27 августа 2017, 17:07
S&P 500 H&S or Cap&Handle
Приветствую всех своих читателей!
Вот уже больше недели пишу о возможном формировании фигуры «голова и плечи» H&S, и пока все идет в рамках формирования «правого плеча», как видно из графика.
Кроме того гэп оставленный между вторником и средой, в пятницу был успешно закрыт. Не зря я написал в пятничной статье, о том, что цена может не обновить максимумы вторника пройдя по цели 2457-58, а от уровня 2453 быстро убежать обратно — цитата «3. Если выйдут на 2457-58, то пропустит ли этот уровень или могут сейчас с открытия вообще закрыть гэп позавчерашний ударив скажем 2453 и быстро побежать вниз. Короче все придется работать по реакции на уровни;».
Единственно, что по времени внутри регулярной сессии ожидал это движение несколько иначе, то есть просто резкий удар 2453 и сразу обратно, а на самом деле застряли вверху, и только потом побежали вниз, да еще и сформировали на уровне 2449 LH внутри регулярной сессии, закрытие которой прошло по сути в ноль. Но стоит отметить что тем самым и закрыли гэп четверга-пятницы, который открывался вверх.
Но что же может происходить дальше?
С одной стороны мы видим, что «правое плечо» фигуры в работе и ему может потребоваться еще несколько сессий. Кроме того мы знаем. что незакрыт гэп между понедельником и вторником на уровне 2426,5.
Но тут стоит отметить, что и поддержку в районе 2434-36 (уровни открытия регулярной сессии вторника) сформировали достаточно приличную.
По сути рынок зажат между двумя уровнями 2434-36 и 2449-53.
Давайте предположим, что по красивым дневным свечам, цена напрашивается на поход вниз и пробой уровня 2434-36, как следствие, там может получиться импульс с уходом ниже текущих минимумов августа 2415,75 и что при этом выйдет?
Минимум июня 2402,25, минимум июля 2405,25 и начало импульса роста 2410,25.
Если пропустить цену ниже 2434, то могут не ограничится одним закрытием гэпа, а на импульсе пролететь аж пунктов 30-40, а это обновит минимумы и июля и июня создав таким образом на месячном графике фигуру медвежьего поглощения.
Сразу задаюсь вопросом, нужно ли это в преддверии Ролловера и Экспирации сентябрьских? Пока могу сказать, что не очень нужно с моей точки зрения и если даже цену и пропустят под уровень 2434, то ниже 2410 не думаю, а точнее не обновят минимум июля 2405,25 там собственно разница небольшая 5 пунктов.
По какой причине с моей точки зрения это не нужно? Да все очень просто Rollover это переход из одного контракта в другой и крупным игрокам нужно время что бы перейти в удобную для них позицию, кому интересно работать короткую позицию на отрезок в 100 пунктов, когда контракту жить 3 недели? По этому считаю что Rollover как минимум проще проводить на уровне правого плеча, то есть 2440-58, а ниже как бы менее выгодно — это же логично. Ну это если не рассматривать вариант что фигуру вообще сломать могут, как в июне.
Но чем дольше я смотрю на всю эту ситуацию, тем больше мне начинает это представляться как очередная замануха в короткие позиции, точно так же когда формировали «голову с плечами» в июне, а в итоге получили обратный импульс и новый исторический максимум 2488,5.
Ну и разглядывая графики, обнаружил фигуру «чашка с ручкой» Cap & Handle на 4-х часовом графике, целью которой как мы видим является уровень 2494 — то есть новый исторический максимум.
Задаемся вопросом, получится ли он в августе? Думаю нет, но если будет пройдет вверх уровень 2449-53 то легко имеем возможность получить отметки 2473-81 именно в августе, а уже в сентябре пойдет продолжение.
Сейчас важно как откроется ETH сессия сегодня ночью и как пройдет удержание уровней поддержки 2434-36, еще есть промежуточная 2439.
Если они будут пройдены, то имеет смысл работать короткие позиции к отметкам 2410-08, но не напробой думаю сразу, а с ретеста уровня 2349 например. В любом случае надо будет смотреть по динамике.
Уровни сопротивлений: 2449-53, 2458, 2463-65, 2471, 2475, 2481, 2488,5
Вот уже больше недели пишу о возможном формировании фигуры «голова и плечи» H&S, и пока все идет в рамках формирования «правого плеча», как видно из графика.
Кроме того гэп оставленный между вторником и средой, в пятницу был успешно закрыт. Не зря я написал в пятничной статье, о том, что цена может не обновить максимумы вторника пройдя по цели 2457-58, а от уровня 2453 быстро убежать обратно — цитата «3. Если выйдут на 2457-58, то пропустит ли этот уровень или могут сейчас с открытия вообще закрыть гэп позавчерашний ударив скажем 2453 и быстро побежать вниз. Короче все придется работать по реакции на уровни;».
Единственно, что по времени внутри регулярной сессии ожидал это движение несколько иначе, то есть просто резкий удар 2453 и сразу обратно, а на самом деле застряли вверху, и только потом побежали вниз, да еще и сформировали на уровне 2449 LH внутри регулярной сессии, закрытие которой прошло по сути в ноль. Но стоит отметить что тем самым и закрыли гэп четверга-пятницы, который открывался вверх.
Но что же может происходить дальше?
С одной стороны мы видим, что «правое плечо» фигуры в работе и ему может потребоваться еще несколько сессий. Кроме того мы знаем. что незакрыт гэп между понедельником и вторником на уровне 2426,5.
Но тут стоит отметить, что и поддержку в районе 2434-36 (уровни открытия регулярной сессии вторника) сформировали достаточно приличную.
По сути рынок зажат между двумя уровнями 2434-36 и 2449-53.
Давайте предположим, что по красивым дневным свечам, цена напрашивается на поход вниз и пробой уровня 2434-36, как следствие, там может получиться импульс с уходом ниже текущих минимумов августа 2415,75 и что при этом выйдет?
Минимум июня 2402,25, минимум июля 2405,25 и начало импульса роста 2410,25.
Если пропустить цену ниже 2434, то могут не ограничится одним закрытием гэпа, а на импульсе пролететь аж пунктов 30-40, а это обновит минимумы и июля и июня создав таким образом на месячном графике фигуру медвежьего поглощения.
Сразу задаюсь вопросом, нужно ли это в преддверии Ролловера и Экспирации сентябрьских? Пока могу сказать, что не очень нужно с моей точки зрения и если даже цену и пропустят под уровень 2434, то ниже 2410 не думаю, а точнее не обновят минимум июля 2405,25 там собственно разница небольшая 5 пунктов.
По какой причине с моей точки зрения это не нужно? Да все очень просто Rollover это переход из одного контракта в другой и крупным игрокам нужно время что бы перейти в удобную для них позицию, кому интересно работать короткую позицию на отрезок в 100 пунктов, когда контракту жить 3 недели? По этому считаю что Rollover как минимум проще проводить на уровне правого плеча, то есть 2440-58, а ниже как бы менее выгодно — это же логично. Ну это если не рассматривать вариант что фигуру вообще сломать могут, как в июне.
Но чем дольше я смотрю на всю эту ситуацию, тем больше мне начинает это представляться как очередная замануха в короткие позиции, точно так же когда формировали «голову с плечами» в июне, а в итоге получили обратный импульс и новый исторический максимум 2488,5.
Ну и разглядывая графики, обнаружил фигуру «чашка с ручкой» Cap & Handle на 4-х часовом графике, целью которой как мы видим является уровень 2494 — то есть новый исторический максимум.
Задаемся вопросом, получится ли он в августе? Думаю нет, но если будет пройдет вверх уровень 2449-53 то легко имеем возможность получить отметки 2473-81 именно в августе, а уже в сентябре пойдет продолжение.
Сейчас важно как откроется ETH сессия сегодня ночью и как пройдет удержание уровней поддержки 2434-36, еще есть промежуточная 2439.
Если они будут пройдены, то имеет смысл работать короткие позиции к отметкам 2410-08, но не напробой думаю сразу, а с ретеста уровня 2349 например. В любом случае надо будет смотреть по динамике.
Уровни сопротивлений: 2449-53, 2458, 2463-65, 2471, 2475, 2481, 2488,5
Уровни поддержек: 2239, 2436-34, 2429, 2421, 2415, 2412-10, 2402,25
Всем удачных торгов!
Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):
— январь 72
— февраль 48,75
— март 52,5
— апрель 186,5
— май 101,25
— июнь 35,75
— июль 50,25
Итого: 547
— август на текущий момент 19,25
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Для связи:
Whatsapp +792827944 ( ноль девять )
skype: ivandashkov
instagram: idashkov
0 Комментариев
Константин, какой тикер в квике микс?
Paulmarko, тормоза придумали трусы
13:27
купцы бакса не заметили лёгкий отскок на фонде =) и продолжили затарку
почему не откупают как остальных бумаг?
Артур Раз-Два, когда дойдем туда? после НГ?
Как я стал сегодня умнее? Делюсь приращением знаний. Цифровые привычки. Сегодня у меня на ютубе был приятный разговор с Александром Елизарьевым, владельцем компании «Цифровые привычки».
Компания в ч...
13:24
D-Aleksandr, Смотри. Вчера взял Лукойл на 400 т по 8450 и потом ещё на 300 т по 8423. Дивы заплатят чистыми 447 на акцию. Отдам за плечё плату. До февраля конца бесплатно владею акциями на 700 т. Е...
13:20
Алекс Сем, если б не было доверия, они б не работали на рынке уже 30 лет как. А отзывы, так в основном и пишут только плохие, когда всё хорошо, никто ж не задумывается отзыв оставить, воспринимаетс...
Да уж. Какаха так какаха. Даже отстрелить не может, зато валиться, так первая. Завтра 80.
Т-Технологии построит собственные дата-центры, это позволит сэкономить группе 26 млрд руб в ближайшие 5 лет — Ведомости Группа «Т-Технологии» объявила о создании сети дата-центров, которая будет обесп...