Как вложить в производство биотоплива

Прежде, чем узнать как вложить в производство биотоплива, начнем с самого понятия, что такое биотопливо. Биотопливо, как правило, включает в себя ряд видов топлива, которые создаются из возобновляемых источников энергии или биомассы. Многие виды биотоплива сделаны из другого сырья, такого как сахар, крахмал, и растительное масло.

Рынок биотоплива относительно молод, но продолжает развиваться быстрыми темпами, и на фондовом рынке есть ряд возможностей как вложить в производство биотоплива.

Почти половина объема производства биотоплива приходится на США, и поэтому мы будем использовать активы фондового рынка США для поиска возможностей заработать на биотопливе. Среди самых популярных рынков альтернативной энергетики, рынок биотоплива самый объемный — 95,2 млрд.$, ближайшими конкурентами являются солнечная энергетика (79,7 млрд.$) и ветряная энергетика (73,8 млрд.$). А сами темпы развития этого рынка, предсказывают высокий потенциал прибыли от инвестирования в этот рынок.

На данный момент биотопливо составляет около 3% от мирового энергетического рынка, а по расчетам экспертов этот показатель составит 7% к 2021 года, и 10-30% к 2030 году. А если учесть, что по прогнозам Мирового энергетического агентства, нехватка нефти в 2025 году будет оцениваться в 14%, то перспективы для биотопливного сектора вырисовываются довольно радужные.

Ну что же, с перспективами разобрались, теперь давайте ответим на вопрос — «Как вложить в производство биотоплива?«  . Сначала обратимся к акциям компаний, которые заняты в производстве биотоплива.

Одним из самых интересных претендентов на включение в портфель биотопливных компаний является REX American Resources Corporation [REX:NYSE]. Основная деятельность компании — это производство и продажа этанола, и других видов биотоплива. Компания основана в 1980 году, на данный момент капитализация компании составляет более полмиллиарда долларов. Корпорация довольно стабильная, и постоянно приносит прибыль (на графике ниже это хорошо видно):

Еще одна стоящая внимания компания — Renewable Energy Group, Inc. [REGI:NASD]. Компания занимается производством и продажей биотоплива, а также возобновляемых химических веществ в США. Основным биотопливом, который изготовляет эта корпорация является биодизель. Компания создана в 1996 году, капитализация компании на данный момент составляет около 350 миллион долларов.

Еще один большой представитель отрасли — это Green Plains Inc.  [GPRE:NASD]. Корпорация занимается производством и продажей этанола как на территории США, так и на международном уровне. Также, компания имеет интересы в агробизнесе, что является положительным для развития инфраструктуры сектора биотоплива. Фирма основана в 2004 году, на данный момент капитализация компании составляет более 800 миллионов долларов.

Для более рискованных инвесторов, можно рассмотреть возможность вложения в производство биотоплива через дешевые компании (так называемые, penny stocks), т.е. предприятия с небольшой капитализацией, например — Gevo, Inc., Aemetis, Inc., Evogene Ltd. или Amyris, Inc. Конечно, риска больше, но возможного потенциала заработка побольше. Но, конечно же, надо очень детально изучать деятельность таких компаний, чтобы не лишиться своих денег.

Кроме компаний, основная деятельность которых является производство биотоплива, на рынке есть компании, которые занимаются этим бизнесом, как диверсификацией основной деятельности. Как пример, можно навести таких гигантов — Valero Energy Corporation (включена в индекс S&P500), Archer-Daniels-Midland Company (включена в индекс S&P500), Bunge Limited, Cosan Limited и ряд других предприятий. Эти компании, являются корпорациями с многомиллиардной стоимостью, с полностью сформированным и здоровым бизнесом, и регулярно платящими дивиденды. Текущий вариант инвестирования является довольно хорошим решением для вложения в производство биотоплива.

И еще один вариант вложения отрасль производства биотоплива, это приобретение ETN на биотопливо, а именно ELEMENTS MLCX Biofuels Exch Ser TR ETN [FUE:NYSE]. Этот инструмент наследует MLCX Biofuels, который считается эталоном биотопливного сектора. Этот ETN является довольно интересным, так как он состоит не из акций компаний, работающих в секторе биотоплива, а из фьючерсных контрактов на товары, из которых изготавливают биотопливо, или какие являются компонентами, в производстве биотоплива. А именно — ячмень, рапс, кукуруза, соевые бобы, соевое масло и сахар.

Почему цены эти фьючерсных контрактов важны для индекса биотоплива? Потому что более 30% зерна в США, более 50% рапса в Европе, почти 50% сахарного тростника в Бразилии идут на его производство. Думаю эти цифры четко показывают зависимость стоимости биотоплива от стоимости конкретных фьючерсных контрактов на сельскохозяйственные товары.

Как видно, американский фондовый рынок дает довольно широкие возможности по вложениям в развивающийся рынок биотоплива. И учитывая потенциал рынка, такая инвестиция, может дать очень высокую прибыль.

Еще по теме - Самые объемные ETF