Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой, правда с большой верхней тенью, что может являться личинкой разворотного сигнала, но необходимо подтверждение. Индекс удержал свою поддержку 2160, после чего сходил к своей следующей цели — зоне 2235-2240, где был встречен продажами и вернулся на исходную, откуда снова отскочил, так что основное сопротивление устояло (как и поддержка, впрочем), что пока не очень хорошо, однако сегодня у рынка будет еще один шанс протестировать свои сопротивления. В случае пробоя с ретестом сверху мы получим хороший разворотный сигнал вверх и продолжим рост с целью 2295 — последним уровнем откуда медведи могут попытаться развернуть рынок вниз. Отменой сценария будет закрепление ниже 2160 — это снова увеличит риски продолжения снижения с целями 2140, 2085 и 2050, а в случае пробоя 2050 нас ждет еще одна ударная волна падения с целями 1975, 1925 и 1850.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи продолжает консолидироваться под своим сопротивлением 2670-2680, отбиваясь от ставших поддержками локальных сопротивлений, что добавляет вероятности в пользу пробоя зоны сопротивлений. В  этом случае ждем продолжения роста с целями 2700 и 2740. Пока же этого  не произошло, остается вероятность посетить нижние цели: 2580, 2525 и 2440. 

Евро-доллар весь день бился о свое сопротивление 1,238 (на утро- 1,2386) и вроде отбился, поэтому продолжаем ждать пару вниз. Подтверждение — пробой нижней границы среднего апканала 1,224 с ретестом снизу. В этом случае едем вниз с целями 1,2 и 1,177. Возможны отскоки от локальной поддержки 1,234. Отмена сценария — пробой с ретестом 1,2386, что будет означать, что евробыки еще повоюют и откроет нам новые верхние цели: 1,24 и 1,245 и 1,25.

Золото наконец то добралось до своей первой цели 1363, которую прокололо и традиционно ушло в откат. Локальными поддержками здесь являются отметки 1347 и 1350. Если они будут удержаны — ждем возобновления роста и возможно драгметалл, наконец вырвется из этого утомительного боковика и добьет таки до своих основных целей: 1420 и 1470. Отмена сценария — пробой 1347, в этом случае снова едем к нижним поддержкам боковика: 1325, 1307 и 1290.

Нефть еще немного подскочила в рамках 5 в 5, выполнив свою первую цель 72,4 и не дотянув до основной 74,8, после чего начала рисовать разворотную фигуру, где сейчас возможно, формируется вторая волна. Ситуация здесь, согласно разволновке, становится все более медвежьей и в случае потери поддержки 71,6 мы получим первый разворотный сигнал и продолжим снижения с целями 69,3 и 67 в случае пробоя. Отмена сценария — перехай вчерашнего дня, в этом случае мы получим шанс добить до основной своей цели в этом цикле роста — 74,8.

Доллар-рубль внутри дня пробивал свое сопротивление 63,6, однако без ретеста сверху, поэтому набранные вновь лонги были частично сданы чуть выше в ожидании теста уровня, который в конце дня провалился — пара нырнула под поддержку, не заметив ее (сдан остаток лонгов). Сегодня ждем попыток теста уровня, на этот раз снизу и в случае отбоя снижение продолжится к следующей непротестированной сверху поддержке — 60,8. отмена сценария — еще один пробой 63,6 вверх (желательно с ретестом). В этом случае снова становятся актуальными цели 66,6 и 67,7.

Из интересного: азия минусует, включая Китай, что не очень позитивно для открытия. Индекс RGBI круто обвалился, но тормознул на своей последней поддержке 141. Если она будет пробита — облиги продолжат падение, а бакс возобновит рост, так что баксофилам рекомендую следить за уровнем. Рынок сейчас зависит от нашей внешней политики, так что готовым нужно быть ко всему и обязательно ставить стопы.

По отраслям:

Банковский сектор снова попытался пробить свое сопротивление 7050 и снова безуспешно, после чего откатил к своим лоям. Ситуация здесь пока выглядит негативно и продолжение снижения с целями 6500 и 6000 все еще актуально, однако сегодня у сектора будет еще одна попытка вернуть себе основную поддержку 7050. В этом случае ждем продолжения роста с целями 7270 и 7460.

Нефтянка пробила свое сопротивление 5750, после этого пробила основное 5850 и обновила свои истхаи закрывшись вблизи 5900. Обновление истхаев на таком рынке и внешнем фоне- хороший знак для всего остального. Сегодня ждем вероятного отката и теста пробитых сопротивлений 5850 и 5750, после чего  — продолжения роста с целью 5960, откуда должен быть более серьезный откат.

Металлурги снова попытались подрасти, но снова не добили до своих верхних целей (5550 и 5650) и снова закрылись ниже поддержки 5360. Сегодня у сектора будет еще одна попытка добить до своих целей наверху, в противном случае снижение здесь может возобновиться с целями 5200, 4950 и 4780.

Энергетика снова весь день билась о сопротивление 1850, но пройти его опять смогла, закрывшись ниже, что пока весьма негативно и может вылиться в продолжение снижения с целями 1800, 1775 и 1630. В случае же закрепления выше 1850 с ретестом — поедем на 1900 и в случае пробоя 1900 — на 1935 и 2010.

Телекомы снова пытались подскочить и снова неудачно. До верхних целей (1800, 1810 и 1840) не дотянули и опять ушли под поддержку 1750, что опять таки не очень хорошо в плане продолжения роста и пока наиболее реальный вариант — продолжение снижения с целями 1655 и 1590.

Итог: ждем еще одну попытку рынка подрасти. Цели и отмена сценария написаны выше.