Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Держите пользуйтесь.
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.
Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).
2) Положение больших разряженных зон относительно цены и действующих уровней.
Примечание: свечи без объема могут включаться в диапазон разряженных зон.
3) Фактор объемов.
А) Движение от сгустка объема на тонком рынке (т.е. с резко падающими объёмами) – признак здорового
движения, против которого не рекомендуется играть при прочих равных условиях. Тенденция будет сохраняться как минимум по первых всплесков объемов, направленных в противоположную сторону от изначального накопления.
Примечание: лучше всего работает на таймфреймах меньше 1 часа. (1-5 мин)
Формации на открытие позиции
1) Тест 100% или 50% диапазона консолидации.
Стоп-лосс – пробитие 80% диапазона.
При точном входе разрешается переводить стоп в Б\У.
Необходимые условия:
a) Дождаться консолидации с объемом.
b) Дождаться четкого выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Соотношение SL\TP не меньше, чем 1:2.
d) Тест должен быть первым. Во второй и последующие тестирования игнорируем.
e) В день входа в позицию не торговать в направление открытия рынка.
Рекомендации:
Если консолидация очень концентрированная – то лучше заходить сразу от 100% диапазона, если очень волатильная, то лучше от 50% диапазона для уменьшения риска в пунктах.
Тестирование на открытии основной сессии или с большими объемами – усиленный сигнал.
В дневной пиле лучше не торговать, но если очень хочется, то выглядит это примерно так.
2) Разворотная модель
Необходимые условия:
a) Дождаться мощной консолидации
b) Дождаться выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Дождаться отмены 85% диапазона… и входить либо по рынку (если SLадекватный) либо ждать отката и заходить сразу же, как появится адекватный SL\TP.
d) SL должен ставиться в ложный вынос… в дальнюю его часть.
e) Сразу же за консолидацией должна быть разряженная зона. Или по крайней мере напилы не больше одного дня.
f) Соотношение SL\TPне меньше чем 1:1
g) SL в безубыток переносить не рекомендуется. Только если на месте входа образуется новый мощный запил.
Рекомендации:
a) Лучше если ложный выход будет совпадать с направлением открытия рынка в его день.
b) Лучше если ложный выход будет с очень большими объемами.
c) Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах.
— Если на дневном графике волатильный боковик, то в нем мы можем только шортить на верхней границе по часовым сигналам с защищёнными зонами для стоп лосса, а покупать соот-но на нижней границе дневного боковика, по часовым сигналам. Но никак не наоборот.
— Стратегически важные для бычьего тренда поддержки на часовике обычно находятся в нижних частях дневных диапазонов, а для медвежьего тренда соот-но сопротивления в верхних. Это нужно учитывать при открытии позиционных сделок на часовиках.
Правила.
1. Открывать позицию в лонг только имея под собой хорошую поддержку или в шорт, имея хорошее сопротивление. (Вход против рынка на экстремумах бессмысленнен. У кого вы хотите отобрать деньги?)
2. Не входить(!) на пробитии и в момент выхода из консолидации. Дождаться выхода, закрепления и войти на откате в сторону базового импульса. Если ТФ консолидации большой (день-месяц) — можно попытаться войти в базе, используя меньший ТФ (30-60мин), но руководствуясь п.1.
3. Поддержка и сопротивление — это не какой-то визуальный уровень цены ближе к экстремумам, а непосредственно проторгованный диапазон, в котором находятся открытые (!) убыточные (!) позиции.
Подд\сопр-я с ярко выраженными завершенными(!) ложными(!) пробитиями\выносами имеют больший приоритет, перед остальными проторгованными диапазонами.
Подд\сопр-я тем сильнее, чем дольше в них проторговалась цена (при прочих равных условиях).
Если текущая цена находится между одинаковыми по значимости подд. и сопр. — приоритет имеет тот диапазон, который находится ближе к текущей цене (т.е. тот из которого она вышла, т.к. вероятность того что там есть открытые убыточные позиции выше)
Если цена возвращается в зону подд\сопр — она уже не имеет силы.
При сильном тренде цена не должна возвращаться в диапазоны, из которых вышла.
Следует учитывать, что в первый час открытия рынка максимальная вероятность ложных движений.
Если сигнал по часовому графику протеворечит дневным – лучше пропустить сигнал. Если есть сигнал на дневном – лучше дождаться подтверждения на часе.
Хороший потенциал в сделке!
4. Ближайшая цель любого движения:
— либо тест ближайшей актуальной сильной подд-сопр-я
— либо пробитие неактуальной подд-сопр с четким ценовым уровнем)
— либо пробитие сформировавшегося в движении нового ценового уровня
— если после входа рынок, в расчете на движение, позиция попала в консолидацию – то лучше закрыть позицию
5. Стоп лосс в позиции должен находиться как минимум в диапазоне ближайшей поддержки (для long) или сопр. (для short). Если на уровне вашего входа сформировалась хорошая проторговка, то при выходе цены из неё можно подтянуть стоп в Б\У.
Сигналы на открытие позиции:
1) Выход из консолидации с тестированием предыдущего диапазона.
2) После ложного выноса\пробития с последующим возвращением цены в предыдущий диапазон.
Завтра вторая часть в это же время под названием «Идеология рынка»
Все трейдеры с мозгами делают примерно одно и то же,
хоть и разными методами.
Интересно, что во 2-й части? — тут вроде всё сказано )
Почитал комменты. Млять, сколько ж тут дебилов!
Тут не только грааля нету, но даже намека на перспективу получения малейшего статистического преимущества.
в избранное!
пс. Если по существу, многие вещи в этом граале трудно формализовать, что в итоге приведет к путанице. Но за труды спасибо -)
А неоднозначности есть всегда. Аккуратный трейдер просто будет больше сделок пропускать и брать только те сделки, что полностью укладываются в получившуюся формализацию.
Я некоторые моменты трейдинга до сих пор доформализовываю, уже далеко не первый год )
Поподробнее, с картинками, как определять эти зоны перевеса, а то не понятно что имеется ввиду.
я найду?:) из полмиллиона постов?:)
Тимофей Мартынов, Напиши мне в личку, кину ссыль для тебя туда только из-за того, что именно ты приложил огромное количество труда и ресурсов для создания этой, уже совсем не хилой, площадки.
Хотя я удивлен, что на своей земле тебе трудно что-либо отыскать.
Всё дело в том что Грааль, это ТС, это правила, это психология, и для каждого она своя. Поэтому Ваш Грааль не обязательно подойдёт другому, и он ему может не помочь.
ЗЫ: комиксы не смотрел, вопрос задаю лишь отталкиваясь от заголовка…
Внимание!
Публикую истинный грааль.
-режь убытки, дай прибыли течь
Хайп за чужой счет — это где-то пятый круг Ада
Повторю вопрос. Покажите на графике зоны перевеса быков и медведей.
Я не могу понять что имеется ввиду под бычьими и медвежьими зонами, при чём тут тренд.
Сидишь такой:
О! Сигнал!
Взял позу и такой:
А вдруг это была не консолидация? А вдруг это была не поддержка? А вдруг не пробили? А вдруг рынок не бычий?
Через 30 минут на измене спрыгиваешь в убытке. Ещё через 30 минут: блэт! Куда рынок цуко без меня побежал! Этож был сыгнал! Я дэбыл!
…
И все даже еще хуже)))
Сколько раз нужно убедиться хомо сапиенсу в том что, выход из границы диапазона бывает ложным, чтобы не торговать пробой границы? Двух раз достаточно.
Другими словами, рано или поздно «граальные схемы» превращаются в один паттерн, который ждет судьба всех, широко известных паттернов (таких как H&S, например).
«Слепое доверие успешному биржевику превращает человека в его копию, но копию не полноценную, так как у последователя гуру отсутствует индивидуальность своего наставника.»
Простое следование простым и понятным указаниям может даже на каком то этапе развития рынка приносить доходы, но не долго.
Рынок это живой организм, эволюционирующий со страшной скоростью. Чтобы извлекать пользу из «граальных схем», нужно, по меньшей мере, вникать в их внутреннюю сущность: почему они регулярно срабатывают, что стоит за каждым паттерном помимо того что там, к примеру, есть убыточные позиции, какая была разыграна партия на участке графика.
В частности, не понимание того, что объем (как на третьем рисунке) может быть «рисованным», уведет трейдера в ложном направлении. И в частности у трейдера должно быть свое мнение по всем аспектам анализа и торговли.
Например, он мог бы подвергнуть сомнению след. рекомендацию:
c) Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах.
Ибо инструменты очень даже регулярно расходятся по кроссу.
А, по большей мере, необходимо держать руку на пульсе рыночных перемен.
Торговый Грааль. Есть ряд сделок и матема-
тическое ожидание. Совокупность отрицательных и положительных сделок за определенный период времени должна
давать плюс.
Кстати чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере
и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя он якобы сохранил и привёз в Британию. Может это все объясняет кто знает.
коменты и авторы коментов особо интересны. сохраню почитаю
спасибо
Всё то же самое можно написть по человечески, ну например «первые три отката после выхода из базы скорее всего сработают, на четвёртом с признаками пробуксовки (пилы), актив сильно overextended и он скорее всего не сработает». Или далее «в базе было накоплено много позиций и крупные инвесторы будут их поддерживать».
Я честно сказать споткнулся на четвёртой картинке и дальше не стал читать. Если метод настолько сложен, что в нём без бутылки не разберёшься, то это скорее всего не грааль.
А есть продолжения этой темы? Пытался через профиль найти но там слишком много постов :)
Сам методом проб и набивания шишек тоже пришёл к этому методу — зоны в боковиках, но еще пока далеко не все так формализовано.
Недавно в трейдингвью появился такой бесплатный инструмент рисования — «Фиксированный профиль объема». Натянув его на наторговку можно увидеть на какой цене, в какой зоне прошли самые большие объемы, это так называемый POC (point of control) и заметил, что цена всегда его ретестит либо тик-в-тик, либо зону максимальной наторговки.
Т.е. по сути уже не надо визуально делить боковик на пополам, потому что зона максимальных объемов не всегда в центре, бывает смещена чуть далее 50%, ближе к краям, но тем не менее отрабатывается практически железно.
Суть работы сейчас сводится к своевременному нахождению набитых наторговок на крипте и выставления алертов вблизи POC, а далее уже при подходе цены смотреть где лучше войти, в идеале после ложного закола — прям золотая ситуация тогда -)
Спасибо за статьи, хотелось бы еще продолжение почитать, если есть! :)