Инвестиционный шорт? Почему бы и нет

Обозначим некий общий сентимент на финансовых рынках: развивающиеся страны падают, начинается коррекция на рынке США, нефть упала на 30% от локального максимума за три года. На российском рынке кто-то уже достаточно сильно скорректировался от абсолютных максимумов (Сбер почти на те же 30%), а кто-то ещё сопротивляется. Под прицел попали Татнефть и Новатэк.

Общие признаки:

• Рост волатильности вблизи исторических хаёв;
• Длительный предшествующий рост без существенных коррекций;
• Пробой локального восходящего «параболического» тренда;
• Напор покупателей начинает демонстрировать слабость, формируя разворотные фигуры цены (голова и плечи, двойная вершина);
• Обе компании имеют высокий P/E.

Таким образом, возникшая ситуация позволяет зайти в сделку с коротким стопом и с возможностью оседлать большое движение. В случае начала полномасштабной коррекции цена скорее всего нырнёт под долгосрочный восходящий тренд, но здесь не стоит загадывать.

Данный материал не является финансовой рекомендацией и носит развлекательный характер.