Идея дня - Adobe (ADBE)

Всем привет!

Я уже как-то упоминал, что несмотря на то, что в своих обзорах пишу про индексы, торгую я акции отдельных компаний.  Индексы же я использую для понимания общей картины на рынке и определения оптимальной аллокации на лонг и на шорт, которую я хочу видеть в своем портфеле. Я стороник крайне диверсифицированного портфеля — 20-40 идей для меня норма. Поэтому идей у меня всегда достаточно много, и я не привязан к какой-то одной из них. Не сработало, ничего, едем дальше. Дейтрейдингом я не занимаюсь, но за счет количества идей, торговля получатся достаточно активной, практически каждый день что-то приходится делать. 

Начну по алфавиту, сегодняшняя идея на шорт  это Adobe (ADBE). Компания я надеюсь всем известная, ридером и фотошопом думаю пользовались все. Adobe нравится мне прежде всего по технике:

Недельный график:


Дневной график:


Часовой график:




Не знаю как вам, но вариант с флэтом мне тут очень нравится. Мощнейший тренд в 3 волне закончился, и стоимости надо немного отдохнуть. К тому же по фундаменту, назвать компанию дешевой нельзя: P/E =60, P/S=9, P/B=6.7. Коррекция к 60-70$ должна вернуть компанию к более справдливым значениям. Активно продают свои акции с начала года и инсайдеры, реализовав на продажах почти 1 млрд.$ (капитализация компании 47$ млрд).

Продажи инсайдерами за последние несколько недель:



Кстати сегодня начинается сезон отчетностей, но Adobe отчитывается одним из последних. Исторический максимум как раз был достигнут 18 марта, но свеча закрытия была отвратительной. В моем базовом сценарии там был топ в рамках B. Стоп у меня на 98.01. Если сценарий оправдается, от текущих уровней риск/ревард составит ~1 к 6. По теории вероятности, если шанс такого сценария более 17%, то трейд предполагает положительную ожидамую доходность. На мой взгляд вероятность здесь куда больше чем 16%, и составляет около 50%. 

На часовом графике можно заметить, что я допускаю, еще один топ в рамках B (отмечено красным), тем не менее стоп остается коротким, если выбьет, вероятно буду пробовать заходить еще раз. Сценарий с флэтом я отброшу только если цена уйдет выше 108.5. Минимальная цель у меня 72.5 у окончания волны A, но многое будет зависеть от дальнейшей динамики.

Надеюсь вам было интересно.

Спасибо за внимание!