Silver
Silver личный блог
11 апреля 2016, 20:26

Идея дня - Adobe (ADBE)

Всем привет!

Я уже как-то упоминал, что несмотря на то, что в своих обзорах пишу про индексы, торгую я акции отдельных компаний.  Индексы же я использую для понимания общей картины на рынке и определения оптимальной аллокации на лонг и на шорт, которую я хочу видеть в своем портфеле. Я стороник крайне диверсифицированного портфеля — 20-40 идей для меня норма. Поэтому идей у меня всегда достаточно много, и я не привязан к какой-то одной из них. Не сработало, ничего, едем дальше. Дейтрейдингом я не занимаюсь, но за счет количества идей, торговля получатся достаточно активной, практически каждый день что-то приходится делать. 

Начну по алфавиту, сегодняшняя идея на шорт  это Adobe (ADBE). Компания я надеюсь всем известная, ридером и фотошопом думаю пользовались все. Adobe нравится мне прежде всего по технике:

Недельный график:
Идея дня - Adobe (ADBE)

Дневной график:
Идея дня - Adobe (ADBE)

Часовой график:

Идея дня - Adobe (ADBE)


Не знаю как вам, но вариант с флэтом мне тут очень нравится. Мощнейший тренд в 3 волне закончился, и стоимости надо немного отдохнуть. К тому же по фундаменту, назвать компанию дешевой нельзя: P/E =60, P/S=9, P/B=6.7. Коррекция к 60-70$ должна вернуть компанию к более справдливым значениям. Активно продают свои акции с начала года и инсайдеры, реализовав на продажах почти 1 млрд.$ (капитализация компании 47$ млрд).

Продажи инсайдерами за последние несколько недель:

Идея дня - Adobe (ADBE)

Кстати сегодня начинается сезон отчетностей, но Adobe отчитывается одним из последних. Исторический максимум как раз был достигнут 18 марта, но свеча закрытия была отвратительной. В моем базовом сценарии там был топ в рамках B. Стоп у меня на 98.01. Если сценарий оправдается, от текущих уровней риск/ревард составит ~1 к 6. По теории вероятности, если шанс такого сценария более 17%, то трейд предполагает положительную ожидамую доходность. На мой взгляд вероятность здесь куда больше чем 16%, и составляет около 50%. 

На часовом графике можно заметить, что я допускаю, еще один топ в рамках B (отмечено красным), тем не менее стоп остается коротким, если выбьет, вероятно буду пробовать заходить еще раз. Сценарий с флэтом я отброшу только если цена уйдет выше 108.5. Минимальная цель у меня 72.5 у окончания волны A, но многое будет зависеть от дальнейшей динамики.

Надеюсь вам было интересно.

Спасибо за внимание!
23 Комментария
  • Hannes
    11 апреля 2016, 21:33
    Тёзка, а как насчёт сценария по сипи на 2500?
    а  то последнее время всё про шорт?))
    • Максим
      11 апреля 2016, 22:41
      Hannes, 

      Ребят, бросайте курить! Перепробовала уже все что только можно было, ничего не помогало, пока не нашел этот блог bb-dima.blogspot.com оказывается мир не без добрых людей. Лично я бросил за неделю, и теперь чувствую себя прекрасно, советую всем!

  • PabloEskobar
    11 апреля 2016, 21:43
    друг, на америке зарабатывать гораздо легче, по моему. Чем на ммвб. А волны Эллиота — имхо утопия. Еще лет 15 назад это проверили сами и убедились.
  • Brus
    11 апреля 2016, 22:03
    все яйца в одну корзину… рисковый вы человек)
  • Brus
    11 апреля 2016, 22:49
    шорт рынок и шорт акции или будут покупки?
      • Brus
        11 апреля 2016, 23:12
        Виталий Сильвестров, так как, я подписан на ваш блог, я читал только пропоганду как месяц наверно, о шорте сипи…
  • Brus
    11 апреля 2016, 23:10
    тогда молодец, нам не договариваете…
      • Brus
        11 апреля 2016, 23:47
        Виталий Сильвестров, Я извиняюсь, а как это: «40% в лонгах, а 90% в шортах?» ) Это с учетом плеча?
          • Brus
            12 апреля 2016, 00:20
            Виталий Сильвестров, Все ясно, неужели у меня такие тупые вопросы?) Скорее всего у Вас не маржинальный счет или какой это брокер позволяет?
              • Brus
                12 апреля 2016, 00:43
                Виталий Сильвестров, Может я не просвещенный, но я думаю вы где-то юлите, просто скажите что вам дают 2 плечо( 200% байпавер) и все, а сказки про заем акций у брокера…
  • Мр.Дакс
    12 апреля 2016, 12:14

    считаю что идею не плохая, но цели слишком уж далеко
    (для шорта), думаю первая цель возможно 50rt — где то 84.72, стоп 96.40 если закрепимся под 92.90

    в марте числа были опять хорошие,
    так как они последний раз прогноз понизили...

    и ещё не нравится мне здесь ускоряющийся импульс на числах,
    могут даже хая обновить через 97.97 к 102-103 ...

    Если же оценить акцию чисто по фундаменталу (без фантазий), её цена где-то 35-40… не больше...

    Цена = Корень(22.5*EPS*собственный капитал)

      • Мр.Дакс
        12 апреля 2016, 21:05
        Виталий Сильвестров, 

        да, это формула Уоррен Баффетта от Грэхем, он же был его учителем, но есть конечно же множество других подходов...

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн