Бурный рост рынка в этом году меня ничуть не удивляет

Странный тайминг получится у роста нашего рынка. Сам факт роста рынка удивления у меня не вызывает, я вообще мало сомневался в том, что наш рынок заряжен на неплохой потенциал в 2018 году. Зато удивление вызывает почему в декабре мы болтались как г**но в проруби, а теперь летим как ракета, пока все дески по тайландам тусуются.
Если год назад в моем портфеле была солидная доля облигаций, то теперь их вообще нет. Почему? Потому что слишком много интересных акций есть, которые выглядят существенно интереснее ОФЗ при текущих ценах/доходностях.

Мой портфель спозиционирован не самым удачным образом, чтобы принимать самое активное участие в этом ралли. Почему? Потому что ряд бумаг моего портфеля не имеют краткосрочного драйвера, а некоторые имеют негативный краткосрочный драйвер, поэтому я буду продолжать покупать эти бумаги за дешево. Портфель свой я делаю долгосрочным, позиции стараюсь не закрывать и не тасовать особо, чтобы не было соблазна больше спекулировать. Хотя если бы я составлял портфель заново 31.12.2017, он бы выглядел несколько иначе.

К концу месяца с группой сотоварищей-инвесторов опубликую свою инвестиционную стратегию на 2018 год и будем ее обновлять ежемесячно для поддержания исследовательской дисциплины.

Кстати я тут добавил портфели топовых инвест.рекомендаций на смартлаб (найти их всегда можно зайдя в мой профиль):

Credit Suisse 2018

АТОН 2018

БКС 2018

Элвис Марламов 2018

инвестиции рынок акций

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7229

778 712

с 21 сентября 2010

41 Комментарий

Мой господин
05 января 2018, 02:18
А мой шлакопортфель позиционирован крайне удачным образом))прирост почти 50%))
0
- Тимофей Мартынов
  05 января 2018, 11:25
  Мой господин, ну тебе повезло
  Шлак может упасть сильно или вырасти сильно
  А мой портфель кажется мне относительно низко волатильным снизу
  0
  - Vad
    06 января 2018, 12:59
    Тимофей Мартынов,
    если бы я составлял портфель заново 31.12.2017, он бы выглядел несколько иначе
    
    а что мешает прямо сейчас изменить портфель так, как если бы делал с нуля сейчас?
    и как бы он выглядел?
    0
Zorkiy
05 января 2018, 02:43
Плохая примета — год на хаях открывать. Один фиг ниже еще сходим.
+2
- SOL
  05 января 2018, 03:01
  Zorkiy, однозначно
  +2
- Бузил Ли-Репейник
  05 января 2018, 08:01
  Zorkiy, даже больше скажу, есть 3 точки разворота:
  1) февраль — привет Олимпиада и всё что с ней связано, а сними теперь связано как правило всякое Г. Уже ощущение создаётся, что Олимпиады для отвода глаз устраивают, а в кулуарах Кимча кнопкой торгует.
  2) май — «сэлл ин мэй анд го факин авэй» в этом году может выглядеть как никогда актуально. Потому как если пункт 1 не прокатит, то см. пункт 3 и отыгрывай заранее
  3) Осень, осень, ЕЦБ куи все сбросил, и лихооой шорт открыли всей толпой. Осень, осень, ну давай у Драги спросим, где он хай, вечный хай...
  +6
  - AlexGood
    05 января 2018, 14:30
    Бузил Ли-Репейник, Олимпиады для отвода глаз устраивают, а в кулуарах Кимча кнопкой торгует.
    Не может быть)
    
    +1
- Тимофей Мартынов
  05 января 2018, 11:26
  Zorkiy, да мне как инвестору пофиг на это
  +1
- Dio
  05 января 2018, 15:07
  Zorkiy, вы статистику (Америка) посмотрите хотя бы за последние лет 50, потом говорите про «приметы»! Есть даже индекс-индикатор такой, не помню точно как называется, но что то типа январского; если рынок растёт первые 5 дней, то и год будет бычьим, ну и наоборот! Поэтому плохими приметами это называть как то по дилетантски или слишком поверхностно ..
  0
Владимир Гончаров
05 января 2018, 02:50
ОФЗ тоже хорошо растут.
+1
Антон Денисков (Fry)
05 января 2018, 03:31
Ты это… осторожней, а то прорубь в суд подаст за арсагеру.

А вообще… Эх! Стареем! Помню зачитывался твоими темами типа «80% в месяц». Ты ещё потом Майтрейда подтрунивал, мол, стал консервативным, стопы ставит. А теперь унылый портфель с какими-то там краткосрочными драйверами против долгосрочного роста. Не втыкает! =(

Ой, по существу вопроса ведь забыл написать — НЕФТЬ! =)
+2
Ivan Purikov
05 января 2018, 03:53
А почему пару лет назад не начать формировать портфель?
0
- EZ
  05 января 2018, 06:06
  avanes5555, сегодня и есть «пара лет назад» относительно «сегодня + пара лет».
  +2
  - Ivan Purikov
    05 января 2018, 09:13
    EZ, посмотрим
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    05 января 2018, 11:36
    EZ, Г+2
    =)
    0
- Тимофей Мартынов
  05 января 2018, 11:27
  avanes5555, денег не было(((
  Я ж бедный
  +1
  - Ivan Purikov
    05 января 2018, 11:44
    Тимофей Мартынов, любая точка зрения достойна уважения… я например вообще перешел в бонды на 95%, объясню почему — я ни хочу оплачивать весь этот рост с 2015 года… Оставлю это на откуп другим(«откуп на условных текущих хаях» по мне так это тоже «оплатить весь рост»).Пусть бонды будут с короткой дюрацией с перекладкой в последующие выпуски. Что взял зря так это русьгидро(по рекомендации брокера) и что не взял зря так это лукойл — по мне как сильная бумага. Резюме — никогда никого не надо слушать)))
    +1
Киса Воробьянинов
05 января 2018, 07:58
Сиплый тоже пробил 2700..
ща русские дески с тая вернутся и опять всё зашортят
0
Тарасов Виктор
05 января 2018, 08:45
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ это год президентских выборов. ПОЭТОМУ от акций к 18-20 марта избавиться, а к середине лета избавиться и от ОФЗ ( окончание ЧМ по футболу ) и обратить внимание на валюту… ИМХО

+1
- AlexGood
  05 января 2018, 14:34
  Тарасов Виктор, от Газпрома рано избавляться c целью переложиться в $?
  0
  - Тарасов Виктор
    05 января 2018, 15:21
    AlexGood, до выборов это все спекуляции ))
    
    +1
    - AlexGood
      05 января 2018, 15:29
      Тарасов Виктор, Какую видите цель по ГП до выборов?
      0
      - Тарасов Виктор
        05 января 2018, 16:03
        AlexGood, без цели.торгую по ситуации.
        
        0
Forts
05 января 2018, 08:55
«Бурный рост рынка в этом году меня ничуть не удивляет»

Бурный обвал рынка в этом году меня ничуть не удивит
+3
- Гуру Хренов
  05 января 2018, 22:32
  Market Spy, лично меня в этом году не удивит ничего
  0
Виталий Investor
05 января 2018, 09:14
«Бурный рост рынка в этом году меня ничуть не удивляет»

И меня тоже. Индекс РТС перспективы smart-lab.ru/blog/433784.php

+1
дадашов фархад
05 января 2018, 09:22
Блин какой рост. Ну подтянулись на пять процентов. Пила и не более.
+1
My Shadow
05 января 2018, 11:47
Если бы был бурный рост рынка после девальвации рубля и восстановления нефти — это бы никого не удивило, однако в целом сильно растут несколько фишек во главе со сбером, т.е. рост (подскок) не на фундаментале, а на очередной порции шальных денег, которые легко пришли, легко ушли.
+3
- AlexGood
  05 января 2018, 14:27
  My Shadow, рост (подскок) не на фундаментале, а на очередной порции шальных денег, которые легко пришли, легко ушли.
  Газпром пора закрывать или порастет еще?
  0
  - My Shadow
    05 января 2018, 16:18
    AlexGood, смотря какие ивестиционные/спекулятивные горизонты.
    Спекулятивно я бы смотрел — начнут ли его наши инсайдеры после праздников укатывать.
    Ивестиционно — такие вещи по нашему рынку в целом напрягают: https://smart-lab.ru/blog/news/441967.php С другой стороны в случае шухера он как экспортер окажется в лучшем положении чем сейчас.
    0
    - AlexGood
      05 января 2018, 16:52
      My Shadow, начнут ли его наши инсайдеры после праздников укатывать.
      что значит после праздников, то есть сейчас наши инвесткомпании не работают?
      Вы бы сейчас закрыли лонг (в спекулятивном режиме)?
      0
      - My Shadow
        05 января 2018, 17:03
        AlexGood, кто то работает, но для такой свечки роста объемы маловаты по сравнению ближней историей. если спекулятивно — лично я бы закрыл, а во вторник по новостному фону за выходные, торгам иностр. площадок и поведению в первые часы наших торгов (не начнут ли заливать) думал — влазить бы снова или нет.
        +1
jata
05 января 2018, 12:00
Вот за портфели топовых инвест.рекомендаций отдельное спасибо! Интересно их идеи посмотреть. Надо бы еще дату составления портфеля и добавления или удаления эмитента. тогда можно как то понять логику топов!
0
Юрий
05 января 2018, 12:55
В самом посте есть и ответ на вопрос — почему так летим
«теперь летим как ракета, пока все дески по тайландам тусуются.»
0
- Александр Шевляков
  05 января 2018, 13:43
  Юрий, однозначно+олигархи деньги тоненьким ручейком возвращают денежку на рынок из-за бугра.
  0
Vad
05 января 2018, 13:39
если бы я составлял портфель заново 31.12.2017, он бы выглядел несколько иначе

И как бы он выглядел?
0
Александр Е
05 января 2018, 18:20
Очень занимательно изучать портфели, по-моему кроме ММК там все бумаги вообще разные. Ещё бы знать идеи, как портфели составлены.
0
ves2010
05 января 2018, 18:24
1 управленцы в 2017г смирились с потерей бонусов за успех… поэтому в конце года была идея укатать рынок пониже игноря позитив
0
Oleg Only Algo
06 января 2018, 01:48
Рынок в 2017 закрылся в жопе. По итогам года. Теперь в 2018 закроется в плюсе в среднем проц на 20. Че тут странного. Ситуация все же к лучшему меняется — нефть, возврат капиталов и тд. Думаю никаких санкций по ОФЗ не будет и уж тем более отруба системы этой как её там забыл. Падаем хз сколько лет уж, пора порасти с пару тройку лет. Да и америка ещё порастет пока ставки не поднимет до 5-6 процентов. Так что все с ростом должно нормально быть
0