новостной фон и т.д.

  Поспешу расстроить тех, кто еще находится в поисках Грааля – его, как такового, нет:( все в совокупности.

2.6. Берите то, что дает рынок.

2.7. Не выкупайте «падающие ножи» и не продавайте «ракеты». Особенно, если это выраженный тренд. Если это краткосрочный импульс, например, на новостях – то, можно и поторговать (смотрим по ситуации и соблюдаем риски).  

2.8. При выставлении ордеров не следует жадничать: приоритет вероятности направления движения, а не экономии в несколько пунктов.

2.9. Если рынок ведет себя нерационально и вы не уверены, не знаете, что делать – закрывайте позицию.

2.10. Правило «1-2-3». «Ну, всё, разворот..» — раз; «Ну, теперь-то, точно разворот» — два; «Жесть, цена падает до нуля.., улетает в космос..» — три. СОВЕРШАЕМ СДЕЛКУ.

2.11. Не всё на рынке, как и в жизни, ваше: не всякий инструмент, не всякое движение, не всякий момент… Ищите лучшее, свое, склоняйте шансы в свою пользу.

2.12. Ведите журнал сделок, анализируйте их.

3 группа: «Риск-менеджмент».

  С опытом торговли и инвестирования, приходит понимание того, что вы можете сильно ошибаться по поводу будущего движения цен и, все что может вас спасти, уберечь от потерь – это грамотный риск менеджмент.

3.1. Использование стоп-, лимитных ордеров, включая трек-ордера; перевод стоп-ордеров в безубыток.

  Как показывает практика, на рынке всё возможно и ситуация быстро меняется: сейчас цена здесь, а через час – на 2-3 фигуры выше/ниже. Даже если вы сидите за монитором и вам кажется, что все под контролем, не забывайте, что вас могут отвлечь, может пропасть интернет, электричество, начаться пожар, наводнение, землетрясение и т.д. и т.п. Поэтому, если вы в сделке – стоп-ордер должен стоять безусловно (вы не знаете со всей определенностью, когда в следующий раз получите доступ к терминалу). Тэйк-профит, ставим также – что если цена, вдруг, быстро пойдет в вашу сторону, а вы, в это время, отвлеклись на прочтение новостей…

3.2. Давайте прибыли расти, а убытки отсекайте сразу.

3.3. Соотношение планируемой прибыли к убыткам должно быть бОльшим (3к1, 2к1).

3.4. Найдите тот уровень риска, который не будет вызывать эмоций, особенно страха и, следовательно, позволит оставаться настолько объективным, насколько возможно (позиция должна волновать не более, чем бензин, залитый в бензобак). Т.е. богатеть следует медленно. Лучшие и наиболее эффективные мои сделки происходят тогда, когда я использую для торговли 2-3% от счета.

4 группа: «Вы и рынок».

4.1. Физиологическое и психологическое состояние трейдера в процессе торговли, принятия торговых решений, должно быть удовлетворительным. Уверенность и хорошая идея – монетизируют прибыль. Сомнения и непонимание – убытки.

4.2. Если позиция доставляет неудовольствие, — вы начинаете надеяться, беспокоиться, смотреть каждые 5 минут на котировки, молиться… — закройте её.

4.3. Избегайте лудомании. Все ваши решения должны иметь под собой веские основания и трезвый расчет.   

4.4. Избегайте тильта. Грань между нормальным трейдингом и тильтом зачастую очень тонка – не заметите, как туда свалитесь. Не позволяйте рынку тянуть из вас энергию. Организуйте торговлю так, чтобы подпитываться энергией (и деньгами!) у рынка. Помните, что рынки созданы и функционируют для вас, а не вы для них. Интересуйтесь жизнью во всех её проявлениях. Тратьте заработанное.

4.5. Принимайте поражения достойно, не спешите отыгрываться. Для этого должно пройти время, чтобы ваше физиологическое и психологическое состояния пришли в норму.

  Всем удачных торгов.