Хороший день

S&P500 возвращается к тренду. Причем очень стремительно, несмотря на все позитивные новости. Хорошо, что пока не стал переоценивать позу на фоне последней группы позитивных новостей. Также не смущает то, что декабрь исторически позитивный месяц по S&P500.
1/2 шорта в портфеле снова приносит профит.
Относительно размера портфеля, шорт по S&P500 сейчас самая большая его доля.
Оптимисты дали купить $ дешево. Спасибо.
Акции в портфеле не наращивал, несмотря на то, что кажется, что на рынке рфр много хороших дешевых идей.
Сохраняю защитную позицию по портфелю.
>50% держу в коротких ОФЗ. Хеджанул часть портфеля фьючом USDRUB.
Плечей никаких нет. Не торгую. Берегу здоровье)

портфель взгляд на рынок

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8048

845 620

с 21 сентября 2010

55 Комментариев

Egorax
05 декабря 2018, 00:37
Какой % в месяц? (на протяжении года)
0
Антон Денисков (Fry)
05 декабря 2018, 00:38
И у меня гуд. Что закономерно, ибо торгуем-то мы производные от SP500.
0
Malik
05 декабря 2018, 00:48
хороший… а то что завтра портфель акций обесценится — не бяда
+1
Foudroyant
05 декабря 2018, 00:59
В последние месяцы ЦБ просил российские крупные банки выкупать у выходящих нерезидентов их пакеты российских акций. Те их принимали и на бирже, и вне биржи.

Поэтому сейчас российские крупные структуры, работающие в связке с ЦБ, нагружены акциями на десятки миллиардов.

Из этого делаем вывод, что серьёзного падения на российском рынке не будет до тех пор, пока эти банки не разгрузятся. Потому что если ЦБ допустит сейчас глубокий и длительный обвал ФР, то получится, что ЦБ их «кинул» — и в следующий раз ему помогать держать рынок на вершинах никто уже не будет.

Соответственно, завтрашний пролив может оказаться очень хорошей возможностью закупиться.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА купон 25,25% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс купон 22%)

📌 На 18 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....

Иволга Капитал

13.02.2026

Интер РАО отчиталась о росте выручки при снижении прибыли

Выручка Интер РАО за 2025 год по РСБУ увеличилась на 10,1% г/г, до 58,29 млрд руб. Основной вклад в этот результат внесли продажи электроэнергии, где рост обеспечен высокими объемами и...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...