Инвестирование. Итоги 3,5 лет
Оперирую только цифрами, выводы каждый пускай делает сам для себя. Отчет включает себя период с июля 2013 по 31 декабря 2016 года. Начальный размер портфеля составлял – 681022 рублей. Динамика по годам такая:
Июль 2013 года – 681022 рублей
31 декабря 2013 года – 738267 рублей
31 декабря 2014 года – 747446 рублей
31 декабря 2015 года – 1239471 рублей
31 декабря 2016 года – 1438215 рублей
Итого: рост портфеля за исходный период составил – 111%, индекс ММБВ за этот период вырос на 62%, это к тому, что портфель не просто двигался за индексом, а происходили движения в самом портфеле, которые позволили обогнать индекс.
С июля 2013 денежные средства в портфель не вносились, происходила только рекапитализация, за счет поступивших дивидендов и купонных выплат по облигациям. За этот период они составили:
2013 год – 4948 рублей
2014 год – 64183 рублей
2015 год – 90030 рублей
2016 год – 133967 рублей
На сегодняшний день портфель состоит из следующих акций и облигаций:
P.S. ошибка в долях, включились облигации, которые не имеют отношения к расчетам. Доля каждой позиции больше примерно в 2 раза, тогда получается около 100%. Кеша 500 рублей на счету.
1. за 2016 доход 16%, т.е. отстал от индекса (ММВБ за 2016 +27%) — пропустил весь рост?
2. 32,29% в акциях, 22,35% в облигациях, 45,36 в кеше?
шадриногера +184% за год дала