Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, отчасти подтверждая разворотный сигнал. Отчасти потому, что ключевые поддержки, опустившиеся и поднявшиеся на утро в район 2140-2143 пока устояли. Плюс ко всему торговля была в амерский праздник, поэтому настоящей ее назвать трудно. Тем не менее, пробой зоны поддержек даст нам еще один тревожный звоночек на углубление коррекции до старых-добрых 2106 и 2080. А пока ждем возобновления роста с локальными целями 2170 и 2200 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит почти так же как и вчера, поскольку америка не торговалась:

СиПи долбит снизу свое сопротивление 2596, от которого может нырнуть к 2580, а если этот уровень не устоит, то и ниже: на 2575 и 2570 (ну да, куча поддержек рядом). Пробой 2570 будет говорить о более существенной коррекции к 2545 и 2520. Пока же ждем еще одной волны роста в рамках локального КДТ с целями 2605 и 2612.

Евро-доллар выполнил свою первую цель роста 1,186, от которой ждем отката в район 1,181, а в случае отбоя оттуда — продолжения роста с целями 1,188 и 1,194. В случае же пробоя локальной поддержки снижение может углубиться до отметок 1,177 и 1,175.

Золото протестировало пробитое сопротивление 1290, от которого отбилось, но далеко не ушло, что пока должно держать быков в напряге. Тем не менее шансы на продолжение роста существенно возросли и мы будем ждать следующих локальных верхних целей: 1305 и 1312, а закрепление выше последней уже будет хорошим сигналом на рост к основным целям: 1380 и 1430.

Нефть в отсутствии амеров болталась во вчерашнем диапазоне, слегка обновив свой хай, видимо в рамках 3 волны в кдт или даже ндт в 3 в 5. Здесь пока вероятность продолжения роста выше. Локальные цели наверху: 63,8 и 64,3, а в случае прохода последней — 66. Основная поддержка всей формации лежит на отметке 62,3, пробой которой с высокой вероятностью укажет на то, что вся бодяга последней недели была просто глубокой коррекцией к первому импульсу от годовых хаев и снова актуализирует нижние цели: 61 и 60.

Доллар-рубль протестировал снизу пробитую  поддержку 58,6 и двинул ниже, поэтому здесь ждем следующих нижних целей: 57,8 и 57,4 — серьезного оплота быков. Отмена сценария — возврат выше 58,6. В этом случае рост в паре возобновится и по идее, усилится. Цели будут 59 и 59,7 в случае пробоя.

По отраслям:

Банковский сектор не удержал своей поддержки 7525 и снова ухнул вниз, подбираясь к основной своей поддержке — 7400. Отбой от нее можно покупать с целями 7460 и 7520, пробой с ретестом скорее всего поставит крест на скором восстановлении сектора и отправит его на юг с ближайшими целями 7300 и 6940.

Нефтянка еще раз протестила свою поддержку (на утро 5215), которую удержала, так что здесь пока актуально продолжение роста с целями 5287 и 5305. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки. В  этом случае сектор тоже скатится ниже с локальными целями 5170 и 5080 в случае пробоя.

Металлурги с открытия ушли ниже своей поддержки 5830 и весь день бились о нее снизу. Закрылись на уровне. Сегодня ждем его отработки: пробой с ретестом покупаем с прежними целями: 5880 и 5920 отбой продаем тоже с прежними целями: 5790 и 5730.

Энергетика не удержала вновь обретенной поддержки 1945, пробив и протестировав ее снизу, чем вернула себя в зону неопределенности с поддержками 1930 и 1895. Здесь ждем выхода из малой зоны 1930-1945, обязательно с ретестом, и играем в сторону выхода. Цели наверху при этом будут 1970 и 1980, внизу — 1895 и 1880.

Телекомы откатили от поддержки 1775, что неплохо в плане возобновления роста. Цели тут прежние: 1810 и 1840, а в случае пробоя — 1900. Отмена сценария — пробой поддержки 1775, в этом случае сектор покидает свой среднесрочный апканал и едет вниз с целями 1750 и 1715.

Итог: ждем попыток возобновить рост. Цели указаны выше. Ключевые поддержки на 2140, их пробой отправит рынок вниз, на 2106 и 2080. Стоит обратить внимание на банковский сектор: там ситуация может стать крайне медвежьей.

Я лечу в Уфу на конфу (все туда!), поэтому блог писал вчера ночью и на утро некоторые рынки могут отличаться от написанного. Но основная канва и уровни прежние. Сорри, если что, и плюсовой вам пятницы!