12-ая неделя на пути к мильёну. Ростелеком - поймай белого кролика!

Прошла очередная неделя. Она была очень насыщенной, многим инвесторам изрядно потрепали нервы, слабонервных высадили в чт и пт на эскалации напряженности между КНДР и США. Если дальше слов дело не пойдет — вернемся к уверенному росту, а пока все как-то нерешительно у нас — быки не хотят, медведи не могут :

12-ая неделя на пути к мильёну. Ростелеком - поймай белого кролика!

RUB держится молодцом очередную неделю, даже немного укрепляется, снова ниже 60:

Мой портфельчеГ немного просел за эту неделю, наверное, готовится к прыжку кобры (плечо по Ростелекому стало еще больше):

Всю неделю при падении Ростелекома — я его покупал, покупал, покупал. Средняя цена позиции у меня сейчас порядка 65,45, плечо планирую скидывать где-нибудь в первых числах сентября. Третьего августа вышла полугодовая отчетность, которая показала рост чистой прибыли, правда долгосрочная кредиторская задолженность чуток увеличилась. В целом компания выглядит очень достойно, на рабочем столе инвестора отображается будущие дивиденды 5 руб на акцию 07.07.2018, что при текущей цене соответствует див.дох-ти 7,8%. Это одна из сильнейших дивидендных бумаг на нашем рынке в данный момент.

Начинается игра — поймай толстого белого кролика, предлагаю взглянуть на недельный график:

А теперь на месячный:

9-ый месяц подряд бумагу жестко льют, а инвесторам, которые покупали Ростелеком в конце 2016-го года (рассчитывая на подъем) — сейчас можно только посочувствовать! На мой взгляд, сейчас самое время как раз для долгосрочных инвесторов (3-5 лет), ну и для спекулянтов будет чем поживиться в ближайший месяц-два! На днях была новость, что в ноябре планируется пересмотр индекса MSCI Russia и если Ростелеком не вырастет на 15%, тогда бумага имеет много шансов вылететь из индекса. Что-то мне подсказывает, что большие дяди не захотят допустить этого, тем более, что бумага находится на 10-летних минимумах.

Белый кролик должен вот-вот прилететь, ждем:

Всем удачных торгов!

ММВБ Ростелеком

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1070

60 735

с 26 мая 2017

38 Комментариев

Робот Бендер
12 августа 2017, 05:13
Короче здесь на смартлабе был разговор про хеджирование и вы в нём участвовали, и там вообщем был один оригинальный способ хеджа сбера продажей коллов от уважаемого мной опционщика.Короче я забил в аналитик виртуальную конструкцию для теста-вот результаты, вообщем не всё так просто:

Короче если бы сбер остался на месте мы бы потеряли 13 тыс.Если бы упал получили 86 тыс. но он стремительно вырос и коллы вошли в деньги и убыток 150 тыс...
Правда подразумевалась покрытая продажа на размер акций сбербанка-короче просто на росте не заработали.

0
- KarL$oH
  12 августа 2017, 08:16
  Робот Бэндер, со сбером то ладно)), мне бы каких-нибудь оригинальных идеек как ростел захеджить на случай если придет очередной для этой бумаги черный день. бумага, судя по всему, ни с чем не коррелирует, может у вас есть какие-либо мысли по этому поводу? Думал продажей мтс или мегафона, но чего-то как-то не особо впечатлился, когда увидел их динамику за последние пару недель
  0
  - Робот Бендер
    12 августа 2017, 15:29
    KiboR, Я просто показал что с убиранием риска прибыль убирается вместе с риском.Короче я не вижу способов захеджить ростелеком, и мне эта бумага и сектор в целом ненравятся.Там ловить нечего кроме стагнации.
    0
    - KarL$oH
      12 августа 2017, 16:10
      Робот Бэндер, ну как же, в случае войны все на кабельные телефоны перейдут, Ростелеком наше будущее!))
      0
      - Робот Бендер
        12 августа 2017, 16:21
        KiboR, Ну да ростелекомовцы будут ползти по передовой с катушкой кабеля за спиной до штаба.
        0
- KarL$oH
  12 августа 2017, 13:52
  Робот Бэндер, ну да, в этом ведь и смысл хеджа, если выпускаешь тормозной парашют (покрытая продажа коллов), то и самолет далеко не уедет, при этом ты себе гарантируешь, что он за борт точно не скатится.
  +1
ator
12 августа 2017, 09:49
под 50 будет брать кукл для 70
+1
- KarL$oH
  12 августа 2017, 12:10
  ator, если уж кукл по 50 возьмет, то раньше 100 ее не отдаст! Кукл он *ука хитрый, просто так ради 3 копеек ничего делать не будет!)
  0
- KarL$oH
  12 августа 2017, 17:46
  Morozov, со стороны или в позиции?
  0
  - KarL$oH
    12 августа 2017, 19:04
    Morozov, когда формировал портфель подсмотрел аналитическое исследование Газпромбанка, они по обычке потенциал роста больше указывали, поэтому при прочих равных я выбрал обычку (на момент их аналитики в мае цена была 75 и они прогнозировали рост до 100), а чем префы лучше на ваш взгляд?
    0
Поликарп Брусникин
12 августа 2017, 10:41
крайне рискованная стратегия влюбляться в одну компанию да еще и с плечами
+1
- KarL$oH
  12 августа 2017, 11:59
  Сергей Сметанин, абсолютно согласен, рублей 5 против меня еще могут сходить (это -7,5% к депо) и потенциально рублей 10 в плюс (это +15% к депо), как все будет — время покажет. Если бумага полная Г — значит она скоро вылетит из индекса MSCI.
  0
  - Поликарп Брусникин
    12 августа 2017, 12:03
    KiboR, буду следить, интересно что с ней будет
    0
    - KarL$oH
      12 августа 2017, 12:07
      Сергей Сметанин, а у тебя она есть в портфеле? Или ты только-только присматриваешься?
      0
      - Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 12:11
        KiboR, нету. у меня сургут-п, лензолото-п, мосбиржа
        
        +1
        KarL$oH
        12 августа 2017, 12:23
        Сергей Сметанин, а мосбиржа почем?
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 12:36
        KiboR, по 100 брал
        0
        KarL$oH
        12 августа 2017, 12:40
        Сергей Сметанин, цена отл. Если афера с ростелекомом выгорит — на полученные дс хочу биржу купить, если по 110 дадут хотя бы, было бы отлично.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 13:01
        KiboR, это пенсионная бумага. То есть я вообще не планирую ее продавать. Сургут и лензолото я продам при высоких ценах на нефть и золото, а вот мосбиржу планирую оставить навсегда и только докупать в кризисы
        0
        KarL$oH
        12 августа 2017, 13:20
        Сергей Сметанин, ничего себе пенсионная, сходила со 100 до 114 за 2 месяца, уж куда лучше будет чем Газпром! Я вот жалею на этой неделе Полюс по *120 не купил, отличная была бы диверсификация, а потом еще бы по *320 продать и 5% в кармане (с плечом было бы больше).Рука дрогнула, не купил, сидел в плече ростелекома, не хотел ещё одно плечо брать, а бумага просто красотка на Этой неделе!
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 13:24
        KiboR, я не смотрю на столь маленький горизонт. Вместо Полюса куда интереснее Лензолото, это и постоянные дивы и рост курса золота, и недооцененность компании по балансу.
        Думаю Лензолото спокойно может вырасти в 3 раза за пару лет
        0
        KarL$oH
        12 августа 2017, 13:44
        Сергей Сметанин, хороший подход. У меня осталось времени всего на 1-2 месяца максимум, поэтому вынужден рассуждать по другому. А в чем смысл держать 73% в USD, даже не в евробондах? Ждешь каких-то инвест.идей или просто радует доллар так сильно? (уже месяц доллар на месте стоит отн.рубля) Мог бы сделать, как вариант, своп eur/usd, без риска у тебя под 1.25% они работали.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 13:55
        KiboR, почему всего 1-2 месяца?
        вообще стратегия такая: на 50% это покупка акций без плечей. Оставшиеся 50% это всегда кэш для: нового кризиса и для усреднений ранее купленных компаний.
        А так как я покупаю в основном пенистаки, то 25-50% портфеля имеет очень высокий потенциал роста, но такой же и потенциал риска. Поэтому на 100% я забить портфель акциями в межкризисный период не могу.
        Доходность нужна в баксах, поэтому такой консервативный подход.
        Влезать в etf, eur/usd, иностранные облиги считаю рискованным, поэтому кэш ждет своего часа, паники на рынке.
        +1
        KarL$oH
        12 августа 2017, 14:04
        Сергей Сметанин, купив eur/usd на споте и продав фьюч сентябрьский- тебе бы капало ежедневно 1,25% годовых на весь свободный usd кэш. Если появляется какая-то инвест. идея, часть конструкции продаешь и на вырученные usd покупаешь то, что хотел. 1,25% годовых это сейчас ставка без риска для размещения доллара.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 14:07
        KiboR, не не мои инструменты. я только акции и кэш признаю. Хватит с меня облигаций, etfов, фьючей не мое это
        0
        KarL$oH
        12 августа 2017, 14:18
        Сергей Сметанин, понятно, видимо опыт был негативный, ну коли отвращение к фьючам — тогда может и действительно не нужно!) Что-то мне подсказывает, что у тебя в usd сумма не маленькая лежит, если это так, мне бы на твоем месте сейчас было бы стремно такой большой кусок в usd держать, я бы по 1/4 разделил, добавил бы eur или gbp,jpy и chf с учетом последних политических событий в мире. Я вот пока вообще не верю в рост доллар/рубля, даже опционы call Si и put Ri перестал открывать, потому что индекс доллара валится и видимо это не предел.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 августа 2017, 14:58
        KiboR, опыт по фьючам был положительный, удалось немного заработать, но нервов оставил гораздо больше.
        Сумма в USD для меня конечно большая это ведь накопления за всю жизнь. Поэтому и раскидываю в разные инструменты по 3-4% от портфеля, чтобы просадка не была столь чувствительной.
        У меня нет опыта покупки gbp,jpy и chf, да и не вижу в них смысла если у меня почти весь портфель на америке.
        0
Георгий Иголкин
12 августа 2017, 14:17
Не взлетит… крой шорты, а то все пр@ебешь
0
- KarL$oH
  12 августа 2017, 14:21
  Семен Семенычъ, вы имели ввиду лонги, уважаемый?)
  0
max1981
13 августа 2017, 10:48
Не совсем понимаю Вашей логики вложения в бумаги Ростел-ао
Недельный график
Снижение с 13.02.2017 г.

Дневной график

Снижение с 24.04.2017 г.
Зачем покупать акцию с плечом, с учетом её снижения с начала года, присмотритесь к другим акциям, например к акциям Сбербанка, недельный график

Stochastic на недельном графике в зоне покупок
Котировки акции выше Moving Average

0
- KarL$oH
  13 августа 2017, 11:07
  max1981, по Ростелеком мы пришли к нижней полосе боллинджера (месяц, неделя), считаю, что пружина достаточно растянулась, чтобы выстрелить.
  0
  - max1981
    13 августа 2017, 11:40
    KiboR, надеюсь Вы правы, моя же практика показывает, что первоначально мы должны пробить часовой график (64,5 руб.), затем дневной (66 руб.), а затем уже недельный (70 руб.)
    Вероятность такого развития событий оцениваю как 20-30 %
    +1
    - KarL$oH
      15 августа 2017, 17:04
      max1981, ну что, теперь цель закрыть день выше 66?
      0
max1981
15 августа 2017, 22:09
Ситуация сейчас лучше, вышли выше часового графика, закрепились там, Stochastic недельный показывает покупки (это очень хорошо, он не разворачивается в течение 1-2 дней), Stochastic дневной так же показывает покупки), основное сопротивление сейчас 66-67 руб., необходимо пробить дневные Moving Average
0