Увеличение доходности дивидендов Газпрома. Простой приём.

Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна 8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).

Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).

Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.

В пересчете на год ДОХОДНОСТЬ = 59 %. По-моему неплохо. В понедельник успейте купить.

дивиденды Газпром

Газпром

buy_sell

не определен

184

31 358

с 30 июля 2016

34 Комментария

Черный Живоглот
20 мая 2017, 19:39
а див геп куда ?
+5
Гавр
20 мая 2017, 19:45
а дивы каждые 2 месяца давать будут?
Доходность такую не получишь.
+1
- buy_sell
  20 мая 2017, 19:57
  Гавр, эта идея на два месяца. Дальше ищем другую идею.
  0
baron_samedi
20 мая 2017, 20:03
Исполняем фьюч и продаем...
Может не получиться — бэкварданет....
рисковано, внешне логично, но я от подобных синтетик пользы не получал, слава богу успевал свалить, но опыт негативный.
Нервов там тоже дофига, рынок не дурак.
+1
- buy_sell
  20 мая 2017, 20:35
  baron_samedi, если акция поднимется на 8 рублей, то я не буду ждать дивидендов и закрою позицию раньше.
  0
  - baron_samedi
    20 мая 2017, 22:00
    buy_sell,
    если сидеть до реестра, риск засесть…
    0
    - buy_sell
      20 мая 2017, 22:12
      baron_samedi, этот риск есть всегда, если сидишь до див. отсечки.
      0
Krechetov
20 мая 2017, 20:49
«Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.»

Одно не ясно… Как вы на фьючерс дивиденды получить собираетесь то? :)
+6
- Vanuta
  20 мая 2017, 21:00
  Krechetov, тоже не понял про фьючерс, походу надо получить акцию на экспирации до див. отсечки, типа она дешевле будет) но я вообще не понял расчетов. проблема же продать еще по цене покупки хотя бы))
  +2
  - buy_sell
    20 мая 2017, 21:49
    Vanuta, считайте, что я купил акции 22 мая, но дал только задаток (гар. обеспечение), а все деньги выплачиваю на экспирации 15 июня и получаю акции, которые держу до отсечки.
    0
- buy_sell
  20 мая 2017, 21:43
  Krechetov, 15 июня фьюч заменяем акциями и до 20 июля сидим в акциях.
  0
Сергей
20 мая 2017, 21:03
Если цена попрет против вашего фьюча!? Денюжку будете довносить!))На клиринге каждый день реальные бабосы откусывают!))Это не бумажная прибыль по акциям!))
+1
- buy_sell
  20 мая 2017, 21:52
  Сергей, убыток и прибыль одного фьючерса такая же, как убыток и прибыль по 100 акциям.
  0
  - Сергей
    20 мая 2017, 21:58
    buy_sell, это совершенно разные вещи!))Минус по фьючам это реальное уменьшение вашего счёта после крилинга!))А минус по акциям бумажный до тех пор, пока они не продадутся!))
    +3
  - Krechetov
    20 мая 2017, 21:59
    buy_sell, «убыток и прибыль одного фьючерса такая же, как убыток и прибыль по 100 акциям.»
    
    Это от спреда зависит. спред зависит от ожиданий рынка, ставок, дивов и т.д. Как вы это всё учли?
    0
    - buy_sell
      20 мая 2017, 22:09
      Krechetov, смысл идеи. Мы покупаем акции 22 мая через фьюч и платим не все деньги за акции, а только часть (ГО). 15 июня мы платим все 100% денег за акции, причем если акции 15 июня будут дорогие, то будет дороже и фьюч и значит никаких потерь нет. Выигрыш возникает из-за того, что до 15 июня мы заплатили только ГО.
      0
      - Krechetov
        20 мая 2017, 22:23
        buy_sell, Вот я и спрашиваю вы в курсе что спред акция-фьючерс это дело не постоянное. Т.е. там всё это учитывается и выиграть так не получается. иначе так бы делали все :)
        
        т.е. например ставки которые можно было бы играть вкладывая во фьюч и положа деньги условно в облигации они в этот спред уже заложены
        +2
        buy_sell
        20 мая 2017, 22:32
        Krechetov, акция стоит 124,2, а фьюч 124,82. Спред =62 коп. На экспирации спред = 0 коп. Я вел расчет по 124,82, т. е. по увеличенной стоимости.
        0
        Krechetov
        20 мая 2017, 23:16
        buy_sell, Это на этот фьюч который почти истёк и который дивы не учитывает :) А на следующий там спред уже ставки учитывает и дивы… так что там спред больше… проще говоря от этих дёрганий вы можете только проиграть
        +2
        buy_sell
        20 мая 2017, 23:52
        Krechetov, этот фьюч как раз дивы учитывает (15 июня вы покупаете акции с дивами), а следующий -нет (15 сентября акции без дивов).
        0
        Krechetov
        21 мая 2017, 13:39
        buy_sell, "@и который дивы не учитывает" это значило, что нет дивидентного спреда в нём :)
        
        Но ставочный есть. Так каким образом вы хотите в 1,5 раза больше получить держа фьюч? Дивы дают 6%, следующий фьюч дешевле на 3% по спреду. бо остальное ставки.
        
        В текущем фьюче ставочный спред тоже есть....
        
        На рынке не бывает такой халявы просто. Хотя такая «идея» часто приходит в голову тем кто начинает с этим разбираться, но ещё не понял что ставки и т.д. это всё учитывается :)
        0
  - Vanuta
    20 мая 2017, 23:25
    buy_sell, ну ни фига же не так. к отсечке фьюч упадет в цене гарантированно.
    0
drow
20 мая 2017, 22:27
На экспир лучше не ходить, альфа например заставляет бумажки подписывать и письма отсылать, лишний геморрой. Проще продать фьючи перед экспиром и купить акции. Но для этого дисциплина нужна, надо умудрится сохранить бабло что собираешься потратить на покупку акций.
А так поддерживаю автора целиком, если в акции нет дивов, то нет смысла сидеть в ней на споте. Но таких умников полно, поэтому у нас физики по уши в лонгах фьюча газпрома. :)
+1
- buy_sell
  20 мая 2017, 22:38
  drow, да, именно так и нужно делать. Продать самому фьюч перед экспирацией и тут же купить акции. Так проще.
  0
Мой господин
20 мая 2017, 22:52
Лучше купите какой нить шлак, он на пару планок за год по любому выстрельнет, тем более их мало ликвидных шлаков! получите за год 100%, а может даже и 200))
0
- buy_sell
  20 мая 2017, 23:01
  pansportsmen, я торгую только два «шлака» — Сбербанк и Газпром.
  +1
Маэстро Виртуоз
20 мая 2017, 23:02
Автор что-то не дописал видать. В улучшенном варианте полагаю имелось в виду купить акцию и продать фьюч, а написано прочто про фьюч.

Надо еще суметь так купить, котировки на месте не стоят, пока одну сделку закрываешь, в другой уже котировки другие. А брать одновременно по рыночной цене, не факт что удачно выйдет.

Более того, в момент экспирации разницы 0 на практике не получится, так как если ждать пока закроет фьюч брокер, то он опять же закроет по рыночной цене, и хз насколько удачно получится, и какая именна цена из стакана закроет заявку неизвестно.
В реальности, можешь часть проиграть на открытие позиций, и часть на закрытие позиций и останется с гулькин нос, если вообще что-то останется.
+2
Юнчикс
20 мая 2017, 23:09
Я бы просто- по совету друзей, зашортил бы сейчас фьючерс газика на среднесрок. Акция доползет вниз до 105 рублей, или наступит 15 июня тут можно и закрыться. Полагаю прибыль будет значительно больше...
+2
- Маэстро Виртуоз
  20 мая 2017, 23:26
  Юнчик, Не думаю что дадудт так упасть, многие ждут гэпа после отсечки чтобы закупиться.
  0
- Vanuta
  20 мая 2017, 23:29
  Юнчик, есть смысл, но в том что к отсечке фьюч еще сползет
  0