Спасет ли Вас инвестирование от убытков?

В последнее время очень много появилось любителей инвестирования. Даже говорят, что это один единственный способ зарабатывать на рынке долгосрочно. Решил высказать свое мнение по этому поводу.

Почему приходят в инвестирование

 

Можете выбрать или читать текст, или смотреть Видео. Или то, и то. Но лучше посмотреть видео, потому что все таки новая рубашка :)

По моим личным наблюдениям, большинство трейдеров приходят по итогу своей карьеры к инвестированию после разочарования в активных спекуляциях. В чем причина?

 

Конечно, любому мужчине тяжело признавать свою неудачу. Но по итогам торговли 2-3-4-5 лет становится понятно, что активным трейдингом продолжать заниматься не следует, потому что это становится пустой, безрезультатной тратой времени. Годы идут. Денег нет, а держаться как то надо. А то друзья уже семью завели, квартиры покупают, а персонаж стоит на месте.

То есть, сначала большинство приходит и начинает пипсовать, скальпировать, пытаясь получить максимум прибыли. Через некоторое время, не выдержав нагрузки от активного трейдинга и пресса нескончаемых убытков — переходят на 10 минутки. Потом по тем же причинам — на часовки. В итоге они находят утешение в инвестировании.

Этот процесс может занять несколько лет. И когда трейдер приходит к инвестированию — создается иллюзия того, что из боя вышел в выигрыше. Вроде бы не сдался и уже есть какой-то, хоть и маленький результат.

Каков будет результат в итоге

На самом деле это есть точно такой же самообман. Трейдерам часто кажется, что если бы они держали данную бумагу без стопа, не торгуя активно, то есть использовали стратегию купи-пересиди, то в итоге получили бы прибыль.

Но практика показывает иное. Если в скальпинге трейдер войдет в сделку и в течение минуты получит убыток и расстроится, то в инвестировании все будет точно так же, только весь процесс продлиться не 1 минуту, а 3-4-5-6-7 лет, в зависимости от ситуации.

А почему так?

На самом деле что в дей-трейдинге, что в инвестировании принцип долгосрочной прибыльной торговли один и тот же. И состоит он в следующем.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! наличие четкой, протестированной на истории стратегии. То ли это активный трейдингсо скользящими средними, то ли это анализ бухгалтерии и отчетов компании — не важно. Любой метод должен быть проверен на разных этапах рынка. При этом еще неизвестно, что проверить легче, поведение цены на графике, или перерыть сотни отчетов компании за разные периоды.

И поверьте, с банальными стратегиями инвестирования Вы будете по итогам в минусе. Все, что лежит на поверхности — не работает!

Без трейдинг-плана у Вас всегда будет слив, хоть в скальпинге, хоть в инвестировании. И никакой анализ «псевдо прибыльных» коэффициентов аля пэ на е или ебида Вам не поможет. Нужно точно так же разрабатывать свое ноу хау.

Самый основной минус инвестирования

Если Вы используете банальные методы, то, поверьте, все кризисы, а они случаются с периодичностью около 10 лет, будут прощупаны Вашим депо на полную катушку.

Думаете, это легко пересидеть просадку 60-70%? Поверьте, это не так. Скорее всего после подобного случая Вы просто завяжите с трейдингом, поняв, что средний результат за последние 5 лет инвестирования составил хорошо если 5% годовых.

Самый основной плюс системной торговли

Вы всегда знаете, когда нужно остановиться! К примеру, просадка счета достигла 15% — значит что то идет не так и Вы принимаете решение остановиться и пересмотреть свою стратегию.

В инвестировании Вы такого не сможете сделать, потому что большие просадки  — это нормально для такого метода торговли. И Вы поймете, что пора завязывать с рынком совсем, только когда дро даун достигнет процентов 70% от счета.

И поверьте, по закону подлости может получиться так, что именно в этот момент Вам понадобятся деньги и придется закрывать позиции в убыток. И пересидеть не получится.

Кто может заниматься инвестированием

Если Вы уже успешный трейдер, если Ваш капитал достаточно большой(например, на ММВБ более 100 миллионов рублей, а на США итого больше), или если по каким то причинам Вы не можете заниматься активным трейдингом, к примеру открыли прибыльный бизнес, то тогда Вам прямая дорога в инвестирование.

Но если Вы видите весьма малого по размерам счета трейдера, который Вам говорит, что перешел в инвестирование, то так и знайте — товарищ слился.

Что касается меня, то я занимаюсь инвестированием. Но выделяю на это некоторую часть общего капитала. Основные средства торгую с помощью торговых роботов.

Удачной торговли!

Более подробное содержание Вы можете найти на видео.

PS. В следующий раз расскажу Вам о моем первом убытке в размере 600 000 рублей, который получил около 10 лет назад.
PSS. Хотите получить уведомление о выходе моего поста на смарт лабе? Подписывайтесь на рассылку.

Ставим плюсы и комментируем, пожалуйста.

У неудачника даже место под солнцем и то отхожее. 
Сергей Федин