недельный торговый план с 31.12.2018года по 04.01.2019года

Недельный торговый план с 31.12.2018г по 04.01.2019года.

Анализ рынка.

Закрытием пятницы рынки завершили по факту 2018 год. Год выдался непростым и в чем то даже неожиданным для многих. Ну кто ожидал такого снижения фондовых американских индексов в декабре? Говорят, что по итогам один из худших годов для фондового рынка с 30х годов.

Индекс ДОУ Н4. Можно констатировать, что фондовый рынок по результатам года перешел в отрицательный нисходящий годовой тренд(зеленые трендовые). И отрицательная тенденция только усиливается судя по углу наклона канала за 4 квартал(синие трендовые) и за декабрь месяц(красные трендовые). Как то обнадеживает, что обвала фондового рынка не произошло. Отскок в области 21500(21715) соответствует области нисх.коррекции 78% от предыдущего роста. И похоже на уровне 21715 фондовый рынок получил локальное дно и годовую поддержку. Главная причина того что вместо рождественного ралли мы получили рождественские распродажи в принципе на поверхности.

1. Опасения игроков рынка в торможении дальнейшего роста американской экономики. Собственные, внутренние стимулы отыграли, а мировая экономика в целом имеет слабый рост за счет торможения роста Китая, пробуксовки европейской экономики тенденции укрепления доллара, который прежде всего давит на экономики развивающихся стран.
2. Неясность с перспективами дальнейшей политики ФРС относительно скорости ужесточения монетарной политики. Высока вероятность что ФРС придеться корректировать свои планы на 2019год относительно скорости ужесточения и количества повышений ставки в текущем году.
3. Неясность перспектив монетарной политики ЕЦБ, поскольку велика вероятность, что запуск ужесточения монетарной политики придеться перенести со второй половины 2019года на 2020год.
4. Полная неясность с механизмом и сроками выхода Британии из ЕС… Если вообще Брекзит состоится.(возможен и вариант повторного референдума и отмена парламентом процедуры выхода.) Вообщем куда не ступи — всюду мины… Учитывая еще и особенность 1 квартала(годовая отчетность, неустойчивая погода в США) наиболее вероятно формирование среднесрочного торгового диапазона в нижней части квартального канала 21715-23150( 61% восх.коррекции. Т.е. тенденция роста в рисковые активы наиболее вероятна весь 1 квартал будет в подавленном состоянии. Во всяком случае ниже уровня долгосрочной поддержки(ранее пробитой) 23550 я не могу констатировать что фондовый рынок снова вернулся в стадию роста.

Нефть Брент. Н1 Нефть как рисковый актив также сформировал среднесрочную нисходящую тенденцию.(что годовую, что квартальную...). Брент также сформировал локальное дно на 50.20(область поддержки годового канала за 2018год). Единственное отличие от фондового рынка — месячный отрицательный канал за декабрь имеет уже меньший угол наклона чем канал за 4 квартал. Отсюда и сформированный краткосрочный торговый диапазон от средней квартального канала на 52.00 до средней месячного канала за декабрь на 53.50. Конечно торговый диапазон может быть расширен вплоть до годовой поддержки на 50.20 но выше уровня 53.50(т.е. перейти в верхнюю часть месячного канала пока шансов совсем мало.

Индекс доллара.Дневка. Главный итог торгов за год — индекс доллара сохранил восходящий как годовой канал(зеленые трендовые, так и восходящий канал за 4 квартал).Протестировав поддержку среднесрочного флетового торгового диапазона на 96.20 индекс в рамках восх.квартального канала имеет все шансы для роста к уровню краткосрочного сопротивления на 97.00. А в случае его прорыва наверх к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 97.65.

Евродоллар. Дневка.Евро сохранил нисходящие как годовой канал, так и квартальный и реализовав восх.коррекцию в область кластера из уровня сопротивления квартального канала и уровня сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 1.14575 имеет все шансы снова в рамках квартальной тенденции на снижение к уровню краткосрочной поддержки на 1.13495, а в случае ее прорыва и к уровню среднесрочной поддержки на 1.13000(1.12850).

Долларйена Дневка.Йена во первых сформировала за 2018год отрицательный годовой торговый канал, который только усиливается созданными квартальным и месячным каналами. Во вторых — фактом прорыва среднесрочной поддержки на 111.400 имеем тенденцию среднесрочного снижения с целью в область кластера на 108.545 из уровня средней годового канала, поддержки квартального канала и поддержки месячного каналов.

Золото.Дневка. Золото фактом прорыва уровня долгосрочного сопротивления(бывшей поддержки) на 1239.000 подтвердило свои намерения расти в рамках восх.квартального канала с целью восх.флага в область кластера из уровня сопротивления квартального канала и уровня сопротивления месячного каналов на 1306.500.

Общие выводы на перспективу января и возможно квартала: В рамках общей неуверенности в перспективах роста фондового рынка на рынке будут укрепляться активы — убежища, т.е. доллар, йена, золото.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4. Считаю наиболее перспективным по факту тестирования сопротивления на 1.14585 продать евро в рамках краткосрочного диапазона с целью в краткосрочную поддержку на 1.13495.

Фунтдоллар Н4. Считаю перспективным продажу фунта от уровня сопротивления диапазона на 1.27000 до уровня последних минимумов на 1.24800.

Долларфранк.Н4. Считаю перспективным продажу долларфранка по факту тестирования поддержки на 0.98575 с целью в поддержку месячного канала на 0.97450 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.

Аудидоллар.Н4. По факту тестирования и прорыва поддержки на 0.70450 считаю преспективным продажу ауди с целью в уровень 0.69150 как ширины ранее пробитого диапазона.

Кивидоллар.Дневка. Фигура обведенная красным очень похожа на фигуру разворота ГиП с линией шеи на 67050. По факту теста линии шеи можно пробовать продажи киви с целью ГиП на уровне 0.64500 как цели ГиП.

Фунтйена Н4. Считаю перспективным после потери кроссом поддержки на 141.450 продажи кросса с целью в поддержку квартального канала на 137.150 как ширины ранее пробитого диапазона.