Мои результаты 2016
У каждого свой путь
Сложилось достаточно давно, что при управлении на финансовом рынке использую два портфеля систем. Условно назвал их агрессивный и консервативный.
Агрессивный портфель +67%.
Консервативный портфель +42%.
Оба показателя меньше, чем среднее по годам с 2009 по 2016 (69%). Однако если посмотреть на достаточно куцые возможности для моего подхода в минувшем году, оценил был результат как очень хороший. Отсутствие волатильности и тренда в акциях большую часть года, умирающий валютный рынок (по сравнению с предыдущей парой лет) вели к тому, что результат торговли был бы близок к нулю. Однако последний квартал изменил картину. Итог – получил результат выше ожиданий. Поэтому доволен. На 4+.
Ожидания относительно 2017 года оптимистичны. После многолетнего боковика рынок акций наконец пробил исторический хай. Вне зависимости, истинно или ложно, текущий выход обещает повышение волатильности. А значит доход для моего торгового подхода.
Всех с наступающим!
ты считай профит в валюте от конечной суммы… )))
типа был 1мио стал 1.5… но курс на начало года 80 а на конец 60… 20/60=30%… т.е. 1.5мио рублей счас в баксах на 30% дороже чем в начале года… т.е. у тя 30% дополнительная валютная прибыль ;-)
Однако удивила не очень большая разница между агрессивным и консервативным. Я использую такой же подход, но у меня разница между счетами в разы, как раз из-за «агрессии».
Интересно, почему у вас она меньше, меньше «агрессии» или просадку поймали?
названия весьма условны. слегка более агрессивная игра. Коэффициент примерно 1,2. Не более. Агрессию использую на своих счетах. С расчетной просадкой 40%. Консервативно — на клиентских. С расчетной просадкой 30%.
В этом году сильно на результат повлиял сбер преф. Из-за малой ликвидности его торгую только на акциях на агрессивных счетах
У меня намного агрессивней, оттуда и разница.