[NYSE:SDT] SandRidge Mississippian Trust I - фундаментальный (финансовый) анализ компании.
Описание компании:
SandRidge Mississippian Trust I (NYSE:SDT) является доверительной компанией, которая владеет роялти 37 горизонтальных скважин Sandridge и 123 горизонтальных скважин, которые будут разработаны. Роялти дает SandRidge Mississippian Trust I до 90% доходов от развитых скважин и 50% доходов от скважин, которые будут разработаны. И развитые скважины, и регионы, которые будут разработаны расположены в Оклахоме, к югу от границы Канзас. Компания не несет ответственности за какие-либо из капитальных затрат на разработку скважин, но получит выручку после того, как операционные расходы вычитаются.
первичное публичное размещение акций компании на NYSE произошло 6 апреля 2011 года компания предложила 15М акции каждый за $ 21. Компания изначально планировала продать 12.5M акций. Предложение принесло компании в общей сложности 315M$. Ведущими андеррайтерами IPO были Raymond James Financial и Morgan Stanley.
Финансовый анализ:
Коэффициент Цена / Балансовая стоимость = 0.54 — то есть, если компания обанкротится то мы получим 1$ активов компании за 0.18$. Рекомендуемый показатель: менее 1.
Коэффициент прибыли = 6.45 — это означает, что общий доход больше общих расходов в 2.58 раз. Рекомендуемый показатель: более 1.
Коэффициент Цена / Чистая прибыль = 1.38 — показывает, сколько инвесторы платят за 1$ прибыли и как скоро окупятся их вложения. Рекомендуемый показатель: менее 20.
Коэффициент Цена / Объём продаж = 1.26 — оценивает компанию по объёму продаж и даёт инвестору представление о том, сколько инвестор платит за 1$ её выручки. Рекомендуемый показатель: менее 1.
Коэффициент Цена / Свободный денежный поток = НЕТ ДАННЫХ — сравнивает рыночную стоимость компании с величиной её денежного потока от операций и позволяет судить о способности компании генерировать поток наличности от своей основной деятельности. Значение менее 15 свидетельствует о здоровом бизнесе.
Годовая дивидендная доходность = 11.29% — годовой доход от дивидендов.
Коэффициент Рентабельность собственного капитала = 20.5 — характеризует эффективность использования не всего капитала компании, а только той его части, которая принадлежит её акционерам. Рекомендуемое значение: более 15.
Капитализация = 40 миллионов долларов — В большинстве случаев, чем меньше капитализация недооценённых акций компаний, тем значительнее первые опережают по доходности акции роста с такой же капитализацией.
Почему рыночные игроки должны заметить данную компанию: нефтегазовый сектор в данным момент находится в недооценённом состоянии, следовательно, когда цены на нефть и газ будут расти, то и внимание игроков к этому сектору будет увеличиваться.
Цена акции на момент написания поста: 1.50$
——————————————————————————————————————
Фундаментальная оценка компании = 52/100 баллов.
Оценка компании с поправкой на капитализацию = 60/100
——————————————————————————————————————
