Очень хороший год с посредственной реализацией

 
Весь 2016-й год проторговал одну-единственную торговую идею: рост сбербанка. Уже в начале года был уверен, что в силу определенной совокупности значимых факторов (и если не будет крупного форс-мажора) сбербанк вырастет до 140-150, дальнейший рост к 180 стал уже бонусом за терпение.

В силу своих скромных возможностей еще в начале года намекал и предупреждал, что сбер можно шортить только интрадейно (Безвременно павшим камикадзе) и о том, что в сбере растущий тренд (Про сберкассу), но потом надоело спорить с бесчисленной ратью сберомишек и забил на советы. 

В первой половине года я также публиковал периодические отчеты по мере роста (можно найти в блоге), потом перестал — то было лень, то отвлекало что-то еще.

Начал я 2016-й год, имея ~5 млн. на двух счетах в примерной пропорции 90/10. По правилам, обозначенным для себя в начале года, консервативный счет (4,6 млн.) я собирался торговать (сюрприз!) консервативно, без плечей, при этом спекулянтский счет (446к) я собирался торговать максимально агрессивно, на всю котлету — с максимальными плечами и пирамидингом на профит.

Вот таблица, в которой видно, что из этого вышло по месяцам:

 
+925% выглядит, конечно, красиво (еще красивей было в середине декабря, когда было +1051%), но цифра эта условная. Подсчет идет с начальной суммы, а я пару раз в середине года докидывал туда денег, поэтому в реальности, с учетом довнесения, там вышло где-то +320%. У меня были все шансы сделать там реальные 500%+, но как видно в помесячном раскладе, примерно с июня я позволил себе расслабиться и начал лажать. 
Точней, стороннему наблюдателю это не очень видно, там везде плюсы кроме сентября, но на самом деле в любой из месяцев в промежутке июнь-октябрь я вылезал в +25-30%, а потом отдавал большую часть профита назад. В сентябре, к примеру, умудрился с +35% в начале месяца улететь аж в минус, что меня наконец взбодрило и вывело из оцепенения ;)

Провал концентрации виден и на эквити: в первой половине года все идет более-менее ровно, во второй — начинаются адские запилы.


Что касается консервативного счета, то если обсчитывать только сбер, то там должно быть +108%, остальное дала энергетика, в которую я ненадолго заскакивал. 

По деньгам, чтобы вам не пришлось мучиться с подсчетом, вышло +7,8млн. конкретно со сбера и еще ~+900к с энергетики, итого +8,7млн.

Ну, а теперь краткий разбор полетов.

Естественно для меня 2016 стал очень хорошим годом, поскольку:

1) я хорошо заработал;
2) это было не сложно (за 11 месяцев всего 8 сделок по консервативному счету и 11 — по спекулянтскому, 9 в лонг и 2 шорта);
3) все просадки, что были во второй половине года, были просадками в профите;
4) всегда приятно видеть (морально), как твоя идея реализуется на практике: а моя торговая идея в сбере не только реализовалась, она еще и превзошла мои ожидания.

Почему я считаю, что посредственно реализовал такой хороший год?

1) как мы все видели, правильной реализацией идеи было купить сбер в конце января и больше не трогать его вообще — я это не реализовал, хотя это сэкономило бы массу времени и прочих заморочек;
2) увидев подтверждение идеи уже в начале года, я не сделал ничего, чтобы выжать из нее максимум возможного потенциала. Я мог бы:
а) отменить правило торговать без плечей на консервативном счету
либо
б) увеличить счет (у меня были свободные средства)
но не сделал ни того, ни другого, незначительно увеличив лишь спекулянтский счет, да и то ближе к середине года.

Разница вышла огромная. Простой расчет показывает, что при увеличении счета вдвое и взяв 1 плечо, я мог бы вытащить уже 30+ млн. профита вместо 7,8. А максимальное плечо на депо в 10 млн. дало бы уже пресловутый $1млн.+, за которым так все гоняются.

Да, мне пришлось бы нарушить собственное правило «без плечей», но на мой взгляд, задачей трейдера является также вовремя понять, когда именно можно (или даже нужно!) нарушить установленные им же правила, если ситуация это позволяет. Я с этой задачей не справился, увы, и из этого еще предстоит извлечь для себя урок.

В остальном жаловаться не на что, конечно, год порадовал. Посмотрим, что нам покажет 2017-й.
Удачи всем в новом году и спасибо за внимание!