Нефть BRENT. "За полчаса до атаки - 2". ОПЕК. Окончание игры?..

     Логическое окончание (?) моих статей:


     Опционы и комунизьм.


     Нефть BRENT. «За полчаса до атаки — 2». ОПЕК. Продолжение?..



     Сегодня я лаконичен — без амуров и соплей.

     Краткое содержание тех моих опусов — я продал слишком высокую, на мой скромный, волатильность (52-55). В виде стреддла на почти центральном страйке 60. И ожидал её ЗНАЧИТЕЛЬНОГО падения после «аргентины+опек».


     Ну вот, собственно, и всё...

     Рычночная вола ошкурена. Сдулась. Примерно на десять процентных пунктов, как я и хотел. Удержание позиции — ровно неделя (с прошлой пятницы).

     Немного подпиливал дельту фьючами. Но, похоже, только немного навредил себе. Тем не менее, профиль профитов/лосей приведён ниже:







     На данный момент — текущий выигрыш от продажи стреддла вполне устраивает меня. Буду или нет крыться или что-то там ещё сегодня — пока не решил.
     И, вообще, пятница, пуркуа бы и не сожрать тету выходного дня? Риск? Риск. А кудыж нам без него — мы же Трейдеры-Опционщики!



     Просто так рисовать картинки с профитом и плясать сиртаки, почёсывая яйца, неинтересно. Ни мне, ни ВАМ, мои Уважаемые Коллеги-читатели.



     Поэтому вынужден сделать выводы из моей недельной, но дельной игры:


1. Продавать время и/или волатильность — не только можно, но и зачастую нужно.
2. Не стоит бояться продаж опционов — ни голых, ни конструкций на их основе. Вас напугали сволочи какие-то — НЕ ВЕРЬТЕ ИМ!!! 
3. Продавайте опционы накануне значимых событий — и прибыль оближет Вас своим шершавым языком.


     P.S. Трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить в домашних условиях.




     С Вами Ваш, Московский Коля-Лоссбой.