Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Пробить сопротивление на дневном ТФ (на утро 2449) снова не удалось, как и добраться до локальных поддержек (на утро — зона 2418-2423), однако новостной фон с утра располагает ко второму варианту и если поддержки будут пробиты мы получим первый локальный разворотный сигнал и новые нижние цели — 2395 и 2381. Уход ниже 2381 даст окончательный разворотный сигнал рынку, отправляя его к основной поддержке сезона — 2290.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи продолжил свое снижение, пробив основные поддержки (на утро 2751 и 2723), что дает нам разворотный сигнал на обновление годовых лоев, однако сперва ждем теста снизу пробитых поддержек. Отбой от 2723 отправит рынок дальше вниз с целями 2665 и 2614. Возврат выше уровня будет означать поход к отметке 2751, отбой откуда тоже будет негативен для рынка.

Евро-доллар отбился от своего основного сопротивления (на утро 1,1408) и снова двину вниз тестить свои поддержки (на утро 1,1328 и 1,1311). Ждем их отработки: отбой снова покупаем с целями 1,1408 и 1,1492, пробой 1,1311 продаем с целями 1,126 и 1,117.

Золото добралось до первой цели на дневном ТФ — 1248 и часовике — 1243, откуда отбилась и двинула в коррекцию. Цели коррекции 1232 или 1227, откуда пока по разволновке ожидается еще одна добойная волна с целями 1249 и 1256, после чего драгметалл может снова развернуться вниз. Отмена сценария — пробой с ретестом 1227 — в этом случае добойная волна отменяется, а золото поедет к своим основным поддержкам 1208 и 1204.

Нефть пробила свои сопротивления, однако до цели (64,6) не добила и снова ушла вниз, вернувшись ниже сопротивлений, что является негативным сигналом и резко увеличило вероятность обновить свои годовые лои. Пока ждем теста локальных поддержек: 60,35 (основная) и 59,1 (последний шанс). Отбой от поддержек покупаем и снова ждем теста сопротивлений (на утро 62 и 61,5). Пробой их снова покупаем с целью 64,6.

Доллар-рубль проявил завидную стойкость на растущей нефти а вечером на негативе двинул в рост, снова выйдя выше промежуточного сопротивления 66,6, что снова подняло его шансы еще раз протестировать свои основные сопротивления на отметках 67,58 и 67,92. Отбой оттуда пробуем шортить, пробой продолжаем покупать. Основные поддержки располагаются на отметках 66,3 и 66,1. В случае их пробоя поедем на 65.3.

По отраслям:

Банковский сектор сходил к своим пробитым сопротивлениям (на утро 5937 и 5970) где и закрылся. Ждем отработки уровней: отбой покупаем, пробой продолжаем продавать с целями 5800 (осн поддержка) и 5600.

Нефтянка почти добила до своей первой и основной цели — 7235, где и закрылась. Ждем отработки уровня: отбой шортим с целью теста пробитого даунканала 7110 и смотрим отработку уровня: отбой можно снова купить с целями 7245 и 7445, пробой продолжать шортить с целями 7000 и 6925.

Металлурги снова удержали свою поддержку 6206, однако в это раз она была проколота, что делает шанс удержать ее сегодня невысоким, поэтом очередной пробой уровня надо пробовать шортить с целями 6090, 5890 и 5790.

Энергетика еще раз оттестила свою поддержку (1668 на утро) и продолжила рост, почти добив до первой цели — 1688 и уйдя в откат. Здесь пока ждем повторного теста поддержки и ее отработки: отбой сова покуапем с целями 1689, 1696 и 1705, пробой шортим с целями 1628 и 1555 в случае пробоя.

Телекомы продолжили унылое снижение, но надеюсь, утренний негатив дат сектору волшебного пенделя и он добьет таки до своей поддержки 1645, где можно начинать тариться на среднесрок.

Итог: ждем добоя до поддержек: отбой покупаем, пробой продолжаем шортить. Цели указаны выше.