Нефтяная угадайка

Вверх, вниз. Все ждут отскока, кто-то ждёт падения ещё ниже. Предлагаю взглянуть на происходящее в динамике большей чем дневные тайм-фреймы и подумать что же у нас было.
Использовать будем уровни фибо и осцилятор (думаю всё равно какой, мы ведь разбираем прошлое и заглядываем в будущее?). Как мы все помним теорию — осциляторы запаздывают, но это нам и нужно.

Искать тренды всякой 5-10-100 летней давности не будем, ибо тренд это круто, но у нас не акции, а добыча сырья. Она строго регулируется спросом и предложением рынка, которые могут как упасть в ноль, так и взлететь до небес по щелчку пальцев добывающих стран. Это вам не биткоин чтоб цену искусственно раздувать до немыслимых величин, но и определённым тенденциям рынка он всё равно подвержен.

Смотрим на первый скриншот и сразу видим:



Снижение добычи нефти от ОПЕК, которое запустило нам прекрасный длинный бычий тренд на многие недели. Всё как всегда. Добыча сокращается — спрос растёт — цена растёт следом. Всё идёт своим чередом.
Большая синяя стрелка вверх на графике и на осциляторе демонстрирует нам начало этого самого тренда.

Что идёт дальше? Дальше мы идём до большой синей стрелки вниз. Это случился наш первый потолок. Мы перекупили рынок и игрокам захотелось сбросить цену. Отскочили на уровень поддержки @ пошли выше.

Уровень первой синей вертикальной линии и оранжевой стрелки. Мы упёрлись в потолок. То место, где рынок нефти был сбалансирован. На тот момент.
Отскочили, естественно и попытались пробиться выше. Но так как спрос — потребление у нас приходят в равновесие — выше мы пойти не можем. У нас формируется медвежья дивергенция. Так что выше 80 нам не суждено пройти, но топтаться в канале 70-80 вполне можно до времён когда резко упадёт добыча/возрастёт резко спрос.
На вторую попытку протестировать эту отметку осцилятор даже не отреагировал повышением и мы красиво откатились на 71.

Вот тут наступает решающий момент. Технически мы уже здесь должны были пойти ниже. По фибо это было бы примерно уровень 62. Там как раз формировалась сильная зона поддержки/сопротивления, на которой топтались месяц.

Но все прекрасный планы рушит кто? Правильно. Наш посаженник на трон великой державы — Донни.
Донни заявил, что они введут санкции против Ирана и уронят его добычу в ноль и случится это вот-вот. Что это означало для рынка? Это означало, но спрос остаётся, а вот добычи становится резкая нехватка. Ну а раз у нас нехватка предложения — цена будет закономерно расти.
При этом США всё это время наращивало не то запасы, не то добычу. В общем и у главного потребителя в нефти формировалась устойчивая база смотрящая вверх.

Естественно на радостной новости о сокращении добычи нефть должна подорожать. Ведь там уходили ещё и объёмы не в 100 тыс б./день, а
в разы больше.
Докуда мы взлетели? Почти 87. Всё прекрасно. Рынок отбалансировал цену и мы должны были бы жить счастливо, если бы не одно большое но...
Наш прекрасный рыжий друг опять вмешалася в природный баланс на этот раз отменив своё предыдущее решение (точнее дав поблажку на очень большой срок). Но теперь что было? Теперь мы все дружно нарастили добычу. Вы ведь помните те объёмы добычи нефти от США, которые выросли в моменте пока мы шли к нашей цели в сотню за бочку? А ведь там ещё ОПЕК+ добавил своих объёмов на рынок… Да ещё и сезон ремонта НПЗ начался.
В итоге что мы получили? Нарисовались огромные излишки нефти на сбалансированном рынке. И помимо этих излишков, мы нереально загнали цену вверх.
И случился камень. Закономерный такой, просто огромный булыжник. Которым мы полетели вниз.
Как угадать зону падения? Зону падения можно построить исходя из фундаментального анализа (к которому у нас нет данных) и технического. Растягивать и искать зоны по фибо от 86,74 некорректно, ибо корректироваться мы должны были раньше и это было бы гораздо плавнее. Вот и получается, что наш уровень это район 80 баксов.
И вот летим мы летим… Рушим все возможные и невозможные сопротивления, крушим как соломинки поддержки. Рынок то уже научен. Да и импульс хороший, так что всякие слабые зоны нам не интересны.

В моментах падения нас сдерживали дни откатов, когда были сугубо хорошие новости (первые слухи о снижении нефти), а потом мы достигли того самого, к чему должны были стремиться задолго до этого. Как раз под саммит ОПЕК. Ака — вторая зона по фибо, которая считается достаточной сильной в тренде, она же 58,3.

Что мы получили на момент ОПЕК? Канада — выбывают объёмы, ибо цена для них оказалась слишком низка. США резко прекратили прирост добычи и последняя статистика показала падение добычи. Они не могут добывать на таких ценах, а так как цена стабилизировалась, то они ещё и начали сокращать. И ОПЕК тут тоже пообещал сократить с… Января.
Соотственно наш перекос начал выравниваться обратно. В сторону сбалансированного рынка и так как нефть уже давно перекуплена — никто не поспешит её продавать ещё. Но и расти то поводов нету. Да, какие-то объёмы выпали, но рынок по-прежнему добывает больше чем хочется спекулянтам. И сезон с НПЗ у нас как раз кончается.

И в конце-концов. Что будет дальше? А дальше мы ждём, что США и дальше продолжат снижать уровни добычи. Пускай новые технологии им и дали снижение цен рентабельности, но оно всё равно далеко от уровня 50$, чтобы можно было её туда загнать.
Канада пока что не вернёт свою добычу. ОПЕК снизит объёмы с января по факту, а ремонт НПЗ у нас окончен, следовательно спрос будет подрастать. Но следует вспомнить Трампа с его оговоркой, что санкции откладываются на какой-то период, значит сокращения объёмов мы всё таки можем ждать. Причём резкого и огромного.
А чтобы падать нам нужны объёмы приходящие на рынок. Или снижение потребления. Так что если у вас нет козыря в рукаве, который заставит саудитов/венесуэльцев добывать на пару миллионов больше, то и падать цене до 55 не получится. Так что ожидание, что цена скакнёт до 65 выше, нежели упадёт.
Касательно открытых позиций юриков — нам нет до них никакого дела. Эти позиции наращивались на куда более крупных цифрах, до которых нам не доскакать без божественного вмешательства. Так что они их закроют скорее всего где-то по истечению контрактов. А ждёт нас боковичок ещё на пару-тройку месяцев.

К сожалению я слишком глуп и неопытен, чтобы подумать об этом балансе ранее.  Всё таки нуб переводится как новичок.