ФСК почти достиг стоимости Чистых Активов по МСФО.

Я ранее давал расчет Чистых активов ФСК ЕЭС по МСФО ...
нашел в расчете небольшую неточность
640млрд.р — это капитал акционеров, а не ЧА
чтоб получить величину Чистых Активов надо вычесть общую долговую нагрузку 375 млрд.р.
и мы получим величину ЧА = 265 млрд.р.
при этом рыночная капитализация сейчас составляет 210 млрд.р.
сегодня прошла отсечка и ФСК выплатит 17 млрд.р дивидендов + в этом году потратит на инвестпрограмму более 100 млрд.р.
так же ожидается рост долговой нагрузки.
=================
Думаю что с такими цифрами у бумаги практически нет реального потенциала роста.
Продал свой пакет акций перед отсечкой. Буду искать вход на открытие шорта.

Удачных инвестиций… :)

ФСК Россети

Ремора

Москва

489

14 944

с 25 июля 2014

26 Комментариев

IliaM
07 июля 2016, 21:46
Все? Разгон закончен, 50 копеек не будет, расходимся
+2
PatriotRUR
07 июля 2016, 21:51
А-ха-ха-ха-ха. А как же 50 коп., Реморыч?
+1
- андрей самойлов
  08 июля 2016, 02:55
  PatriotRUR, Будет и 50 коп лет через… дцать
  0
Igr
07 июля 2016, 21:55
такое чувство что вы уже в шортах и хотите других вогнать )
0
- Ремора
  07 июля 2016, 22:09
  Igr, зачем под отсечку в шорты заходить?… после ее надо искать точку входа в шорт.
  0
  - Олег Каширин
    08 июля 2016, 09:44
    Ремора, такое ощущение, что вы пытаетесь манипулировать рынком… А как же чистая прибыль по МСФО за 2015 в 44 млрд. рублей и рост прибыли за 1 кв. 2016 на 80% до 16,4 миллиардов рублей? А повышение тарифов на электроэнергию? Да только на основании прибыли за прошлый год этой бумаге можно еще в два раза вырасти чтобы догнать средние рыночные показатели...
    А что активы, они то какую роль тут играют? Я просто не понимаю объясните? Это если компания вдруг обанкротится и ее продавать начнут, то это то, что могут получить акционеры, так что ли?
    Только с чего ФСК банкротится? Ну не считая этой непонятной ситуации с подрядчиками и долгом в 62 миллион рублей, компания приносит многомиллиардные прибыли и при этом наращивает почти кратно чистую прибыль уже в этом году...
    Если в отчетах нет обмана, то ФСК остается одной из самых перспективных бумаг...
    Или вы чего-то недоговариваете?
    0
    - Ремора
      08 июля 2016, 09:58
      Олег Каширин, отдали 17 млрд.р на дивы… :) это больше ЧП за 1 квартал.
      0
      - Олег Каширин
        08 июля 2016, 11:14
        Ремора, так это из прибыли прошлого года, при чем здесь прибыль за 1 кв 2016 года… Прибыль 2016 года будет учитываться в дивах которые выплатят в 2017 году… Разве нет?
        0
Gesh
07 июля 2016, 22:00
А на хера же ты людишек в лонг загонял???
0
- Ремора
  07 июля 2016, 22:08
  Gesh, я лонг под дивное раллей пиарил. кто покупал тот уже заработал 150%… :) посмотрите на то как падает нефть ...
  0
  - Виталий Investor
    07 июля 2016, 22:13
    Ремора, ФСК ЕЭС с нефтью не коррелирует!!! Завтра будет дивидендный гэп.
    
    0
    - Ремора
      07 июля 2016, 22:25
      Виталий, геп… и пробой восходящего тренда вниз… :) и не забываем, что после дивного раллей наш рынок имеет свойство падать на 30% минимум, а то и все -50% покажет ...
      Август — время больших шортов. Сегодня шортанул сбер от 133,1р., на закрытие прикрыл позу.
      0
Виталий Investor
07 июля 2016, 22:10
Я сегодня продал часть позиции, ликвидировал плечо, оставил акции купленные на свои за 9,2 коп.
0
Ремора
07 июля 2016, 22:39
Бумаги ФСК уже отработали с начала года рост, даже Муров (Ген.дир ФСК) удивился на ГОСа, что так выросли. я обратил на это внимание.
0
- ИВС
  07 июля 2016, 22:43
  Ремора, надо региональные собирать-они обязаны догнать феску
  0
Витька Мураш
07 июля 2016, 22:44
Главное, вовремя написал.))))
Типа, для сохранения лица.))))
Интересный чел.
0
Антон К
07 июля 2016, 23:11
Автор молодец! Фск давно уже перевыполняло цели роста, жаль людей кто покупал сегодня, это приговор. Интересна только их мативация, зачем брать перекупленную бумагу под одноразовые дивы, если ещё столько идей на рынке под переоценку, даже в той же энергетике
+1
Gorinich
08 июля 2016, 00:32
Ремора красаучик вообще, так держать!
0
Алексей Козловский
08 июля 2016, 01:14
Смею Вас огорчить, первый расчет, что ЧА ~= капиталу ближе к истине. Вычитать долг не нужно.
0
Ремора
08 июля 2016, 07:21
Я понимаю, что у тех кто в акциях свои пожелания, но есть реальность и с ней не поспоришь.
0
in_line
08 июля 2016, 07:56
Да при чем тут капитал вообще? Бумага что не может стоить дороже капитала? Сейчас имеем явный тренд вверх, появится тренд вниз — тогда и думать о шорте. Не раньше. Скоро отчет кстати за 2 квартал
0
Константин Манулов
08 июля 2016, 08:14
хаха, ну вы даете)) а завтра опять найдете неточность в расчетах? нет, доверие к Вам подорвано)
0