Повторенко Денис
Повторенко Денис личный блог
03 сентября 2018, 15:34

Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018

Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018

Прошедшая неделя знаменовалась новыми рекордными отметками фондового рынка США, неудавшейся коррекцией сырьевого рынка, а также мы наконец-то получили первые сигналы и комментарии касательно выхода Великобритании с состава ЕС. Также я отмечу рост нефтяных котировок в следствии политической нестабильности между членами ОПЕК. Обо всем этом, а также чего стоит ожидать от рынка на этой неделе разберем в данном торговом плане.

Табл. 1 Карта рынка за неделю
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018

Валютный рынок

Турецкая лира вновь возглавляет список самых быстро снижающихся валют. По соотношению к американскому доллару лира снизилась на 8.99%. Конфликт между Турцией и США никуда не делся, а данный рост USDTRY вполне логическое и закономерное движение после искусственного укрепления лиры на валютном рынке. Турция не имеет тех ресурсов и возможностей для длительной нормализации курса национальной валюты и внутренние меры могут только на время её укрепить. Ранее я писал о том, что коррекция лиры является только временным фактором и стоит ожидать возврата к уже достигнутым отметкам (7 лир за американский доллар) с последующим ростом.

На прошлой неделе мы получили информацию о переговорах Великобритании с представителями ЕС. Крайний срок для сделки BREXIT переместился с середины октября до середины ноября, это оставляет время для 10-11 раундов переговоров. Переговоры по BREXIT набирают большего оборота и темпов, что говорит о том, что Великобритания хочет выйти с ЕС с минимальными потерями. Но потери безусловно будут.

Хочу также обратить внимание на швейцарский франк. Данная валюта демонстрирует укрепление вторую неделю подряд, несмотря на то, что более доходные активы демонстрируют уверенный рост. Я это связываю с той же неопределенностью в Турецкой экономики и политическими рисками. Инвесторы уходят с рынка Турции и размещают свои средств в «активе убежища», которым является франк. Аналогичная ситуация была в момент выборов в Италии: когда евро демонстрировала уверенное падение, швейцарский франк укрепился на 3%.

EURUSD

С технической точки зрения EURUSD вернулся в верхний диапазон к отметкам 1.1750. Данный уровень выступил опорной точкой от которого котировки продолжили нисходящее ралли и тем самым неделя закрылась около 0% изменения. Диапазон в 1.1750-1.1800 является сильным уровнем сопротивления, что подтверждается МА с периодом 100, а также SmMA индикатора AA. Нисходящий импульс EURUSD сохраняется, хотя и были сформированы первые сигналы для покупок (начинать торговать я рекомендую только после формирования второго сигнала). Будущая динамика будет определена прорывом ключевых уровней, от которых я бы и рекомендовал действовать.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт на фоне новостей касательно переговоров о BREXIT продемонстрировал укрепление к 1.3000. Этот уровень является ключевым для текущих отметок и совпадает с верхней границей нисходящего канала. Если котировки продемонстрируют закрепление за уровнем и будет сформирован сигнал на покупку (пересечение линий МА), то после этого можно ожидать формирование второго сигнала по индикатору АА и открывать длинные позиции по GBPUSD. Пока же вероятен отскок от верхней границы канала с последующим снижением.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Котировки USDJPY достигли прогнозированного значения и диапазона, который я намечал в прошлом торговом плане (на графике синий прямоугольник). Котировки достигли этих значений и от них был сформирован первый сигнал на покупку. Возврат котировок к этому уровню может сопровождаться дополнительным сигналом к покупке от которых я и рекомендую открывать сделки.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырье

Сырьевой рынок в целом продолжает находиться под давлением торговой войны. Металлы продемонстрировали прогнозированное снижение после небольшой коррекции. Смягчение условий со стороны США для Аргентины, Бразилии и Южной Кореи не вызвали явное укрепление промышленных металлов, ведь это далеко не ключевые игроки на рынке. Квоты для ЕС и Китая остаются прежними.

Нефть в свою очередь демонстрирует рост вторую неделю подряд. Не смотря на выполнение обязательств по июньским договоренностям о повышении уровня добычи, нефть достигает ключевых уровней сопротивления. Все дело в том же Иране и эту ситуацию мы рассматривали в прошлом торговом плане: Иран наращивает конфликт внутри картеля и обвиняет Саудовскую Аравию в потаканию условий США.

Золото

Котировки золота достигли уровня сопротивления на отметке $1205. Данный уровень совпадает с линией SmMA, которая также является математическим уровнем сопротивления для котировок драгоценного металла. Условия для нисходящей динамики котировок сохраняются, и я ожидаю возврат стоимости к прежним достигнутым отметкам и заход на второй уровень поддержки в $1150.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
График 4. Динамика котировок золота, D1

Нефть

Котировки нефти марки Brent достигли ключевого уровня сопротивления, однако вместе с тем и продемонстрировали второй сигнал, указывающий на покупки «черного золота». Таким образом, попытка продажи актива была убыточной, и я меняю свой прогноз по нефти в восходящую сторону. Следует ожидать небольшой коррекции в диапазон $75 и последующий заход к отметкам в $80. Также хочу отметить, что в понедельник нас ожидает очередная внеплановая встреча от ОПЕК, поэтому их заседание может напрямую повлиять на будущую динамики нефтяного рынка в целом.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
График 5. Динамика котировок нефти, D1

Фондовый рынок США

Американская экономика находиться сейчас на пике. Положительная экономическая статистика свидетельствует об умеренной инфляции на территории Соединённых Штатов (2.9%), которая и вызывает необходимость повышения процентных ставок. Также стоит отметить сильный рынок труда, который демонстрирует уровень безработицы в 3.9% (а по ожиданиям рынка, в пятницу этот показатели может укрепиться по итогам августа до 3.8%). Несмотря на развивающийся конфликт между США и остальной частью мира, внутренняя экономика довольно сильна. Именно она и провоцирует уверенный рост как акций компаний, так и фондовых индексов в целом. В частности, S&P500 продемонстрировал новый исторический рекорд и достиг отметки в 2920. Я же ожидаю рост S&P500 к отметкам в 3000. Но хочу отметить, что все же первые признаки «пузыря» уже проявляются, хотя и не являются критичными.
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Что касается событий на текущей неделе, то нас ждут немало фундаментальных данных. В понедельник, как я уже писал ранее, ожидается встреча ОПЕК, которая может вызвать повышенную волатильность по нефти. В среду мы увидим показатель деловой активности в секторе услуг Великобритании, который провоцирует 80% всего ВВП страны. Учитывая текущие переговоры по BREXIT эти данные могут задать направление GBPUSD. Также отмечу решение по ставкам от Австралии и Канады, что вызовет повышенную волатильность, поэтому рекомендую ограничивать торговлю по этим валютам. Ну и традиционного, в первую пятницу нового месяца нас ждет статистика по рынку труда США за август, которая обещает быть положительной для американского доллара.

Табл. 2 Календарь событий на неделю
Торговый план на неделю 03 – 07.09.2018
Всем прибыльной недели!

3 Комментария
  • Кухонный трейдер
    03 сентября 2018, 20:41
    Денис, это не план, это обзор. В целом совпадающий с многими другими мнениями.
    Есть некоторые грамматические «неточности», рекомендую прогонять через Word перед публикацией.
    Неясно, что такое «является математическим уровнем сопротивления для котировок драгоценного металла.»
    Рекомендую также подводить итоги торговли за прошедшую неделю.
    Ну сформировали Вы сигнал, а дальше что? Вы купили? Или я должен купить? План тем и отличается от обзора, что указываются конкретные значения, типа «когда доллар опустится до 65, буду брать, если не ...», «взял золото по 1195, продал по 1205, доход 0,83%, ну, Вы меня поняли.
    К примеру, я взял немного евров по 77,16 и сдавать не собираюсь. Хотя зелененьких и больше, ожидаю роста евро к доллару по фундаментальным причинам.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн