Портфель на 2019 год.

Портфель на 2019 год упростился в начале года. Сейчас в нём всего две бумаги — НКНХ об. и Россети об. Инвестиция НКНХ составляет 95% портфеля, а спекуляции по Россетям — 12% портфеля. Пересмотрел концепцию хеджа, убрав шорты. Тактика на год: при росте рынка - инвестиций 95% портфеля, а спекуляций — 12% портфеля. В кризис наоборот: инвестиций 10-12% портфеля, спекуляций - 85-90%. Спекуляций может быть и до 500% портфеля, если будет «вкусное» дно в следующий кризис. Удачи!

2019 год портфель акций

khornickjaadle

Москва

1 840

с 3 января 2015

11 Комментариев

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ
13 января 2019, 08:36
Почему бы не найти ликвидный актив который бы можно было бы высвободить в капитал для закупки акций на дне? Например ETF на золото.
0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  13 января 2019, 09:37
  Влад Имир, почем дно то будет, не сообщали еще?)
  0
  - DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ
    13 января 2019, 17:28
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, это рекомендация для автора, который его ожидает.
    0
- khornickjaadle
  13 января 2019, 10:38
  Влад Имир, В случае снижения цены неликвид буду постепенно продавать, увеличивая позу по Россетям, эта бумага достаточно ликвидна.
  0
  - DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ
    13 января 2019, 17:30
    khornickjaadle, а в чем логика продавать дешевле те акции, которые вы посчитали выгодными при прежнем более высоком курсе? Как минимум можно сделать усреднение для большей доходности при продаже. С другой стороны, если акции дивидендные и не третьего котировального листа, то пожалуй стоит посмотреть календарь корпоративной отчетности этой компании для планирования.
    0
    - khornickjaadle
      13 января 2019, 18:22
      Влад Имир, В кризис при снижении цены я не смогу усредниться по НКНХ, брок кредит не даст, по сетке можно получить деньги. На 100 тыс. руб. с продажи НКНХ, можно получить до 500 тыс. руб. на сетку ( в кризис меньше) и компенсировать падение курса акций НКНХ трейдингом.
      0
Eugenio
13 января 2019, 08:51
95% неликвида в портфеле? Хм, сэр знает толк. :)
+1
khornickjaadle
13 января 2019, 13:28
Могут и не показать. По ТА у меня паттерн на пробой в этом году. Есть спекуляции по Россетям. Вообще, планирую держать бумагу до момента постройки завода, примерно 2021 год и цена обычки 130 руб. Форвард р/e у бумаги равен 2.
0