недельный торговый план с 30.04 по 04.05.2018года
Недельный торговый план с 30.04. по 04.05.2018года
Анализ рынка
Главное – у нас завершен первый месяц торгов во 2 квартале.Таким образом я могу оценить что рынки сделали за месяц, каковы тенденции и изменения в настроениях инвесторов.
Индекс ДОУ Н4. Можем констатировать, что фондовый вроде обрел локальное дно на уровне 23500.0 и создан за апрель уже месячный канал(красные трендовые) в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые). Теперь констатируем в рамках месячного канала создание краткосрочного треугольника 24000-24840 причем на закрытии месяца мы вышли выше кластера из средней квартального канала и уровня средней месячного канала на 24300, что предполагает рост в рамках месячного восх канала к уровню сопротивления треугольника на 24840. Причем надо обратить внимание что 24840 это кластер из краткосрочного сопротивления, сопротивления месячного канала и поддержки основного годового восх.канала.Это означает, что игроки рынка пока не готовы возвращаться в основную восх.тенденцию. Тестом для того, переходим ли мы в зону покупки рисковых активов или нет скорее всего будет следующая неделя, вернее две точки: 1. Среда – Решение по ставке ФРС 2.Пятница – Выход нонфармов за апрель. Если в результате к концу следующей недели индекс выскочит выше 24840 значит инвесторы поверили в перспективы роста мировой экономики и готовы покупать рисковые активы.
Нефть Брент.Дневка.Вроде бы вторую половину апреля мы наблюдали явное несоотвествие(или потерю корреляции)…Явный уход от рисковых активов и в тоже время рост Брента…Но если вспомним(во всяком случае где-то мелькало) что и министр энергетики РФ и кто-то из министров ОПЕК обмолвился, что шапка избыточного предложения на рынке нефти ликвидирована, то вопросы отпадают…Тем более констатируем что Брент в результате месячного роста пришел в область уровня сопротивления долгосрочного восх.торгового диапазона на 73.00 и даже выскочил выше по инерции к уровню сопротивления месячного канала на 74.40.
Если спустимся на ТФ Н1 то можем в принципе определиться, что нас ждет в краткосрочной перспективе.Вот эта фигура(обведенная черным) очень напоминает фигуру разворота ГиП с линией шеи на 72.50. Если брент на фоне усиления доллара в цене придет в эту точку и прорвет ее то после тестирования с обратной стороны линии шеи цель падения Брента область поддержки основного годового канала на 70.50 как цели ГиП.
Индекс доллара.Н4. Констатируем формирование за апрель восходящего канала(красные трендовые).Второе, что можем констатировать – в области 91.00(средняя восходящего месячного канала) индекс вышел из годовой нисходящей тенденции(прорыв сопротивления годового канала).Цель роста индекса уровень 93.10 в области сопротивления месячного канала как ширины пробитого ранее среднесрочного торгового диапазона.
Евродоллар.Н4.Зеркально на евродолларе имеем факт пробития поддержки среднесрочного торгового диапазона на 1.22000 и создание за апрель нисходящего месячного канала…Теперь евро имеет все технические шансы снизиться на ширину пробитого краткосрочного диапазона 1.22000-1.23930 в область уровня 1.20000. А вот уже на этом уровне(где область поддержки основного восходящего годового канала) уже будет решаться дальнейшие перспективы евро. Достижение евро уровня 1.20000 возможно и до среды(на слухе). Во всяком случае пока евро ниже 1.22000 этот сценарий наиболее реален.
Долларйена.Н1. Йена также в рамках общей тенденции ухода от рисков на фондовом вела себя на первый взгляд странно.То есть мы можем констатировать создание за апрель восходящего месячного канала с тестированием в конце недели ранее пробитой поддержки долгосрочного треугольника в области109.000(150). Но странность эта только на первый взгляд…Если учтем рост доходности американских трежелис вплоть до 3% то становиться понятна такая реакция йены. А по сути у нас происходит переориентация капиталов с европейских(прежде всего) площадок на американские.Вот отсюда и прорыв еврой уровня 1.22000.Теперь мы наблюдаем торговлю йены в узком диапазоне вокруг уровня долгосрочной поддержки (теперь сопротивление) на 109.150. Если состоиться прорыв сопротивления краткосрочного на 109.435 то максимум чего может достичь йена это уровень 109.850(область сопротивления восх.месячного канала).Т.е. пока выше я ее не вижу. Но и ниже 109.000 тоже маловероятно, учитывая общукю наметившуюся тенденцию дальнейшего укрепления доллара по рынку.
Золото.Н4.На золоте мы также можем констатировать некоторую стадию неопределенности. Вроде бы остались по факту апреля в рамках восх.основной тенденции годового канала.Но вся торговля крутиться вокруг уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1320.250. Имеем краткосрочный флетовый диапазон 1316.000-1324.850. Выходы из него черз поддержку даст нам цель снижения к уровню 1308.000 т.е. к уровню поддержки долгосрочного диапазона, а если через сопротивления наверх к уровню 200дн.скользящей на Н4(1333.650).На мой взгляд в сфере наметившейся тенденции на дальнейшее усиление доллара больше шансов к 1308.000.
Торговая тактика к плану
Евродоллар.Н4.Я готов открывать продажи евро по факту завершения восх.коррекции от уровня поддержки диапазона на 1.22000(он же уровень 78% коррекции) к цели снижения на 1.20000 как ширины пробитого диапазона.
Фунтдоллар.Дневка. По факту прорыва уровня поддержки месячного канала на 1.37840 я готов продавать фунт с целью в область уровня 200дн.скользящей на Дневке на 1.35250 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.
Аудидоллар.Н4. По факту прорыва уровня поддержки месячного канала на 0.75400 я готов продавать ауди к уровню 0.73850 как ширины пробитого ранее среднесрочного диапазона.
Кивидоллар.Н4.По факту прорыва уровня поддержки месячного канала на 0.70445 я могу брать киви в продажи с целью в 0.69375 как ширины пробитого ранее среднесрочного диапазона.
