30 мая 2017, 16:52

Мой окончательный портфель после объявления дивидендов

Итак, все дивиденды объявлены, интриги устранены (в хорошем или в плохом смысле). Кроме того, я несколько пересмотрел перспективы отдельных отраслей и из-за этого перебалансировал портфель.
Цены входа указываю за 1 лот, так проще.

Удалено: Мечел и ЧМК (они как-то все больше закладывают активы и все меньше сокращают долг), Акрон (что-то я сомневаюсь в перспективах после такого отчета; будем следить дальше), БСП (есть на другом счете, где 80% облигаций и 20% акций), МРСК ЦП (дивы не порадовали, но продал рановато...)

Сокращено: Татнефть (отросла), Протек (ждем новых драйверов), Алроса (не уверен в повторении успехов 2016), Аэрофлот и ВСМПО (отросли), Башнефть ап (слишком рискованная).

Добавлено: СаратНПЗ-п, МРСК Центр, ФСК ЕЭС (дивы + показатели), Газпром, Норникель, ОГК-2 (на проливах).

Продано и откуплено: Система (пока 2/3 от нужного процента), ММК. ММК откупил рановато, Систему докуплю после суда (на сливе при плохом решении или сразу после не такого плохого).

Дивдоходность по объявленным дивидендам за вычетом налогов — 6%.
Риск — рыночный + 10% сверху (доля Системы, Башнефти и Саратовского НПЗ).

Кандидаты на покупку: Система (после суда), НорНикель (при развороте никеля или баксорубля), ММК и/или Ашинский метзавод (при развороте цены на сталь).

Кандидаты на пересмотр и продажу/сокращение: Газпром (выше 130), ОГК-2 (выше 0.45).

Присматриваюсь, но боязно покупать пока: Химпром (весь в долгах), ЦМТ ап (убыточный год из-за курсовой разницы), ПИК (пока дорого, ждем отчетов после консолидации Мортона), НКНХ ап.

портфель акций долгосрочное инвестирование акции дивиденды

Александр Мальцев

Москва

160

2 254

с 21 января 2017

21 Комментарий

Григорий
30 мая 2017, 17:11
цена входа какая-то странная
0
Григорий
30 мая 2017, 17:11
prntscr.com/fdu2tn
0
- Александр Мальцев
  30 мая 2017, 17:17
  Григорий, я за лот указываю, а не за акцию.
  0
Елена Е
30 мая 2017, 17:48
Как вы успели купить ФСК по 0,161? сегодня?
+1
- Александр Мальцев
  30 мая 2017, 18:42
  Елена Е, да, на открытии. Ещё в конце февраля или в начале марта такая цена на несколько дней была.
  +1
InvestorNaDolgo
30 мая 2017, 17:56
Портфель достаточно сильно отличается от состава ММВБ. Кажется Вы рискуете. А смысл? Быть умнее других так сложно.
0
- Александр Мальцев
  30 мая 2017, 18:44
  InvestorNaDolgo, по составу отличается, по поведению не сильно, но волатильность выше. Опять же, я отталкивался от индекса широкого рынка и просто брал самые недооцененные и самые рентабельные компании.
  +1
  - Hired
    30 мая 2017, 19:41
    Александр Мальцев, почему нет московской биржи? ведь казино всегда в плюсе
    0
    - Александр Мальцев
      30 мая 2017, 19:57
      Константин, пока большинство в этой стране предпочитает нести деньги в Сбербанк, а не играть на бирже. Показатели и суммарные комиссии падают, а остатки лежат на депозитах под небольшие проценты. Поэтому я и Сургут не беру.
      0
lp7
30 мая 2017, 20:30
самое страшное сформировать портфель сразу… как правило проходит 1-4 недели и попадаешь на просадку всего… и думаешь что ошибся… оптимально все перевести в доллар и при движении из твоего портфеля какой то бумаги вниз покупать что либо на какую либо сумму 1 Кдолл 10 Кдол… как допустим Башнефть )) поставил утрецом покупку минус 17 процентов от рынка и прикупился в понедельник на штукарь второй зеленых… получил плюс 7% утром бонус сразу и в декабре дивы сечина )) т.е. портфель формировать в течении полугода года… тогда и бумажки можно усреднять наблюдая за движением и волну просадок ловить дополняя портфель…
0
- Александр Мальцев
  30 мая 2017, 20:36
  lp7, я с января отслеживаю.
  0
  - MGM
    30 мая 2017, 23:04
    Александр Мальцев, ГМКНорНик тоже купил, но на максимальные плечи, вот теперь бы выйти в плюс платя проценты по кредиту...
    Отсечка 23/06, в свете этого какую видите динамику котировок на ближайший месяц как в предверии отсечки, так и после нее?
    0
    - Александр Мальцев
      30 мая 2017, 23:53
      Business Man, к отсечке — 8600 при долларе 56-57 и неизменных ценах на никель. Тоже думал на все плечо набрать ГМК после вашего поста, но сейчас балуюсь с МРСК. Норникель я взял на совсем долгосрок и то в расчете на палладий и медь.
      0
      - Игорь Димов
        03 июня 2017, 11:07
        Александр Мальцев, Я новичок на рынке.Хочу составить портфель, но не такой большой как у Вас, а из 5-6 акций с наибольшей доходностью к концу года.Подскажите пожалуйста, если возможно.Какие на Ваш взгляд акции из более менее ликвидных будут иметь максимальную доходность к концу года? Для меня очень важно Ваше мнение, как Профессионала в вопросах инвестирования. Спасибо.
        0
        Александр Мальцев
        03 июня 2017, 11:15
        Игорь Димов, на сколько процентов до конца года рассчитываете? Если на 15-20, то можно взять ЛСР, Сбербанк, Энел Россия, МТС, ОГК-2, из более рискованных — Систему после 6 июня, Мечел ап, Роснефть.
        0
        Игорь Димов
        03 июня 2017, 12:12
        Александр Мальцев, Спасибо за ответ.Читал прогнозы, что Сбер к концу года 180-185, Россеть 2р Моэск2-3р Хотелось бы в прееделах 50-60% Ваше мнение? Спасибо.
        0
        Александр Мальцев
        03 июня 2017, 12:28
        Игорь Димов, Сбер — согласен. Россети -хорошо если до рубля дойдут при таком менеджменте. моэск -это надолго, вместо него лучше взять МРСК ЦП или МРСК Центра. МОЭСК платит мало дивидендов, поэтому интересен только как долгая история стоимостного инвестора. МРСК Волги тоже неплохо, но я бы добирал не выше 0.68 — 0.69, они уже сильно выросли. 50-60% при ОЧЕНЬ хорошем раскладе могут дать разве что Система, ОГК-2 и при дальнейшем росте цен на уголь — префы Мечела и Распадская. Кто-то ждёт 50% от префов Башнефти, но при таком менеджменте доверие к компании нулевое. С 60 до 80 рублей может вырасти банк Санкт-Петербург, но покупать надо после SPO. 30% может принести Мостотрест.
        0
Игорь Димов
03 июня 2017, 12:40
Большое СПАСИБО!!!
0
- Александр Мальцев
  03 июня 2017, 13:03
  Игорь Димов, всегда пожалуйста. Есть еще проблема риска. Если иностранцы начнут распродавать весь российский рынок, то потенциал роста никого интересовать не будет, упадёт почти всё. Тогда никакие Сбер, Роснефть и ЛСР на плаву не удержатся. На такой случай в портфеле стоит держать 20-40% облигаций. Я могу посоветовать в равных долях ОФЗ-26212 (с фикс.купоном) и ОФЗ-29006 (плавающий купон с привязкой к ставке RUONIA). Когда индекс ММВБ пройдет новое дно и покажет тенденцию к развороту, нужно будет продать половину облигаций и докупить самые подешевевшие акции. Соответственно, когда индекс ММВБ достигнет вершины и начнет откатываться, нужно будет продать процентов 20 акций и купить облигаций. Признаки разворота индекса вверх и вниз вам подскажет технический анализ на дневных свечах. На Смарт-лабе много экспертов по техническому анализу, я в нем не разбираюсь.
  0