Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но в нашем случае пока фигура консолидации. Индекс открылся гэпом, чем подтвердил предыдущий «волчок», после чего добрался до своей цели - сопротивления 2050, от которого отбился вниз, что как бы предполагает продолжение снижения, однако пока не пробита отметка 2010 снижение можно списать на коррекцию в виде НР, к тому же закрылся индекс, тестируя сверху пробитую границу локального апканала 2025 (на утро 2020) отбой от которой снова отправит рынок на штурм отметки 2050, которая на этот раз уже не устоит обозначив следующую, основную цель — 2100. Пробой отметки 2010 с высокой вероятностью обозначит конец этого витка роста и отправит ММВБ дальше вниз, в район 1960-1975, где расположена среднесрочная поддержка быков.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: 

СиПи пробил вверх свой боковик 2150-2180, однако теста сверху не выдержал и снова вернулся в диапазон, где сейчас тестит верхнюю границу снизу. по разволновке здесь пока видится локальная Д в ДТ и если не будет пробита поддержка 2164 нас ждет еще один заход наверх с примерной целью в районе 2193, откуда высоко вероятен откат. В случае пробоя поддержки ждем фьюч к нижней границе боковика 2150, которая так же может быть пробита вниз, поэтому главное- смотреть на ретест.

Евро-доллар не удержал свою поддержку 1,07 и провалился ниже, что открывает паре дорогу к сильной поддержке в районе 1,048-1,05, однако если пара сможет вернуться выше 1,07 с ретестом сверху, пробой можно засчитать, как ложный и тем самым подтвердится окончание Е в большем ДТ от 1,145 и нас ждет, как минимум — хорошая коррекция, а возможно и разворот. Цель  отката лежит в районе 1,105.

Золото продолжает зависать между своими поддержкой и сопротивлением, здесь пока ничего не меняется и цели прежние.

Нефть пока не смогла продолжить рост и реализовать свои следующие цели 48 и 48,9, уйдя в боковик, однако пробой с ретестом проекции среднего даунканала  46,3 (на утро 45,95) пока говорит в пользу продолжения роста. Вместе с этим стоит помнить, что по генплану мы отрабатываем коррекцию к 5-волновке сверху, нормальный размер которой лежал на уровне 47, поэтому пробой поддержки 45,95 повысит шансы на локальный разворот к основной пока цели — 43.

Доллар-рубль все же удержал свою поддержку 64,2 и ушел в откат, однако пока откат похож на стандартное развитие коррекции в предыдущих движениях в рамках понижательного канала и пока не пробито сопротивление 66 ждем продолжение снижения с ближайшими целями 64 и 63,5.

По отраслям: 

Банковский сектор добрался таки до своей цели 7450 и двинул вниз, снова дойдя до своей поддержки (на утро 7350). отбой от уровня можно снова пробовать покупать с целями 7430 и 7700 в случае пробоя с ретестом. Пробой уровня отправит сектор дальше вниз с целью 7150.

Нефтянка продолжила свой рост. Здесь, пока не пробита поддержка 5000, можно держать лонги с целями 5165 и 5250.

Металлурги еще чуток снизились но до целей своих (5370 и 5250 в случае пробоя) не добрались. ждем. Отмена сценария — пробой 5550, в этом случае снова ждем сектор на верхней границе канала (на утро 5600)

Энергетика обновила хай вторника, что открыло ей новые цели наверху 1783 и 1830. Первую цель сектор отработал и ушел в откат. В случае пробоя вчерашнего хая ждем продолжения роста до второй цели. А пока этого не произошло — отката  к поддержке 1750.

Телекомы обновили позавчерашний лой, инициировав продолжение снижения, однако пробой, видимо, был ложный и в случае пробоя с ретестом 1580 рост по обозначенным ранее целям продолжится. В случае же отбоя от уровня понижательный сценарий остается в силе и тогда ждем цели внизу: 1530 и 1480.

Итог: ждем отработки локальной поддержки 2020-2025. Отбой можно снова покупать с целями 2050 и 2100 в случае пробоя.