Быстрый старт: первые сделки на рынке FOREX

Как работает FOREX?

Итак, начинаем! Наш первый ролик ответит на вопрос: как устроен FOREX?

Если Вы когда-нибудь бывали за рубежом, то скорее всего первым делом искали пункт обмена валюты в аэропорту − для того чтобы обменять деньги, лежащие в бумажнике, на валюту той страны, в которую вы приехали.

Перед тем, как улететь обратно домой, Вы снова заходили в пункт обмена валюты и, взглянув на обменный курс, могли увидеть, что он изменился. Именно эти изменения валютных курсов позволяют делать деньги на валютном рынке.

Валютный рынок, известный также как FOREX или FX, является крупнейшим финансовым рынком в мире. По сравнению с ничтожными $74 млрд в день (объем Нью-Йоркской фондовой биржи), валютный рынок выглядит гигантским с дневным объемом в 4 триллиона долларов.

Чем же здесь торгуют?

Ответ прост: деньгами.

Думайте о покупке валюты как о покупке части (доли) той или иной страны. Это сравнимо с покупкой акций какой-либо компании. Цена валюты является прямым отражением того, что рынок думает о текущем и будущем состоянии здоровья национальной экономики.

Когда Вы покупаете, скажем, японскую иену, то по сути покупаете «акцию» японской экономики. Вы делаете ставку, что японская экономика чувствует себя хорошо, и будет еще лучше, по прошествии времени.

В целом, курс валюты по отношению к другим валютам, является отражением состояния экономики этой страны, по сравнению с экономикой других стран.

К моменту окончания данного курса Вы будете готовы начать работать с валютой.

Типы котировок на рынке FOREX

Данный раздел рассказывает о том, что такое котировка на рынке FOREX и какими они бывают.

В мире существует большое количество различных валют, но на валютном рынке можно выделить те из них, объемы сделок по которым намного больше, чем по остальным.

Основные валюты (majors):

USD− американский доллар (примерно 70% всех объемов сделок);

EUR− единая европейская валюта (евро);

GBP− английский фунт стерлингов;

JPY– японская иена;

CHF− швейцарский франк;

CAD– канадский доллар;

AUD− австралийский доллар.

Одно из ключевых понятий на рынке FOREX – это валютная котировка: выражение единицы одной иностранной валюты в единицах другой иностранной валюты.

Каждый день Вы можете видеть примеры валютных котировок на информационных щитах обменных пунктов, например, 30 рублей за доллар (котировка USD/RUB) или 40 рублей за евро (EUR/RUB).

Большинство современных валют оценивается относительно доллара США, поэтому на рынке FOREX все расчеты принято проводить именно в американских долларах.

Валютная котировка бывает трех видов: прямая котировка, обратная котировка, кросс-курс.

Прямой котировкой называется котировка, показывающая, какое количество национальной валюты содержится в одном долларе США.

Например, если мы видим USD/CHF = 0.98000, это означает, что за 1 американский доллар сейчас на рынке дают 0.98 швейцарского франка.

Обратной(редко – косвенной)котировкой называется котировка, показывающая, какое количество долларов США содержится в единице национальной валюты.

Например, AUD/USD = 1.03000, означает, что за 1 австралийский доллар можно получить $1.03.

Кросс-курс– это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу доллара США. Кросс-курсы не котируют напрямую (за исключением EUR/GBP). Все расчеты по кросс-курсам, связанные по доллару, определяются делением или умножением.

Например,
EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY

Как читать котировку?

В этой теме мы обойдемся без видео. Нам уже известно, что такое валютная котировка, теперь давайте попрактикуемся в их чтении.

Валюты всегда указаны в парах: например, GBP/USD или USD/JPY. Просто потому, что при каждой валютной операции Вы одновременно покупаете одну валюту и продаете другую. Вот пример котировки для британского фунта по отношению к доллару США:

GBP/USD = 1,51258

Валюта, расположенная на первом месте, или в числителе, называется  базовой (в данном примере это британский фунт), а на втором месте располагается  валюта котировки (в данном примере доллар США).

Базовая валюта − это товар, валюта котировки – деньги, за которые данный товар покупается.

В приведенном выше примере вы должны заплатить 1,51258 доллара США, чтобы купить 1 британский фунт.

При продаже котировка показывает, сколько единиц валюты котировки вы получаете за продажу одной единицы базовой валюты. В приведенном выше примере вы получите 1,51258 доллара США при продаже 1 фунта стерлингов.

Базовая валюта является «товаром» для покупки или продажи. Если Вы покупаете EUR/USD, это просто означает, что Вы покупаете базовую валюту – евро (EUR) и одновременно продаете валюту котировки – доллар (USD).

Вы покупаете пару, если уверены, что базовая валюта будет расти по отношению к валюте котировки. Например, Вы полагаете, что валютная пара EUR/USD вырастет с 1,20000 до 1,30000.

Вы продаете пару, если думаете, что базовая валюта будет обесцениваться  по отношению к валюте котировки, например, с 1,30000 до 1,20000.

Потенциальные возможности получения прибыли или маржинальная торговля

 

На рынке FOREX было бы нерационально покупать или продавать всего лишь один евро. Валюты обычно торгуют лотами, то есть партиями  в 100 000 единиц (стандарт). При этом брокеры позволяют нам покупать часть лота – половину (50 000), 1/10 (10 000) и т. д.

Вы не готовы направить на торговлю сразу 10 тысяч евро?

Вы можете проводить относительно крупные сделки очень быстро и дешево, причем с небольшим объемом стартового капитала. Возможно открыть позиции по рынку на, скажем, $ 5 000 или $ 100 000, имея на счету лишь $ 25 или $ 500 соответственно. Для этого используются средства, которые предоставляет Вам брокер. Для обозначения работы с заемным капиталом используют термин «маржинальная торговля».

Поясним.

Внимание, это очень важно!

1.  Вы считаете, что  британский фунт стерлингов будет дорожать по отношению к доллару США.

2.  Вы открываете позицию на один стандартный лот (100 000 единиц GBP/USD). Для этого Вам потребуется 0,5 % собственных средств, а остальное «добавит» брокер. Этот залог называется маржинальным требованием.  Когда Вы покупаете один лот (100 000 единиц) GBP/USD по цене 1,5, то Вы покупаете 100 000 фунтов, которые стоят $ 150 000 (100 000 единиц GBP * 1,5).

Если маржинальное требование составляет 0,5 %, то 750 долларов США брокер возьмет в залог, чтобы открыть Вам позицию на $ 150,000. В настоящее время Вы контролируете 100 000 фунтов с депозитом всего в 750 долларов США.

3.  Ваши прогнозы сбываются, и вы решаете продать лот. Вы закрываете позицию на уровне 1,50500 и зарабатываете $ 500.

Когда Вы принимаете решение закрыть позицию, залог, который Вы изначально внесли, возвращается Вам вместе с результатом вашей торговли.

Мы завершили изучение первой темы курса. Чтобы получить за нее бонусные баллы, вы должны ответить на три вопроса в виде теста. Нажмите ОК, когда будете готовы отвечать. Кстати, за каждый правильный ответ в этой теме начисляется 50 бонусных баллов!

Принимаем правильное решение: покупаем и продаем. Технический анализ. Ключевые понятия.

Третий блок нашего курса посвящен тому, как принять правильное решение о покупке или продаже валютной пары, чтобы сделка могла  принести Вам доход. Мы поговорим о различных аналитических методиках. Каждой из них посвящен отдельный курс. Сегодня же наша задача – получить общее представление о техническом и фундаментальном анализе. Именно так называются два основных подхода к анализу финансовых рынков.

 

Технический анализ − это исследование графиков котировок. Человек может взглянуть на историю ценовых движений и определить текущее состояние торгов и потенциал ценового движения. Посмотрите, как это делает независимое аналитическое бюро, лидер в сфере анализа финансовых рынков Trading Central. Вы всегда сможете сверить свои выводы по техническому анализу с выводами профессионалов. 

 

Ключевые понятия технического анализа

Уровни поддержки– горизонтальные линии, проведенные через ценовые минимумы.

Уровни сопротивления− горизонтальные линии, проведенные через ценовые максимумы. Эти уровни присутствуют на всех масштабах.

Если котировки в целом движутся в определенном направлении, то говорят, что они находятся в тренде. 

Технический анализ. Индикаторы и осцилляторы.

Приведем пример индикаторов и осцилляторов, используемых в торговле на основе технического анализа. Отмечу, что все индикаторы вы можете настраивать под себя, под собственный стиль торговли: задавать период расчета и другие параметры. Более полный перечень индикаторов и осцилляторов вы можете изучить на нашем курсе по техническому анализу на FOREX. 

Скользящие средние значения (Moving Averages)

Данный индикатор поможет вам увидеть, какая тенденция складывается на рынке – рост или падение, так как в методике расчета лежит усреднение цен за определенный период времени. Скользящие средние помогают выявлять тренды и находить наилучшие моменты для открытия позиций. Хотя этот индикатор имеет «запаздывающий» характер, вы всегда сможете,  используя его, определить тенденцию на рынке.

На растущем тренде эффективно покупать, придерживаясь длинных позиций (long), на падающем – продавать, удерживая короткие позиции (short).

Если мы для принятия решений используем систему из двух скользящих средних, в качестве сигнала выступают их пересечения.

Когда скользящая средняя меньшего периода пересекает скользящую среднюю большего периода снизу вверх это дает участникам рынка сигнал к восходящему тренду.

Обратное пересечение дает сигнал к нисходящей тенденции. (см. иллюстрацию выше).

Осцилляторы

Помимо «запаздывающих», существует еще один тип индикаторов — «опережающие» индикаторы — осцилляторы. При помощи таких индикаторов можно попытаться спрогнозировать предстоящее изменение цены. Такие индикаторы лучше применять на спокойном рынке, в период преобладания боковой тенденции. Одним из самых популярных осцилляторов является Индекс относительной силы (RSI).Я рекомендую RSI, рассчитанный за 14-дневный период. Кроме этого периода, популярными считаются 9 и 25-дневные.



Для того чтобы построить индикатор на графике, необходимо обратиться к меню «Вставка», выбрать в нем Индикаторы / Осцилляторы / Relative Strenght Index (см. рисунок выше).



Данный индикатор позволяет находить зоны перепроданности / перекупленности рынка,

а также зоны конвергенции и дивергенции, помогающие найти хорошие точки разворота.

Если освоение методов технического анализа кажется Вам слишком сложным, я рекомендую  пройти дополнительное обучение  или использовать программу Autochartist . С ее помощью Вы сможете  «победить» рынок. Эта программа умеет определять формирующиеся фигуры технического анализа в режиме реального времени, она возьмет на себя самую рутинную работу анализа движения котировок, распознает тренд и интерпретирует сигналы, спрогнозирует дальнейшее движение рынка и в итоге поможет трейдеру – то есть Вам − заработать.

Фундаментальный анализ

 

Фундаментальный анализ – это влияние экономических, финансовых, политических, природных и техногенных факторов на динамику валютных курсов. То есть это новости или определенные события, которые влияют на движение валютных курсов. К ним можно отнести: новости из газет, журналов, финансовые анонсы и т.д. Однако сам фундаментальный анализ, это все же не сами новости, а возможность прогнозировать последствия этих новостей.

Ваш брокер, дает Вам доступ к этим  новостям. Вся самая важная информация сосредоточена в календаре статистики и в новостной ленте торгового терминала MetaTrader. Мало кто из трейдеров хорошо разбирается в фундаментальном анализе, тем не менее, Вы должны отчетливо понимать, как и почему фундаментальный анализ влияет на движение валютных котировок. И в первую очередь Вам в этом помогут обзоры ключевых макроэкономических показателей, рассылаемые клиентам компании.
Работая на FOREX необходимо следить за последними новостями и не пропустить важные события. Опираясь на фундаментальный анализ можно делать прогноз движения цены на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.

К главным макроэкономическим индикаторам рынка относятся процентные Процентные (учетные) ставки и ВВП

Учетные ставки можно назвать зеркалом большой экономики. Любое их изменение, как правило, приводит рынки в движение. Процентную ставку устанавливает центральный банк страны, и, несколько упрощенно, это та ставка, под которую центральные банки стран дают кредиты крупнейшим коммерческим банкам. Все остальные ставки в стране, например, ставка под которую банки выдают кредиты своим клиентам, определяются в конечном итоге процентной ставкой центрального банка. Можно сказать, что процентная ставка определяет стоимость денег внутри страны.

Чем больше процентная ставка по данной валюте по сравнению с другими валютами (большой процентный дифференциал), тем больше будет желающих среди иностранных инвесторов купить данную валюту, чтобы разместить средства в депозитах под высокую процентную ставку. Словом, высокие процентные ставки делают данную валюту привлекательной в качестве инструмента инвестирования; а значит, спрос на нее на международном валютном рынке повышается, и курс этой валюты растет.

Довольно сильное влияние на финансовые рынки оказывает внезапное изменение процентных ставок, т.е. когда большинство участников торгов, экономистов и аналитиков не ожидало подобных действий от руководства центрального банка.

ВВП (GDP) – это денежная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. ВВП является важнейшим обобщающим индикатором силы или слабости экономики. По этому индикатору выходят ежеквартальные и годовые данные.

Влияние на цену валюты: опережающий рост ВВП одной страны по сравнению с приростом ВВП другой указывает на преимущество инвестирования в экономику первой. Например, если ВВП Еврозоны растет большими темпами, чем ВВП США, то это в долгосрочной перспективе ведет к укреплению евро относительно американского доллара.

Более полный перечень всех факторов фундаментального анализа, вы можете почерпнуть в курсе Фундаментальный анализ на рынке FOREX.

Прошу не удалять. Простая и полезная информация для новичков. Спасибо.

© Чичикин Алексей Анатольевич