Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс все же обновил свои лои, добив до поддержки 2275 (на утро 2282), которая была пробита, однако рынок нашел в себе силы отбиться от промежуточной поддержки 2265 и даже закрыться выше кластерной зоны поддержек 2280-2282, что неплохо в плане возобновления роста. Сегодня ждем теста зоны сверху. Отбой покупаем с целями 2298 и 2312, пробой с ретестом снова продаем с целью кластерной зоны 2240-2245.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи пытался пробить свою основную поддержку 2660, однако ретеста снизу не выдержал и смог снова вернуться выше уровня, однако пока отбивается от сопротивления 2690. Здесь ждем пробоя одного из уровней с ретестом и играем в сторону пробоя. Цели наверху при этом будут 2709 и 2750, внизу — 2620 и 2530.

Евро-доллар пробил свое сопротивление 1,229 (на утро — 1,228) и двинул дальше, немного не добив до своей первой цели — 1,238. Здесь после пробоя уровня не было ретеста сверху, поэтому рост пока считаем краткосрочным и ждем теста 1,228 сверху: отбой покупаем с целями 1,239 и 1,247, пробой с ретестом снова продаем с целями 1,223 и 1,218. Стоит сказать, что уход выше 1,228 снова вывел на сцену сценарий с возможным перехаем года и добоем до основной цели — 1,278. Разволновка движения с хаев так же это подтверждает.

Золото все же смогло выбраться выше своей поддержки 1323 и оттестить ее сверху, так что здесь ждем продолжения роста с целями 1331 и 1344. Пробой последней подтвердит среднесрочный курс на север. Отмена сценария — возврат ниже 1323  с ретестом снизу, что бцдет являться сигналом для еще одной волны вниз с целями 1306 и 1286.

Нефть ушла в откат, выполнив сою цель для 4 волны (64,3-64,6), которая была пробита и сейчас тестится сверху, что пока больше говорит в пользу начала коррекции и окончании последнего цикла снижения. В  случае отбоя от отметок 64,3 и 64,6 ждем захода на основное сопротивление в лице нижней границы нулевого ДК с хаев 65,45, откуда снижение либо возобновиться с целями 62,9 и 61,7, либо после ретеста сверху рост будет продолжен с целями 67,3 и 67,7.

Доллар-рубль все же пробил свое сопротивление 57 и выполнил первую цель роста — 57,4, откуда двинул вниз, вновь потеряв пробитую поддержку и остановившись на своем последнем оплоте — 56,8. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 57,5 и 58,2, пробой с ретестом снизу продаем с целями 56,6 и 56. Стоит так же добавить, что с лоев года пара сделала довольно четкую 5-волновку в рамках волн А или 1, так что после окончания коррекции ждем, как минимум, перехая прошлой недели.

По отраслям:

Банковский сектор смог удержать свои лои, однако и тест сопротивлений (на утро 7700 и 7745) не прошел, отбившись от первого. Здесь ждем пробоя одного из уровней (7700 и 7587) и играем в сторону пробоя. Цели наверху при этом будут 7745 и 7810, внизу — 7560 и 7465.

Нефтянка добралась до своей основной поддержки 5610, пробовала ее пробить, но в итоге ушла выше с ретестом, так что здесь снижение, возможно, закончено и нас ждет продолжение роста. Локальные цели: 5710 и 5760. Отмена сценария — пробой 5610 с ретестом — в этом случае снижение продолжится с целями 5540 и 5465. 

Металлург пробили свою поддержку 5930 (на утро 5940) и двинули вниз, однако до целей своих (5850 и 5760) не добили и ушли в отскок. Здесь возможен тест снизу пробитой поддержки 5940 и в этом случае ждем отработки уровня: отбой продаем с вышеуказанными целями, пробой с ретестом покупаем с целями 5975 и 6030, причем возврат выше 5940 может говорить нам о том, что снижение в секторе закончилось и нас ждет новая волна роста на перехай.

Энергетика  снова не дотянула до своей поддержки 1920, и, тем не менее, сегодня у медведей снова будет шанс дотащить сектор до поддержки, отбой откуда стоит покупать, а пробой продавать с прежними целями. Напомню, что основное сопротивление у нас все еще 1970, пробой которого должен дать сектору новый импульс к росту к основным целям: 2000 и 2010.

Телекомы дернули вниз, выполнив две из трех коррекционных целей и закрылись выше своей основной поддержки 1907, что пока говорит в пользу окончания коррекции и продолжении роста. Подтверждение — обновление годового хая, цели прежние: 1950 и 2005. В случае закрепления ниже отметки 1907 с ретестом лучше сова продавать сектор с целями 1865 и 1825.

Итог: ждем отработки зоны 1280-1282 сверху: отбой покупаем, пробой с ретестом продаем. Цели указаны выше.