Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Держите пользуйтесь.
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.
Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).
2) Положение больших разряженных зон относительно цены и действующих уровней.
Примечание: свечи без объема могут включаться в диапазон разряженных зон.
3) Фактор объемов.
А) Движение от сгустка объема на тонком рынке (т.е. с резко падающими объёмами) – признак здорового
движения, против которого не рекомендуется играть при прочих равных условиях. Тенденция будет сохраняться как минимум по первых всплесков объемов, направленных в противоположную сторону от изначального накопления.
Примечание: лучше всего работает на таймфреймах меньше 1 часа. (1-5 мин)
Формации на открытие позиции
1) Тест 100% или 50% диапазона консолидации.
Стоп-лосс – пробитие 80% диапазона.
При точном входе разрешается переводить стоп в Б\У.
Необходимые условия:
a) Дождаться консолидации с объемом.
b) Дождаться четкого выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Соотношение SL\TP не меньше, чем 1:2.
d) Тест должен быть первым. Во второй и последующие тестирования игнорируем.
e) В день входа в позицию не торговать в направление открытия рынка.
Рекомендации:
Если консолидация очень концентрированная – то лучше заходить сразу от 100% диапазона, если очень волатильная, то лучше от 50% диапазона для уменьшения риска в пунктах.
Тестирование на открытии основной сессии или с большими объемами – усиленный сигнал.
В дневной пиле лучше не торговать, но если очень хочется, то выглядит это примерно так.
2) Разворотная модель
Необходимые условия:
a) Дождаться мощной консолидации
b) Дождаться выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Дождаться отмены 85% диапазона… и входить либо по рынку (если SLадекватный) либо ждать отката и заходить сразу же, как появится адекватный SL\TP.
d) SL должен ставиться в ложный вынос… в дальнюю его часть.
e) Сразу же за консолидацией должна быть разряженная зона. Или по крайней мере напилы не больше одного дня.
f) Соотношение SL\TPне меньше чем 1:1
g) SL в безубыток переносить не рекомендуется. Только если на месте входа образуется новый мощный запил.
Рекомендации:
a) Лучше если ложный выход будет совпадать с направлением открытия рынка в его день.
b) Лучше если ложный выход будет с очень большими объемами.
c) Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах.
— Если на дневном графике волатильный боковик, то в нем мы можем только шортить на верхней границе по часовым сигналам с защищёнными зонами для стоп лосса, а покупать соот-но на нижней границе дневного боковика, по часовым сигналам. Но никак не наоборот.
— Стратегически важные для бычьего тренда поддержки на часовике обычно находятся в нижних частях дневных диапазонов, а для медвежьего тренда соот-но сопротивления в верхних. Это нужно учитывать при открытии позиционных сделок на часовиках.
Правила.
1. Открывать позицию в лонг только имея под собой хорошую поддержку или в шорт, имея хорошее сопротивление. (Вход против рынка на экстремумах бессмысленнен. У кого вы хотите отобрать деньги?)
2. Не входить(!) на пробитии и в момент выхода из консолидации. Дождаться выхода, закрепления и войти на откате в сторону базового импульса. Если ТФ консолидации большой (день-месяц) — можно попытаться войти в базе, используя меньший ТФ (30-60мин), но руководствуясь п.1.
3. Поддержка и сопротивление — это не какой-то визуальный уровень цены ближе к экстремумам, а непосредственно проторгованный диапазон, в котором находятся открытые (!) убыточные (!) позиции.
Подд\сопр-я с ярко выраженными завершенными(!) ложными(!) пробитиями\выносами имеют больший приоритет, перед остальными проторгованными диапазонами.
Подд\сопр-я тем сильнее, чем дольше в них проторговалась цена (при прочих равных условиях).
Если текущая цена находится между одинаковыми по значимости подд. и сопр. — приоритет имеет тот диапазон, который находится ближе к текущей цене (т.е. тот из которого она вышла, т.к. вероятность того что там есть открытые убыточные позиции выше)
Если цена возвращается в зону подд\сопр — она уже не имеет силы.
При сильном тренде цена не должна возвращаться в диапазоны, из которых вышла.
Следует учитывать, что в первый час открытия рынка максимальная вероятность ложных движений.
Если сигнал по часовому графику протеворечит дневным – лучше пропустить сигнал. Если есть сигнал на дневном – лучше дождаться подтверждения на часе.
Хороший потенциал в сделке!
4. Ближайшая цель любого движения:
— либо тест ближайшей актуальной сильной подд-сопр-я
— либо пробитие неактуальной подд-сопр с четким ценовым уровнем)
— либо пробитие сформировавшегося в движении нового ценового уровня
— если после входа рынок, в расчете на движение, позиция попала в консолидацию – то лучше закрыть позицию
5. Стоп лосс в позиции должен находиться как минимум в диапазоне ближайшей поддержки (для long) или сопр. (для short). Если на уровне вашего входа сформировалась хорошая проторговка, то при выходе цены из неё можно подтянуть стоп в Б\У.
Сигналы на открытие позиции:
1) Выход из консолидации с тестированием предыдущего диапазона.
2) После ложного выноса\пробития с последующим возвращением цены в предыдущий диапазон.
Завтра вторая часть в это же время под названием «Идеология рынка»
в избранное!