Поговорим о SP 500

Индексы обычно падают во время рецессии,  поскольку ведение бизнеса становится проблематичным, люди начинают тратит меньше, в компаниях идет перерасход, начинаются массовые увольнения, следовательно доход компаний становится низким и цены на акции идут на снижение, так как инвесторы бояться что может стать еще хуже и начинают массово продавать активы. Назовите мне хоть одну причину для паники? Их нет..  И с какого перепуга  у нас будет обвал? падение SP500 вызвано рядом ожидаемых причин, одно из них это фиксация прибыли, так как начался отчетный период и многие компании показывают рекордные доходы,  а инвесторы видят что показатели высокие и фиксируют прибыль.

Вообще есть много показателей которые предсказывают среднесрочный спад, и рецессию, но не один именно сегодня не мигает красным цветом, а наоборот экономика США набирает обороты и уже ФОМС заявил что будет не 3 поднятия, а 4 поднятия FRED ставки в 2018 году.  По чему это происходит? Да потому, что экономика сделала прыжок в 4 квартале 17 года.

Именно этот показатель я думаю заставил зафиксировать свою прибыль и все падение краткосрочное и будет выкуплено. А на деле рост 2017 года в 22 % может удвоиться в 2018 году, я думаю такой сценарий никто не ждет, а он реален.

На деле «Никто не может знать точно, что произойдет»

После вчерашнего дня многие ожидают краха фондового рынка. И, посмотрев, что произошло в 2000 и 2009 годах, кажется довольно логичным, что рынок рухнет, поскольку все выглядит нелепо, но экономика сильна как никогда за последние 8 лет.

Если вы прочтете протоколы ФОМС то вы заметите, что 50% релиз посвящён экономическому развитию и другие 50% стабильности финансовых рынков. Я это понимаю как очевидное того, что цель ФЕДа  сохранить стабильность финансовых рынков, поскольку высокие цены на акции, обеспечивает доверие к инвесторам и сохраняет стабильность экономики. Даже Трамп был обеспокоен падением Доу –Джонса и попросил отчет о происходящем но его успокоили.

Я проанализировал уход с поста руководителей ФРС и увидел это.

все главы ФРС которые были в истории, при уходе с поста, всегда стремятся к жёсткой политики ФРС, ставки растут. Но если посмотреть повнимательнее, то можно заметить скачек в падении доходности, после ухода, что и произошло, особенно на краткосрочных облигациях казначейства США, но как правило все стабилизируется в течении недели.

Если ФЕД и ЕЦБ испугаются и начнется обвал на финансовых рынках, то  это может испортить им планы и негативно повлиять на экономику в целом, поскольку низкие цены приведут к большим проблемам, их действия будут направленны на то чтоб напрямую скупать акции в режиме паники и тогда фондовый рынок полетит к новым максимумам.  Сегодня банк японии владеет 75% ETF  Японии.

ссылка на источник тут

Nikkei 225 вырос  с 2009 года на 216%, так как банк Японии продолжает покупать акции, такой главный инвестор своей экономики.

Так что, я думаю японцы сделают все, чтобы избежать падения, как и ЕЦБ который уже делает что-то подобное, покупая корпоративные облигации.

ИТОГ: Вообще ситуация такая, что топ-10 компаний SP 500 составляют 20% от всего индекса и  учитывая их денежную силу и огромную рыночную капитализацию, эти компании вскоре могут составлять 50%  всего SP 500 и даже если упадут все 490 компаний входящих в индекс, я думаю что в рецессию SP 500  сможет даже расти, и вы никогда не увидите его падения  хотя все будут ждать и продолжать наращивать шорты и терпеть убытки. 

Сейчас ситуация такая что мы должны продолжать покупать SP500  и ожидать дальнейшего роста, а не рецессии.

P/S Я вчера продал нефть! Причина продажи стабильная инфляция и прогноз по базовой ставке понижен до 1.9%  а это значит что у нас коррекция?  Да, после хорошего бешеного квартала  (этот график самый первый, мега рост)