Об интуиции. Хотите верьте, хотите нет.

Я хотел закрыть конструкцию из фьючерсов и опционов в Сбербанке сегодня вечером. Максимальная прибыль позиции достигалась на 28000. Выше этой точки позиция вела себя как шорт, а ниже этой точки как лонг. И что-то меня дернуло и я закрыл позицию вчера вечером. Я решил, что в день экспирации Сбер будет падать и прибыль эффективного лонга упадет. Так и случилось. Я доверился интуиции и она не подвела. А вы говорите алготрейдинг, алготрейдинг! Чутье не пропьёшь и не запрограммируешь!

сбербанк

Сбербанк

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

7 Комментариев

rvn
14 марта 2018, 18:03
про интуицию(внутренний голос) есть бородатый анекдот, что-то типа:
… «пипец» — «нет, это еще не пипец, добавь последнее плече» — «а вот теперь точно пипец».
0
Friendly Deep Space
14 марта 2018, 18:25
Главное, чтобы плюс, когда везёт, был больше минуса, когда не везёт.
+1
ezomm
14 марта 2018, 18:32
Эффективная конструкция состоит из позиций на разные горизонты цены и времени. Опционы или фьючи тут ни причем.Делая сделки на разные доли счета(лонг или шорт) мы выпрямляем линию дохода.
0
Capital Management
14 марта 2018, 20:12
автор повтори 10 раз и напиши о результате
0
- ch5oh
  14 марта 2018, 23:46
  Devs, минимальная статистическая достоверность начинается от 30 экспериментов… =)
  +1
  - Capital Management
    15 марта 2018, 00:21
    ch5oh, ему 10 хватит
    0
bstone
15 марта 2018, 09:31
Ну я не удивлен! Ты же шортил сбер пока он летел ракетой вверх и заработал. Теперь продал стрэдл и заработал на обвале. Пока ничего нового :)
0