Нефть: когда цирк не уехал, а провалился.

В продолжение блога.

В предыдущем посте, написанном чуть больше месяца назад, отмечалось, как СМИ в начале октября нагнетали жареную тему с подъемом цен на нефть и преподносили абсолютно медвежью новость, связанную с ограничениями ОПЕК как бычью.
А сегодня мы видим просто потрясающий пример, как быстро поменялась ситуация и в какую западню попали быки, покупавшие 80+ в надежде на скорые 90 или 100 долларов за баррель.

Несмотря на общую диспозицию и обоснования играть строго от шорта, даже я, как идейный и упертый медведь, планировал увидеть цены в районе 70 зимой и ближе к 65 в весне, однако рынок дает 65 долларов за свежий Брент уже в середине ноября (!) пройдя более 20 долларов без существенных откатов за 5 недель!

Цена пришла на уровни окончания большой волны Y, предположения о начале которой были сделаны еще в сентябре, в диапазоне цен 79-80$.
Разница только в том, что из-за новостного выноса выше 80, цены обрушились гораздо сильнее и стремительнее, достигнув немыслимой глубины за столь короткое время

падение во второй половине осени и зимой текущий выброс вверх не отменяет, а усиливает, поскольку импульса в движении нет, а КДТ с ложным выходом присутствует.

Это цитата из предыдущего поста, где был найден КДТ с ложным выходом на выносе выше 80 долларов за баррель и проведены аналогии с низами 2017 года, когда ситуация ниже 50 долларов за баррель была зеркальна текущей.
А теперь отметим, где этот момент на графике сейчас (оранжевая вертикальная линия — дата написания поста о КДТ, красным прямоугольником отмечен ложный выход из него).
А дальше цирк не просто поехал под горочку, а полетел слонами кверху, лошадей вырвало копытами сквозь шатры и проломив все уровни нон-стоп цены нарисовали здоровенный шип.



С точки зрения ТА, это был фактически корнер, который схлопнулся также быстро как и появился.

Действия с позицией:
Стоит отметить, что в движениях, возникающих в результате сильных новостных воздействий, крайне сложно определить вершину, поэтому образ входа в позиции использовался дробный

первоначальный шорт (около 100% депо, ср. 79,5) на 50% закрыт по стопу (81,62), другие 50% в работе все время. открыт шорт на второе плечо в конце последней волны КДТ (100% депо, 83,07). открыт шорт на третье плечо на ложном выходе (100% депо, 84,67). Текущая позиция 250% шорт (ср. 82,99) и, возможно, на возвратном движении будут добавлены закрытые ранее по стопу 50%.

Далее шорт в полном объеме удерживался непрерывно, но ниже 77 пошло плавное сокращение его размера: рынок не давал явных сигналов на разворот, но существовал сценарий высокого отскока, который так и не был реализован.
Остатки шорта были закрыты у 69 долларов (район основания шипа минус 1 доллар).

В данный момент мы видим, что цена вышла из нисходящего канала агрессивно вниз, что указывает на кульминацию, окончание нисходящего движения в ближайшей перспективе и завершение фазы корнера, условно отмеченного волнами [X] и [Y] (условно потому что теорию Эллиотта в классическом смысле нельзя использовать для таких движений, чтобы там не говорили сектанты, у которых каждый вздерг — это волна).
Огромный размах цен внутри дня 13 ноября дал возможность собрать лонговую позицию на 200% депо с эффективной средней ценой ниже 66,5 (синяя горизонтальная линия на графике).

Прогноз на ближайшее время:
Далее надо ждать закрытия дневных разрывов, образованных сверху на стремительном падении цены (техника должна в итоге взять свое, как только будет окончен период воздействия на цену — последний слон из цирка исчезнет, цены поднимутся).
Лонг взят из расчета высокой коррекции (74-75 долларов ориентировочный минимум, но не могу исключать даже 79, отдельно об этом будет написан следующий блог).

P.S. Посты будут выходить нечасто, в основном в те моменты, когда ситуация сильно меняется и требует корректировки прогноза.
Профит, заработанный на последнем движении настолько велик, что необходим максимально спокойный режим торговли, чтобы были силы весной увидеть уровни ниже 60 долларов за Брент в титаническом спокойствии.