Нефть BRENT. "За полчаса до атаки - 2". ОПЕК. Продолжение?..

 


    Дорогие мои Друзья. Опционщики и не только.

     Как выясняется, история-то ходит по кругу. Нет-нет, да и заглянет в наш мирок, мирок торговцев фьючерсами и/или опционами нефти. С некоторой периодичностью заглядывает.

     Завтра-послезавтра – сходняк ОПЕК. Стрела забита. Будет разбор, будут тёрки тереть… Сокращать – не сокращать. А если сокращать, то насколько. И комментарии, комментарии на прессухе. И видеотрансляция выступлений членов всяких. Членов ОПЕК, разумеется, а то и просто членов, фамилии не называю. (По глазам же видно, кто нагло врёт, а кто просто искренне ошибается… — прим. Автора)

     А к чему это я? Ровно два года назад, 30 ноября 2016 года, состоялся очередной внеочередной, но крайне занимательный саммит этой поганенько-жуликоватенькой ОПЕК. На котором было принято историческое решение не допускать дальнейшего развала прибылей Королей и иных нефтеолигархов, а сократить квоты.

     Тогда, за два дня (30 ноября – 01 декабря 2016 года — прим. Автора) нефть выросла более, чем на 15 (Пятнадцать) процентов. ДВА УДАРНЫХ ДНЯ ПОДРЯД! Как это было? А вот так! Напоминаю:

     Вот днёвки:

     А вот, например, часовики. Тоже прикольно:

     За два дня до того сходняка я продал стрэддл на центральном страйке по огромной рыночной волатильности – около 60. (Как мне тогда казалось, огромной. — прим. Автора)

     Главная идея заключалась в том, что по ходу саммита рыночная волатильность проданных мною опционов должна падать (это я так наивно полагал — прим. Автора), и я на падении рыночной волатильности смогу отыграть движение фьючерса против меня.

     Что, собственно, и произошло. Предчувствия его не обманули, как говорится.

     Тогда, в далёком 2016-м (по торговым спекулянтским меркам – очень далёком), я на Смартлабе выложил статью, которую целый день обновлял по мере развития событий. С профилями. Многим понравилось:

 Брент. Проданный 48-й стрэддл. За полчаса до атаки.

      Почему «За полчаса до атаки»? Всё просто — статья писалась ровно за полчаса до открытия того самого саммита ОПЕК и была выложена на Смарт за 15 минут до него, в 11:45 МСК. И потом всё время апгрейдировалась, показывая изменение профиля прибылей-убытков и моих ощущений от всего ентого безобразия.

     Что я тогда отмечал — МОЯ ПРАВАЯ НОГА ЛЕГЛА НА ПЛАНКУ! а я получил общий профит. От веги. 7,5% движения по фьючу против позы — а я в профите.

 
     Сейчас — ситуация, до возмутительной боли, аналогично-похожая.
     В прошлую пятницу, 30 ноября 2018 года, я начал продавать 60-й страйк в виде стрэддла на рыночной волатильности 52-55 (О, Боже, это так много!!! — прим. Автора). О чём упомянул в прошлой статье:

Опционы и комунизьм.


     Что поменялось на данный момент? Открывался я до саммита Г-20, до аргентинки. Ждал, что после энтой самой аргентинки, вола припадёт. Хрен мне по всей!!! Не дождётесь, гражданин Гадюкин Лоссбой!
     Пришлось (плохое слово, на -ЛОСЬ заканчивается. Постараюсь не употреблять в дальнейшем. Впрочем,«на ЛОСЬ» сделки заканчиваются часто и у многих. — прим. Автора)). Так вот, пришлось позу подсократить. Но тета выходного дня, нагло сожранная мною, да и потом чуть-чуть, пока помогает быть по позиции в некотором плюсе. Мне пока нравится эта игра.

     Опять же, несколько волнует одно. А с чего ж ей, рыночной воле, падать-то?.. Надежда одна — кукломаркетос, возможно, захочет откупать свои продажи опционов. А это — нужно делать дёшево. ДЁШЕВО!!!

     А на это тоже найдётся у меня ответ — не хотите сами, по хорошему, подождём до экспиры. Как-то так...


     Текущая моя позиция — ниже:





     Возможно, по ходу сегодняшнего дня будут какие-то «подпиливания» дельты фьючом. А, может, и нет...

     Широко раскрыв рот, предвкушаю саммит! И планку против меня. И неважно, вверх или вниз — проданный стрэддл получит всё!
     Чьи в лесу шишки планки — мои! Против меня, то есть!

     С Вами — Ваш опционный авантюрист, Московский Коля-Лоссбой.



     Фарта и масти, бродяги!