Разбор моего портфеля. Идеи по инвестициям.

Доброго времени суток, коллеги!

Давно меня не было с обзором своего долгосрочного портфеля. 

Те, кто читает мои топики могли видеть обзоры бумаг из моего портфеля, ориентируясь на них, принять торговые решения. 

Итак, на сегодня имеем:













Реальная доходность составляет 8,45%, в годовых порядка 24%.

Лидером роста (на удивление) является Распадская. Не ожидал, что на таком коротком промежутке покажет такой рост. Потенциальная доходность сохраняется на высоком уровне и составляет более 25% по e/p. Чистая прибыль «Распадской» по МСФО в 1 полугодии 2018 г. выросла на 34% до 225 млн. долл. по сравнению с 168 млн. долл. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка увеличилась на 23% и составила 542 млн. долл. против 439 млн. долл. в 1 полугодии 2017 г. 

Алроса. Сейчас покупать наверное уже нецелесообразно (тем, у кого нет бумаги в поортфеле), справедливая стоимость находится в районе 117-120 рублей за акцию. Если же вы планируете добавить данную бумагу в долгосрочный портфель для диверсификации… брать однозначно! Акционеры компании «АЛРОСА» утвердили выплату дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 г. в размере 5,93 руб. на одну акцию. Крайний день покупки бумаг для получения дивидендов – 11 октября 2018 г. с учетом режима торгов Т+2. Дивидендная доходность может составить 5,6%. 
Компания «АЛРОСА» сообщает о росте добычи алмазов на обогатительной фабрике «Севералмаз» более чем на 31%. За первые 6 месяцев 2018 г. было извлечено почти 1,6 млн. карат алмазов, что на 381 тыс. карат больше, чем годом ранее. В 2017 г. производство «Североалмаза» составило около 7% добычи по группе компаний «АЛРОСА».

Газпром. Ну тут говорить много не буду. Пусть кусают локти те, кто не верил в нее и спорил со мной в комментариях в свое время. Из интересных новостей из сегодня ;) Компания «Газпром» оспорил решение арбитража по спору с польской PGNiG, там самым затянув спор, который тянется с 2015 г.
Польская PGNiG пытается добиться снижения цены по контракту на поставку газа. Согласно данным Минэнерго РФ, компания «Газпром» увеличит мощность газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток к 2025 г. на 8 млрд. куб. м. газа в год для поставок в Китай. 

Лукойл. Потенциал роста считаю на уровне 10-15% по мультипликатору e/p. Компания отличная, имеет прозрачную дивидендную политику. Однозначно держать в портфеле имеет смысл. 
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» шестой год подряд названа крупнейшей частной компанией России в рейтинге журнала Forbes. Издание распределяет места в своем рейтинге по выручке предыдущего года. 

ФСК. Не пришло еще время ФСК, не пришло. Потенциальная доходность сохраняется на высоком уровне. 

РусГидро. Многие не понимают этой бумаги, возможно и не поймут. Бумага крайне недооценена рынком. Думаю ее время придет, когда мир начнет переходить на альтернативные источники добычи энергии. Именно в тот момент компания начнет расти. Думаю, что это начнет происходить в течении ближайших нескольких лет. Могу ошибаться, но компанию лучше брать сейчас (на долгосрочную перспективу).

Мосбиржа. Покупать спекулятивно ее сейчас опасно. Потенциальной доходности в ближайшей перспективе может не быть. В качестве долгосрочной инвестиции приобрести ее можно. 

ВТБ. Данную инвестицию считаю поистине ошибочной. Многого не учел. По возможности буду избавляться, но только когда увижу ее чуть выше. 

С учетом дивидендов и годовых в % мой портфель выглядит:

По предыдущим идеям ММК и МТС… пока держим. 

Читайте меня, поддерживайте и будет у вас счастье ;)) Те, кто идет на конфу, с вами увидимся ;)

Спасибо за внимание и отличного дня!