Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но требуется подтверждение. Из хорошего: индекс вышел вверх из «внутреннего дня» и сегодня протестировал его верхнюю границу, удержавшись выше. Из плохого: индекс вновь не смог взять свое сопротивление — кластерный уровень 2327, откуда отвалился вниз. На утро зона сопротивлений перекочевала на отметки 2330-2335 и не исключено что и сегодня индекс будет пробовать штурмовать эти уровни. Тут стоит сказать, что еще неделю таких штурмов-откатов и мы незаметно обновим истахаи так и оставаясь ниже границ предыдущих каналов, т.е. формально — в продаже. Поэтому на помощь нам приходит сигнальная линия, являющаяся верхней границей даунтренда с хаев (на утро — 2323). Ее пробой с ретестом даст нам первый лонговый сигнал, но основным все же будет пробой зоны сопротивлений. В случае успеха цели наверху 2360 и 2380.
Поддержка поднялась до отметки 2298, ее пробой с ретестом снизу даст рынку сигнал на продолжение снижения. Цели прежние: 2260, 2240 и 2200.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи оттестил пробитое сопротивление на 2743 и добрался до следующего уровня — 2755 (на утро 2758) — более сильного сопротивления в лице верхней границы старого апканла на дневках, от которой слега откатил. Здесь пока ждем продолжения отката с целями 2743 и 2726. отмена сценария — пробой границы канала с ретестом сверху. В этом случае рост здесь продолжится с локальными целями 2763 и 2775, а на дневках следующей целью будет отметка 2845.

Евро-доллар пытается продолжить свой рост, но пока не особо уверенно. Тем не менее, основные поддержки (1,169 и 1,159)  пока устояли, так что ждем пару по целям: 1,201 и 1,209.  Отмена сценария — закрепление ниже основной поддержки 1,159 с ретестом снизу. В этом случае снижение продолжится до следующей сильной поддержки 1,135.

Золото очередной раз отбилось от верха пробитого ранее даункнала и пробила сопротивление 1301. Сейчас идет тест уровня сверху. Здесь в случае отбоя ждем продолжения роста с целями 1319 и 1335. В случае возврата ниже 1300 снова ждем теста пробитого даунканала (на утро — 1291)

Нефть пробила свою поддержку 75,2, выполнив обе свои следующие цели, после чего ушла в коррекцию в рамках большой 4 волны и наутро снова торгуется выше основной поддержки (на утро — 75,35). Здесь ждем теста уровня сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целями 75,9, 76,25 и 76,9, откуда ждем новую волну снижения на 75,35, а в случае пробоя — на перелой к 73,2.

Доллар-рубль снова вернулся выше границы своего локального даунканала, оттестив ее сверху (на утро 61,95), сформировав новый, более пологий канал с границами 62,35 и 61,7. Пока не пробита поддержка 61,95 ждем движения к верхней границе нового канала, а в случае ее пробоя — по целям: 62,6 и 62,9. Пробой 61,95 отправит нас дальше вниз с прежними целями 61,6 и 60,9 в случае пробоя.

Из интересного: Бразилы отбились от первого сопротивления и снова закрылись на своей основной поддержке 76680, потеряв 2,5%. Ее пробой или непробой определит дальнейшее среднесрочное движение и скажется на нашем рынке. Азия торгуется разнонаправленно.  Индекс RGBI снова развернулся вниз но пока удерживается на локальной поддержке 142,4. Ее пробой может спровоцировать очередную волну снижения, что негативно скажется на нашей валюте.

По отраслям:

Банковский сектор продолжил свое снижение и добрался до своей поддержки 6910, откуда откатил. Здесь еще возможен перелой в зону 6910-6890, но затем ждем разворота индекса вверх и можно пробовать покупать индексные бумаги (сбер, втб). Локальные цели здесь будут 7035 и 7090. Пробой их даст сектору первый разворотный сигнал.

Нефтянка попыталась порасти, но до цели своей (6310) не добила и отвалилась вниз, пробив при этом локальную поддержку 6245. Закрылся сектор выше уровня, однако ситуация здесь все равно тревожная. Сегодня ждем теста уровня снизу и в случае отбоя вкупе с пробоем отметки 6263 — продолжаем покупки с прежней целью. Пока же этого не произошло вероятность дальнейшего снижения выше. Цели внизу: 6200 и 6180. В случае пробоя последнего уровня сектор получит разворотный сигнал и падение может усилится.

Металлурги продолжили рост, обойдясь без теста пробитой границы канала (на утро — 5865), что делает рост не особо устойчивым, однако на ретест сектор может пойти уже после теста следующего сопротивления — 6000, до которого осталось совсем немного. Так что пока ждем добоя туда. Отбой продаем с целями 5865, 5810 и 5550, пробой с ретестом придется снова покупать с целями 6170 и 6300.

Энергетика немного не дотянула до своей первой цели 1950 и ушла в откат. Здесь пока ждем добоя до целей (1950 и 1970) и их отработки: отбой продаем с целями 1918, 1892 и 1880, пробой 1970 с ретестом сверху покупаем с целью 2040.

Телекомы тоже ушли в откат, не дотянув до своего сопротивления 1826. Здесь так же ждем добоя до цели и ее отработки: отбой продаем с целью 1720, пробой с ретестом снова покупаем с целью 1895. Локальные поддержки, от которых пока ждем возобновления роста расположены на отметках 1775 и 1770.

Итог: ждем еще одной попытки закрепиться выше сопротивлений. Отбой от них снова пробуем продавать, пробой покупаем. Цели наверху и внизу написаны выше. 

Дамы и господа!: 14.07 и 21.07 я традиционно проведу два ежегодных семинара: по методологии своей торговли и практики применения волновой теории Эллиотта в торговле. На этот раз с изменениями и дополнениями — меньше психологии, больше нюансов. Записаться на них можно здесь andreevrv0.wixsite.com/seminar