Мегафон – пора добавить бумагу в портфель!
1) Компания торгуется ниже цены размещения, при всём при этом ЧП МСФО
2011-43,383
2012-44,447
2013-51,77
2014-37
2015-39,216
Непрерывно держится в районе 40 млрд!
2) Текущая цена 596 руб, однако в 2014 году цена колебалась от 800 до 1150, а в 2015 от 750 до 1050 (примерно) а прибыль компании сопоставима с текущей
3) Компания стабильно выплачивает дивиденды около 64руб более 10% див. Доходности по текущим, единственный раз когда выплатили меньше это за 2014 год, однако это с лихвой компенсировали выплатами за 2015!
4) Закон Яровой, вокруг него много всякой информации всплывает, однако судя повсему
Пройдёт безболезненно для телекомов об этом даже президент говорил (http://smart-lab.ru/blog/348541.php) а его слово в нашей стране надёжней закона, потому что закон могут быстро переписать после его слова!
5) Скоро будут выплаты дивов по МТС и те кто купил их могут продать перед отсечкой, и переложится в мегафон так как у него могут быть промежуточные дивиденды
6) Есть аналитики которые ждут 999 руб, возможно это оптимистичная цель, но всё зависит от того срока на который вы готовы вложится, а постоянные дивиденды могут скрасить это ожидание) (http://investcafe.ru/blogs/lebigmac/posts/73243)
7) Мегафон это не мыльный пузырь. Постоянная прибыль в купе с постоянными дивидендами и с ценой акции ниже размещения точно заслуживает добавления в портфель.
И с моей, субъективной, точки зрения Мегафон проигрывает по услугам — и МТС и Билайн уже давно предлагают и домашний интернет, и ТВ.
но как вы верно заметили у МТСа (через МГТС) терь более вкусные предложения в плане мобила+инет+городской телефон+ТВ…
ничего, сейчас под выкуп сольют, чтоб закон не нарушать, и поедем на на 900
p.s. но покупать все равно не хочу, лучше россети сейчас прикупить на коррекции.
Доли операторов связи по количеству базовых станций в 2014 году
«МегаФон» — 33,6% (123,6 тыс. штук)
МТС — 26,7% (98,2 тыс. штук)
«ВымпелКом» — 21,8% (80,2 тыс. штук)
Tele2 — 15,6% (57,3 тыс. штук)
Региональные операторы — 2,3% (8,4 тыс. штук)
Вложения крупнейших операторов связи в развитие сети в первом квартале 2015 года
МТС — 25,4 млрд руб.
Tele2 —10 млрд руб.
«МегаФон» — 8 млрд руб.
«ВымпелКом» — 5,4 млрд руб.
Это с РБК. Судя по вложением, картина может изменится. В начале 2015 года у МТС было 14,3 тыс. базовых станций четвертого поколения, а у «Мегафона» — 16,4 тыс., в конце года — 27,4 тыс. и 26 тыс. соответственно. «Вымпелком» за год увеличил количество РЭС LTE до 11 тыс. с 7,1 тыс., ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) — до 3,8 тыс. с 466.
А программа с дом.ру — чистый маркетинг — на домашних сетях зарабатывает дом.ру.
В общем, надо смотреть отчеты.
2. После выхода на рынок Москвы TELE2 с более лучшей связью и более выгодными тарифами был большой отток от всех операторов, в т.ч. от Мегафона. Мегафон не смог оперативно подстроится под новую ситуацию. Я сам перешел в TELE2, т.к. связь и тарифы лучше.
Сейчас жду 575-577 и усредняюсь в долгосрок без плечей на 1-2 года. В этом случае хоть дивиденды около 10% годовых получу.
Сектор не растущий, затраты в валюте...
До нуля конечно не упадет, но неинтересно уже года 2-3 — ИМХО
падающая прибыль и выручка, не куда расти (у всех есть телефон).
И еще самая дешевая в мире сотовая связь.
Никак до дома не доеду )))
На память сотовые операторы не рекомендует (мегафон даже сам шортит). Магнит — не рекомендует (не помню почему).
Рекомендация — АЛРОСА и Аэрофлот.
Вообще-то, Элвис занимается вторым эшелоном (знаю, что держит Челиндбанк — я сам акционер, но не уверен что бумага быстро вырастит — много продавцов), но в выступлении он не стал грузить вторым эшелоном, основное обсуждение в кулуарах.
вход в группу свободный
В двух словах продавать МММ (магнит, мегафон, мтс). По мегафону он держал шорт на момент выступления, так как планировал исключения мегафона из индекса (не перспективная, дорогая, да еще из индекса вылетает)
покупать Алросу (я — Кузнецов Сергей- ей владею и думаю уже о продажи) и Аэрофлот (он реально утроился) но перспективы типа там сладкие.