Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день потенциальной «вечерней звездой» — фигурой возможного разворота, но необходимо подтверждение (кстати, выход рынка вверх был после очередного «вентилятора РА» )). При этом индекс обновил свои апрельские хаи, традиционно уйдя после этого в коррекцию, но смог удержаться выше сигнальной линии 2308 по итогам дня, что добавляет плюсов в пользу продолжения роста. Зона основной поддержки расширилась до 2280-2290 и на пробое ее лучше закрывать длинные позиции, но пока этого не произошло — держим их с локальными целями 2340 и кластерной зоны 2356-2362, откуда пока вероятен еще один поход вниз с целью теста основных поддержек. Согласно разволновке индексу необходимо как минимум, обновить вчерашние хаи в рамках локальной 5 волны, что тоже отдает свой голос в пользу роста.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:




СиПи продолжил свой рост, добравшись до основного своего сопротивления — 2715, которое было пробито и протестировано сверху. Далеко фьюч, впрочем не ушел, а пробой важного уровня на вечерке часто является ложным, поэтому расслабляться быкам пока не стоит и при уходе ниже новой поддержке — сдавать позы и ждать теста пробитых ранее сопротивлений: 2700 и 2692, в случае пробоя которых фьюч снова скатится к поддержке в районе 2650. Если же поддержки устоят, то фьюч официально покидает даунтренд и продолжит рост с локальными целями 2740, 2754  и 2763.



Евро-доллар удачно протестировал сверху свой пробитый локальный даунканал и почти добил до своей первой цели — зоны 1,195-1,196. Здесь ждем более четкого добоя и отработки уровня: отбой продаем с прежними целями: 1,162 и 1,153, пробой с ретестом снова покупаем с целями 1,20, 1,203 и 1,214.


Золото, в очередной раз отбившись от своей поддержки на 1304, двинуло наверх, пробив и протестировав (на этот раз уже чисто) промсопротивление 1315 и приближается к кластерной зоне сопротивлений 1326-1330. Здесь ждем отработки уровней: отбой снова продаем с целями 1304 и 1285, пробой с ретестом снова покупаем с целями 1342, 1353 и 1360.



Нефть смогла закрепиться выше верхней границы своего большого апканала на дневках, что пока говорит в пользу продолжения роста с локальной целью 78,7 и более глобальными целями 81 и 84. Однако по итогам прошлого дня на дневках сформирована «звезда доджи» — фигура возможного разворота, и в случае подтверждения черной свечкой ситуация для быков вновь может стать опасной. На более мелких ТФ поддержкой служит кластерная зона, образованная верхними границами нескольких малых каналов 76,9 и 77,2, отбой от которой можно покупать с обозначенными целями, а пробой — продавать с локальными целями 76 и 74,5.


Доллар-рубль глобально вновь не смог взять свое основное сопротивление 64,5 на месячном ТФ, а более локально — кластерной зоны 63,3-63,6 и отвалился вниз, поэтому снова будет тестить основную свою поддержку в аптренде  -60,8. Еще более локально пара выполнила 2 цели из 3, пробив после отката последнюю — 61,7, так что ждем захода на 60,8 и отработки уровня: отбой покупаем с локальными целями 61,9 и 62,7, пробой продаем с целями 60,5, 59,5 и 59.

По отраслям:

Банковский сектор гэпом открылся выше своего сопротивления 7340 и пытается закрепиться выше уровня. Однако для продолжения нормального роста необходим ретест сверху. Пока этого не произошло рост вряд ли будет устойчивым, поэтому с лонгами пока следует быть осторожными и подтягивать стопы поближе. Локальная цель здесь — кластерная зоны 7630-7650. Основная поддержка лежит на отметке 7310.

Нефтянка тоже взяла свое сопротивление 6150 (на утро — 6165) гэпом и оттестила его сверху. Здесь пока все в пользу продолжения роста. Цели — 6330, 6400 и 6520. Отмена сценария — пробой нижней границы локального апканала 6115, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 5980 и 5850.

Металлурги вновь отвалились от нижней границы своего пробитого апканала и продолжили снижение. Здесь продолжаем ждать сектор по целям: 5600 и 5450 в случае пробоя. Отмена сценария  — возврат в локальный апканал (на утро — 5906) — в этом случае едем дальше вверх с целями 6160, 6200 и 6850.

Энергетика так же открылась гэпом вверх, но к закрытию растеряла весь свой рост. Здесь ситуация не меняется: сектор пока удерживается выше своих поддержек 1910 и 1900, однако сопротивление 1940 опять не взято — провален ретест. Здесь ждем пробоя одного из уровней. Пробой 1900 продаем с целью 1850, пробой 1940 покупаем с целями 1963 и 1980.

Телекомы снова не смогли вернуть себе свою поддержку — 1785 ( 1790 на момент добоя, 1795 на утро), поэтому здесь все так же в пользу продолжения снижения. Однако сектор не обновил своих лоев и может еще раз побороться за уровень. Ждем захода туда и отработки: пробой снова покупаем с целью 1826, отбой продаем с целями 1710 и 1700.

Итог: ждем попыток продолжить рост, как минимум — обновить вчерашние хаи. Остальные цели и условия отмены написаны выше или нанесены на ценовой шкале графиков.